神州泰岳300002现金流量表 |
5577 ℃ |
|
当前股价：9.47，市值：186
亿，动态市盈率PE：25.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.13%。 其中，历史营业增长率：21.88%，净利增长率：22.59%； 未来三年预估净利增长率：16.65% （26E:23.13%, 27E:13.38%, 28E:13.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 543083.77 | 483608.11 | 412373.25 | 337641.32 | 304443.17 | 242135.12 | 203692.1 | 297031.96 | 279883.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | 313.46 | 641.95 | 1857.34 | 566.64 | 1485.13 | 1277.96 | 1483.16 | 1465.63 | 2060.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 60590.28 | 20624.97 | 9124.96 | 9372.67 | 5981.07 | 8147.93 | 12459.61 | 8837.94 | 8521.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 603987.51 | 504875.03 | 423355.54 | 347580.63 | 311909.37 | 251561.02 | 217634.87 | 307335.53 | 290465.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 86478.04 | 73073.74 | 64625.52 | 64735.42 | 56416.45 | 84036.09 | 47414.05 | 119039.55 | 185220.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 182047.97 | 134040.79 | 108976.67 | 91632.37 | 75326.14 | 70853.8 | 69337.78 | 65441.56 | 56801.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 30718.42 | 23431.94 | 18846.2 | 16768.77 | 13416 | 8179.02 | 13495.33 | 9209.89 | 9881.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 139936.18 | 166490.82 | 126416.9 | 133384.03 | 102600.41 | 72003.48 | 60172.89 | 59578.05 | 29431.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 439180.61 | 397037.28 | 318865.29 | 306520.59 | 247759 | 235072.39 | 190420.05 | 253269.05 | 281336.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 164806.9 | 107837.75 | 104490.25 | 41060.04 | 64150.37 | 16488.63 | 27214.82 | 54066.48 | 9129.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 451126.59 | 228106.02 | 81857.33 | 86217.27 | 29031.97 | 48451.88 | 63609.73 | 85746.03 | 66804.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3206.24 | 648.49 | 275.97 | - | 378.6 | 907.27 | 1997.86 | 2790.19 | 749.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.98 | 72.28 | 1604.86 | 90.15 | 12.73 | 62.27 | 19.52 | 1143.91 | 328.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7458.17 | 764.98 | - | - | - | 527.58 | -194.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1315.52 | - | 407.35 | 44.17 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 455663.34 | 228826.78 | 91603.67 | 87116.57 | 29423.31 | 49421.42 | 65627.11 | 90207.71 | 67687.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16387.33 | 16908.07 | 10172.91 | 18664.31 | 7427.02 | 13192 | 13879.03 | 52759.39 | 17894.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 611623.82 | 280440 | 72820.44 | 89370 | 38689.4 | 24109.02 | 60770.42 | 65426.2 | 92239.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 114.85 | 755.36 | 215.2 | - | - | - | - | - | 48460.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 97.78 | 3117.51 | 585.2 | - | 4847.82 | 77.17 | 706.33 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 628223.78 | 301220.94 | 83793.75 | 108034.31 | 50964.24 | 37378.18 | 75355.79 | 118185.59 | 158593.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -172560.44 | -72394.15 | 7809.92 | -20917.75 | -21540.93 | 12043.24 | -9728.68 | -27977.87 | -90906.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2301.8 | 1932.92 | 678.14 | 75 | 21000 | 3675 | 25 | 3238.18 | 3530.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 25 | 15 | 595 | 75 | 21000 | - | 25 | 3238.18 | 1501.53 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1698.11 | 4000 | 15100 | 18265.91 | 30563.71 | 99884.7 | 58300 | 117069.52 | 121092.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 142.11 | 139.08 | 860.39 | 666 | 1386.55 | 5662.48 | 164.01 | 6168.15 | 2047.