莱美药业300006现金流量表 |
4274 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：56
亿，动态市盈率PE：289.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.58%。 其中，历史营业增长率：14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100402.69 | 107127.56 | 140003.91 | 183425.61 | 186739.9 | 154660.4 | 118195.25 | 100721.59 | 86523.51 | 76467.3 |
| 收到的税费返还(万) | 290.16 | 307.91 | 139.25 | 1503.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55642.83 | 43065.31 | 39965.73 | 49364.5 | 69628.11 | 13645.56 | 7434.75 | 1431.23 | 1548.63 | 479.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156335.68 | 150500.78 | 180108.89 | 234293.57 | 256368.01 | 168305.96 | 125630 | 102152.83 | 88072.14 | 76946.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21169.35 | 26100.56 | 31518.15 | 40792.21 | 44596.85 | 44021.55 | 57168.22 | 57484.41 | 58009 | 51816.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14546.66 | 13348.7 | 13077.02 | 15489.71 | 12715.63 | 10834.31 | 11152.14 | 11531.53 | 11435.97 | 11786.29 |
| 支付的各项税费(万) | 13553.26 | 11804.27 | 16751.39 | 21710.97 | 26268.02 | 19027.19 | 15033.84 | 8585.87 | 7285.31 | 4668.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98913.28 | 93533.85 | 107934.2 | 133846.77 | 149657.7 | 71834.37 | 36137 | 11985.14 | 13882.62 | 13612.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148182.54 | 144787.38 | 169280.76 | 211839.65 | 233238.2 | 145717.41 | 119491.21 | 89586.95 | 90612.91 | 81884.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8153.14 | 5713.39 | 10828.13 | 22453.92 | 23129.81 | 22588.55 | 6138.79 | 12565.88 | -2540.77 | -4938.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6136.7 | 12457.01 | 21429.67 | 73600 | 41751.62 | 26060.21 | 200 | 1818.9 | 160 | 3390 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 464.3 | 180.56 | 269.28 | 491.78 | 1766.16 | 4456.82 | 210.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.72 | 0.12 | 74.25 | 1.05 | 159.43 | 15.87 | 897.02 | 582.63 | 270.66 | 339.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7829.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 107.76 | 400 | 210.08 | 711.87 | 4194.54 | 443.12 | 1513.65 | 759.83 | 285.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6816.73 | 12745.45 | 30002.86 | 74302.91 | 44389.08 | 34727.44 | 1750.24 | 3915.18 | 1190.49 | 4015.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5931.93 | 6818.47 | 3865.53 | 4357.68 | 6306.75 | 12593.49 | 2123.38 | 7697.55 | 5518.71 | 15391.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 1325 | 4545.25 | 9236.73 | 80946.39 | 46191.5 | 53729.21 | 10910.82 | 14262.7 | 7764.24 | 11980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 691.73 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12270.62 | - | 1181.14 | 95.52 | - | 324.03 | 385.63 | 200 | 1910.73 | 346.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19527.55 | 11363.72 | 14283.39 | 85399.59 | 53189.98 | 66646.73 | 13419.82 | 22160.25 | 15193.68 | 27717.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12710.83 | 1381.74 | 15719.47 | -11096.68 | -8800.9 | -31919.29 | -11669.58 | -18245.07 | -14003.19 | -23702.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1223.37 | 2762 | 111098.04 | 1592 | 1410 | 1020 | - | 200 | 67803.27 | 15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1223.37 | 2762 | 4646.46 | 1592 | 1410 | 1020 | - | 200 | 2592 | 15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 29467.86 | 35200 | 17100 | 173229.58 | 113792.65 | 88541.2 | 63350 | 56250 | 114596.6 | 78167 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2402.13 | 1670.89 | 13338.11 | 15600.25 | 1426.27 | 1326.33 | 374.23 | 2059.1 | 11563.85 | 8387.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33093.36 | 39632.89 | 141536.15 | 190421.83 | 116628.92 | 90887.54 | 63724.23 | 58509.1 | 193963.72 | 86569.