汉威科技300007核心经营数据 |
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当前股价：41.46，市值：136
亿，动态市盈率PE：171.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.58%。 其中，历史营业增长率：27.25%，净利增长率：13.94%； 未来三年预估净利增长率：45.83% （25E:87.50%, 26E:25.76%, 27E:31.53%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32744.56 | 32744.56 | 32627.28 | 32438.72 | 29302.28 | 29302.28 | 29302.28 | 29302.28 | 29302.28 | 29302.28 |
| 净资产(万) | 317354.93 | 318099.25 | 311908.42 | 298185.58 | 210669.53 | 187088.54 | 201899.05 | 190712.98 | 178624.01 | 150135.58 |
| 总资产(万) | 608023.6 | 619435.72 | 608967.17 | 594699.31 | 525233.28 | 480357.89 | 506843.24 | 427897.28 | 376521.19 | 281080.83 |
| 营业收入(万) | 222761.62 | 228723.46 | 239506.42 | 231621.2 | 194116.89 | 181948.05 | 151233.06 | 144417.91 | 110771.92 | 74671.86 |
| 营业收入增长率(%) | -2.61 | -4.5 | 3.4 | 19.32 | 6.69 | 20.31 | 4.72 | 30.37 | 48.34 | 87 |
| 营业成本(万) | 156259.27 | 159613.29 | 171554.18 | 154088.35 | 129152.87 | 124793.56 | 97960.95 | 90520.24 | 67984.83 | 42701.63 |
| 营业成本增长率(%) | -2.1 | -6.96 | 11.33 | 19.31 | 3.49 | 27.39 | 8.22 | 33.15 | 59.21 | 112.48 |
| 毛利率(%) | 29.85 | 30.22 | 28.37 | 33.47 | 33.47 | 31.41 | 35.23 | 37.32 | 38.63 | 42.81 |
| 三项费用(万) | 45388.87 | 41307.96 | 39619.62 | 35349.64 | 33876.65 | 35067.93 | 33162.63 | 38555.72 | 30909.93 | 22512.96 |
| 费用增长率(%) | 9.88 | 4.26 | 12.08 | 4.35 | -3.4 | 5.75 | -13.99 | 24.74 | 37.3 | 47.26 |
| 费用率(%) | 68.25 | 59.77 | 58.31 | 45.59 | 52.15 | 61.36 | 62.25 | 71.54 | 72.24 | 70.42 |
| 净利润(万) | 5378.74 | 13279.72 | 27623.67 | 32521.55 | 24968.32 | -6354.94 | 10804.98 | 14923.52 | 12807.51 | 9916.28 |
| 净利润增长率(%) | -59.5 | -51.93 | -15.06 | 30.25 | -492.9 | -158.81 | -27.6 | 16.52 | 29.16 | 69.88 |
| 经营现金流(万) | 7855 | 8844.8 | 9437.7 | 21432.6 | 58612.17 | 32559.46 | 52866.37 | 13124.67 | 20143.9 | 14924.25 |
| 现金流增长率(%) | -11.19 | -6.28 | -55.97 | -63.43 | 80.02 | -38.41 | 302.8 | -34.85 | 34.97 | 193.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | 0.67 | 0.34 | 0.66 | 2.35 | -5.12 | 4.89 | 0.88 | 1.57 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.69 | 4.22 | 9.06 | 12.78 | 12.55 | -3.27 | 5.5 | 8.08 | 7.79 | 7.22 |
| 生产资本回报率(%) | 3.61 | 7.86 | 18.25 | 17.4 | 13.57 | -0.09 | 9.36 | 12.57 | 13.22 | 14.81 |
| 资本支出(万) | 14875.03 | 22267.58 | 19508.92 | 24463.83 | 37681.66 | 35457.9 | 16912.49 | 22334.74 | 27407.84 | 14358.84 |
| 折旧和摊销(万) | 19769 | 18153 | 20428 | 18064 | 14686 | 13463 | 11392 | 10504 | 9045 | 5962 |
| 归属股东权益(万) | 283738.16 | 285093.23 | 275859.05 | 242450.44 | 155900.94 | 134604.17 | 145560.62 | 139597.8 | 129494.57 | 121949.66 |
| 股东权益增长率(%) | -0.48 | 3.35 | 13.78 | 55.52 | 15.82 | -7.53 | 4.27 | 7.8 | 6.19 | 5.93 |
| 自由现金流(万) | 12562 | 8966 | 28539 | 19919 | -2442 | -32373 | 645 | -799 | -9300 | -532 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648.12 | -137.7 |
| 每股股东权益(元) | 8.67 | 8.71 | 8.45 | 7.47 | 5.32 | 4.59 | 4.97 | 4.76 | 4.42 | 4.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.4 | 0.85 | 0.81 | 0.7 | -0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBCCB | BBACA | BCBBA | BCABA | ACABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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