北陆药业300016现金流量表 |
3717 ℃ |
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当前股价：6.86，市值：34
亿，动态市盈率PE：-68.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.06%。 其中，历史营业增长率：16.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:72.22%, 26E:25.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88621.36 | 86974.25 | 94808.22 | 87299.72 | 87041.65 | 65698.61 | 57813.32 | 57477.26 | 52551.4 | 43433.75 |
| 收到的税费返还(万) | 563.11 | 1249.05 | 2121.01 | 1521.26 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2914.17 | 1939.62 | 6909.97 | 2613.53 | 1847.78 | 1420.98 | 4117.22 | 829.53 | 999.73 | 1332.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92098.64 | 90162.92 | 103839.2 | 91434.51 | 88889.43 | 67119.59 | 61930.54 | 58306.79 | 53551.13 | 44766.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37544.57 | 32307.89 | 33573.69 | 21399.37 | 25459.9 | 13568.3 | 16404.62 | 15205.59 | 11435.46 | 12751.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19968.62 | 17536.02 | 15876.38 | 12434.11 | 11468.23 | 7792.11 | 6176.65 | 6948.31 | 8680.9 | 5616.98 |
| 支付的各项税费(万) | 5079.82 | 7676.28 | 8421.12 | 10935.02 | 10199.25 | 9518.91 | 8556.34 | 8306.37 | 8050.67 | 6576.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23659.54 | 19861.45 | 35095.39 | 29065.74 | 26081.18 | 18664.85 | 16300.44 | 20229.8 | 17298.79 | 15610.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86252.56 | 77381.65 | 92966.58 | 73834.23 | 73208.57 | 49544.17 | 47438.05 | 50690.07 | 45465.81 | 40555.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5846.08 | 12781.28 | 10872.62 | 17600.28 | 15680.87 | 17575.42 | 14492.49 | 7616.72 | 8085.32 | 4210.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 429.09 | 135.15 | 86.45 | 135.89 | 43.04 | - | 9202.95 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 403.7 | 1237.82 | 1182.41 | 793.6 | 536.77 | 288.51 | 303.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2196.18 | 1.06 | 17.05 | 35.36 | 14.91 | 8.1 | 2.16 | 53.66 | 12.58 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 73630 | 117000 | 195193.32 | 8124.21 | 108400 | 60500 | 19500 | 89.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76658.97 | 118374.04 | 196479.24 | 9089.06 | 108994.72 | 60796.61 | 29008.93 | 143.41 | 12.58 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14460.92 | 10278.28 | 14775.7 | 17210.03 | 3498.64 | 5405.56 | 5499.59 | 4420.65 | 6923.38 | 4298.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2500 | - | 4801.5 | 14702.9 | 9758.28 | 9815 | 400 | 3386.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 10486.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73630 | 117872.2 | 193607.68 | 7000 | 108400 | 60500 | 14000 | 6277.93 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88090.92 | 128150.48 | 210883.38 | 24210.03 | 116700.14 | 80608.46 | 29257.87 | 20513.58 | 15323.38 | 18171.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11431.95 | -9776.44 | -14404.14 | -15120.97 | -7705.42 | -19811.85 | -248.93 | -20370.18 | -15310.8 | -18171.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10920 | - | 2650.5 | - | - | - | 24600 | 2063.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32321.9 | 10100 | 6471.44 | 38455.29 | - | - | - | - | 3189.93 | 5005.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 52829.05 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32321.9 | 10100 | 17391.44 | 91284.34 | 2650.5 | - | - | - | 27789.92 | 7068.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21546.85 | 7900.69 | 21941.44 | 10550 | - | - | - | 3189.93 | 6005.54 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5071.78 | 4598.99 | 4489.67 | 4151.88 | 4889.9 | 1206.17 | 324.02 | 721.37 | 2219.35 | 3135.