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35393.76 | 20321.82 | 104685.74 | 141160.07 | 101265.81 | 58467.38 | 46473.36 | 105973.38 | 90153.95 | 73052.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3630.43 | 2322.66 | 5886.76 | 16783.38 | 10570.87 | 9441.43 | 7473.05 | 5539.24 | 7088.3 | 6943.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2450 | 576.06 | 2978.38 | 5642.53 | - | 51.87 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2193.43 | 381.84 | 27358.27 | 38615.16 | 18055.41 | 12240.27 | 4144.51 | 3193.7 | 13375.68 | 4067.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41217.62 | 23026.31 | 137930.77 | 196558.61 | 129892.09 | 80149.09 | 58090.92 | 114706.32 | 110617.93 | 84063.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8124.26 | 16606.57 | 3605.38 | -6136.78 | -13263.17 | 10738.45 | 5633.3 | -56197.22 | 83345.79 | 2505.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.71 | 276.81 | -86.27 | -112.12 | -60.13 | 591.81 | -84.39 | 33.44 | 60.8 | -20.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12625.24 | 23978.51 | 30066.71 | 5108.33 | 1005.62 | 1999.52 | 18.12 | -61842.97 | 66862.63 | -26155.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79482.88 | 55504.37 | 25437.66 | 20329.32 | 19323.7 | 17324.19 | 17306.06 | 79149.03 | 12286.41 | 38442.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66857.64 | 79482.88 | 55504.37 | 25437.66 | 20329.32 | 19323.7 | 17324.19 | 17306.06 | 79149.03 | 12286.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1001.78 | -7628.61 | -10593.73 | -34465.59 | -16139.15 | 9113.48 | 4606.33 | 125.32 | 2039.74 | 1126.48 |
| 资产减值准备(万) | 504.25 | 203.07 | 2798.24 | 24035.28 | 17399.71 | 3217.3 | 3283.98 | 7265.92 | 2116.32 | 402.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4863.24 | 6135.65 | 6101.01 | 8046.78 | 9662.83 | 9835.99 | 9726.51 | 9887.43 | 9765.29 | 7239.79 |
| 无形资产摊销(万) | 1683.37 | 924.48 | 900.38 | 2831.65 | 1188.17 | 906.52 | 1019.81 | 1048.92 | 776.07 | 746.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 264.86 | 177.83 | 142.25 | 158.75 | 99.27 | 142.64 | 583.5 | 458.4 | 322.02 | 201.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.61 | -24.88 | 2.92 | -65.05 | -34.22 | 15.11 | 38.99 | 350.87 | 289.47 | 490.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.1 | 8.78 | 50.61 | 20.19 | 38.67 | 27.11 | 119.06 | 61 | -6.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2260.89 | 480.7 | 1950.57 | 8486.33 | 6997.04 | 5251.57 | 3661.82 | 3064.73 | 5910.58 | 4638.09 |
| 投资损失(万) | -8701.95 | -578.06 | -4792.37 | -337.6 | 1219.7 | -3223.47 | -2173.35 | -631.34 | 70.78 | 4.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -885.67 | -1177.35 | -1255.55 | -903.06 | -2259.21 | -409.62 | -1402.7 | -1864.72 | -697.73 | -1179.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1479.35 | 259.35 | -13.25 | -55.64 | -20.38 | -20.38 | -20.38 | -20.38 | -32.01 | -38.4 |
| 存货的减少(万) | 2764.45 | -4665.72 | 6333.6 | 1349.17 | -1817.48 | 3202.94 | -736.93 | 876.33 | -7135.55 | -10661.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5138.89 | 14217.53 | -5429.08 | 16699.89 | -37011.37 | -16250.26 | -14445.76 | 3408.11 | -8438.49 | -6997.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5076.5 | -2023.7 | 11809.89 | -3347.18 | 43806.24 | 10779.62 | 1564.44 | -11464.72 | -7520.73 | -911.44 |
| 其他(万) | 8258.56 | -5145.75 | - | - | - | - | 313.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8153.14 | 5713.39 | 10828.13 | 22453.92 | 23129.81 | 22588.55 | 6138.79 | 12565.88 | -2540.77 | -4938.33 |
| 现金的期末余额(万) | 66857.64 | 79482.88 | 55504.37 | 25437.66 | 20329.32 | 19323.7 | 17324.19 | 17306.06 | 79149.03 | 12286.41 |
| 现金的期初余额(万) | 79482.88 | 55504.37 | 25437.66 | 20329.32 | 19323.7 | 17324.19 | 17306.06 | 79149.03 | 12286.41 | 38442.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12625.24 | 23978.51 | 30066.71 | 5108.33 | 1005.62 | 1999.52 | 18.12 | -61842.97 | 66862.63 | -26155.87 |