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4142.02 | 6072 | 16638.53 | 19006.92 | 52950.27 | 109222.19 | 58489.01 | 126475.85 | 126670.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | 7000 | 23828.17 | 35101.45 | 76534.7 | 100100 | 91694.6 | 128393.53 | 7682.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11819.81 | 6000.7 | 5614.92 | 1152.82 | 3198.29 | 4016.27 | 7326.48 | 9600.03 | 10820.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13122.02 | 1786.82 | 10142.54 | 801.93 | 10173.15 | 5135.44 | 4579.85 | 19648.85 | 11722.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26941.82 | 14787.52 | 39585.62 | 37056.2 | 89906.14 | 109251.71 | 103600.94 | 157642.41 | 30224.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22799.8 | -8715.52 | -22947.1 | -18049.28 | -36955.88 | -29.52 | -45111.93 | -31166.57 | 96445.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2150.09 | 3955.29 | 6737.31 | -1914.89 | -2060.73 | 354.94 | 628.76 | -1489.58 | 1455.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28403.26 | 30683.37 | 96090.4 | 178.12 | 3592.83 | 28857.28 | -26997.03 | -6567.54 | 16123.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 181745.23 | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 141949.75 | 88031.3 | 53232.85 | 36542.94 | 32734.74 | -146947.94 | 7884.31 | 9705.79 | 46905.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 11382.13 | 9080.45 | 8120.08 | 650.56 | 202.47 | 60151 | 7685.54 | 9206.88 | 7178.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3270.83 | 3117.51 | 3701.24 | 2793.57 | 2567.82 | 2893.81 | 2850.53 | 2750.16 | 2517.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8025.06 | 11250.15 | 11552.52 | 9967.42 | 7960.96 | 8115.43 | 5573.35 | 5159.56 | 3864.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 146.53 | 67.42 | 179.67 | 363.39 | 370.96 | 205.18 | 636.78 | 1959.14 | 1437.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -17.13 | 21.24 | -669.94 | 1.01 | 11.95 | 114.39 | 16.36 | -604.62 | 1839.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 72.27 | 48.65 | 69.19 | 32.73 | - | - | - | 20.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3099.77 | 2373.55 | 799.84 | 404.58 | -951.02 | 13589.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -4019.8 | -1573.91 | 821.24 | 2794.79 | 4049.94 | 4269.64 | 4097.17 | 6240.77 | 1973.85 |
| 投资损失(万) | - | -5037.34 | -2085.2 | -1894.94 | 5385.41 | -1162.73 | -743.28 | -706.1 | -5524.39 | -19119.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -277.5 | 2392.85 | -876.34 | -1382.31 | -22.97 | 1261.96 | -602.24 | -1057.92 | 533.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -70.76 | -36.41 | -162.02 | 12.55 | 148.94 | -65.96 | -41.08 | -87.67 | -151.56 |
| 存货的减少(万) | - | 1360.95 | -1096.57 | -828.87 | 3328.56 | 8854.3 | -5822.66 | 5870.61 | 9541.06 | 2039.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 19418.49 | -20793.69 | 9485.53 | -48678.62 | -8893.58 | 25512.64 | -15580.31 | 8560.46 | -35516.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10439.35 | 4247.3 | 9255.53 | 19377 | 13822.56 | 19317.39 | 9529.91 | 7528.69 | -4541.33 |
| 其他(万) | - | -3213.47 | 11832.63 | 11633.88 | 3988.93 | - | - | - | 667.69 | 168.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 164806.9 | 107837.75 | 104490.25 | 41060.04 | 64150.37 | 16488.63 | 27214.82 | 54066.48 | 9129.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 181745.23 | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 210148.49 | 179465.12 | 83374.73 | 83196.6 | 79603.77 | 50746.49 | 77743.52 | 84311.06 | 68187.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28403.26 | 30683.37 | 96090.4 | 178.12 | 3592.83 | 28857.28 | -26997.03 | -6567.54 | 16123.87 |