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 386.12 | 12974.15 | 955.47 | 4323.04 | - | - | - | 1550.26 | 25.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27004.75 | 25473.83 | 27386.58 | 19024.92 | 4889.9 | 1206.17 | 324.02 | 5461.55 | 8250.28 | 3135.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5317.16 | -15373.83 | -9995.14 | 72259.42 | -2239.4 | -1206.17 | -324.02 | -5461.55 | 19539.64 | 3933.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -252.18 | 29.47 | -18.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -520.89 | -12339.53 | -13545.25 | 74738.73 | 5736.05 | -3442.6 | 13919.53 | -18215.01 | 12314.17 | -10027.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73694.39 | 86033.92 | 99579.17 | 24840.44 | 19104.4 | 22547 | 8627.46 | 26842.47 | 14528.3 | 24555.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73173.5 | 73694.39 | 86033.92 | 99579.17 | 24840.44 | 19104.4 | 22547 | 8627.46 | 26842.47 | 14528.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8320.06 | -462.11 | 10891.18 | 15399.59 | 34243.83 | 14776.19 | 11881.67 | 1550.51 | 3091.61 | 9416.47 |
| 资产减值准备(万) | 4518.09 | 2304.53 | 221.22 | 437.99 | 49.65 | 381.85 | 320.61 | -86.29 | 6270.05 | 310.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6639.99 | 6008.83 | 4912.62 | 2942.45 | 1912.36 | 1609.94 | 1606.98 | 1684 | 1652.45 | 1153.62 |
| 无形资产摊销(万) | 1487.96 | 1484.07 | 1354.66 | 1328.04 | 149.83 | 146.05 | 133.86 | 337.42 | 322.78 | 111.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 388.52 | 285.86 | 107.6 | 120.2 | 45.82 | 40.04 | 38.8 | 153.42 | 181.86 | 35.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -89.43 | -9.93 | -12.62 | - | -9.58 | -6.7 | -1.85 | 9 | 38.16 | 0.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 123.79 | 36.24 | 75.79 | 433.8 | 44.29 | 13.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1395.61 | -2623.71 | -1389.82 | -1940.68 | -17528.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5589.84 | 4764.36 | 3895.21 | 484.14 | - | - | - | 70.61 | 379.76 | 23.28 |
| 投资损失(万) | -599.18 | 569.56 | -1312.77 | -566.32 | -2786.09 | -1380.01 | -1915.43 | 7773.6 | 105.44 | 18.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.03 | -1799.83 | -695.85 | -521.88 | -10.63 | 1043.22 | 131.44 | -1158.07 | 125.67 | -287.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1595.08 | 947 | 96.51 | 255.37 | 2982.03 | - | - | - | -39.3 | 316.89 |
| 存货的减少(万) | 2470.61 | -2702.56 | -13104.14 | 1336.42 | -2796.52 | 1512.96 | -514.37 | -2575.97 | -129.44 | -2466.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5290.73 | 3388.04 | 6040.2 | -1375.25 | -2399.08 | -2237.5 | 1431.95 | -2054.82 | -2242.54 | -6313.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -957.74 | 1013.22 | 3647.71 | -306.39 | 2023.41 | 2049.68 | 1735.84 | 2178.95 | -1172.97 | 1342.93 |
| 其他(万) | -411.74 | -694.38 | -3868.31 | -427.19 | -378.35 | -374.1 | -357.02 | -265.64 | -498.22 | 548.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5846.08 | 12781.28 | 10872.62 | 17600.28 | 15680.87 | 17575.42 | 14492.49 | 7616.72 | 8085.32 | 4210.75 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1869.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73173.5 | 73694.39 | 86033.92 | 99579.17 | 24840.44 | 19104.4 | 22547 | 8627.46 | 26842.47 | 14528.3 |
| 现金的期初余额(万) | 73694.39 | 86033.92 | 99579.17 | 24840.44 | 19104.4 | 22547 | 8627.46 | 26842.47 | 14528.3 | 24555.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -520.89 | -12339.53 | -13545.25 | 74738.73 | 5736.05 | -3442.6 | 13919.53 | -18215.01 | 12314.17 | -10027.2 |