神州泰岳300002核心经营数据 |
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当前股价：9.47，市值：186
亿，动态市盈率PE：25.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.13%。 其中，历史营业增长率：21.88%，净利增长率：22.59%； 未来三年预估净利增长率：16.65% （26E:23.13%, 27E:13.38%, 28E:13.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 196256.5 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 | 196109.2 |
| 净资产(万) | - | 701329.17 | 578676.2 | 484973.91 | 433343.52 | 395602.51 | 374655.82 | 523016.83 | 513997.41 | 503462.01 |
| 总资产(万) | - | 813233.2 | 680277.21 | 581780.51 | 524807.04 | 519017.09 | 528263.54 | 663498.01 | 692462.54 | 703110.88 |
| 营业收入(万) | - | 645239.91 | 596224.45 | 480601.38 | 431426.87 | 359579.47 | 177724.82 | 201945.57 | 202649.87 | 293658.19 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.22 | 24.06 | 11.4 | 19.98 | 102.32 | -11.99 | -0.35 | -30.99 | 5.88 |
| 营业成本(万) | - | 251379.2 | 222200.5 | 190352.39 | 162970.47 | 142955.79 | 62205.94 | 58122.12 | 62251 | 171333.1 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.13 | 16.73 | 16.8 | 14 | 129.81 | 7.03 | -6.63 | -63.67 | -2.36 |
| 毛利率(%) | - | 61.04 | 62.73 | 60.39 | 62.23 | 60.24 | 65 | 71.22 | 69.28 | 41.66 |
| 三项费用(万) | - | 227558 | 238737.46 | 203370.29 | 189421.44 | 151514.01 | 130417.07 | 120093.25 | 127112.44 | 85352.24 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.68 | 17.39 | 7.36 | 25.02 | 16.18 | 8.6 | -5.52 | 48.93 | 13.47 |
| 费用率(%) | - | 57.78 | 63.83 | 70.07 | 70.56 | 69.94 | 112.9 | 83.5 | 90.54 | 69.77 |
| 净利润(万) | - | 141949.75 | 88031.3 | 53232.85 | 36542.94 | 32734.74 | -146947.94 | 7884.31 | 9705.79 | 46905.91 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 61.25 | 65.37 | 45.67 | 11.63 | -122.28 | -1963.8 | -18.77 | -79.31 | 59.67 |
| 经营现金流(万) | - | 164806.9 | 107837.75 | 104490.25 | 41060.04 | 64150.37 | 16488.63 | 27214.82 | 54066.48 | 9129.14 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 52.83 | 3.2 | 154.48 | -35.99 | 289.06 | -39.41 | -49.66 | 492.24 | 42.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.16 | 1.22 | 1.96 | 1.12 | 1.96 | -0.11 | 3.45 | 5.57 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 22.18 | 16.55 | 11.59 | 8.82 | 8.5 | -32.74 | 1.52 | 1.91 | 9.36 |
| 生产资本回报率(%) | - | 283.38 | 187.78 | 117.5 | 58.92 | 54.28 | -189.36 | 7.87 | 15.05 | 66.9 |
| 资本支出(万) | - | 16387.33 | 16908.07 | 10172.91 | 18664.31 | 7427.02 | 13192 | 13879.03 | 52759.39 | 17894.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11442 | 14435 | 15433 | 13124 | 10900 | 11214 | 9061 | 9869 | 7819 |
| 归属股东权益(万) | - | 701114.92 | 576443.7 | 483503.32 | 432642.71 | 392645.39 | 372307.47 | 523923.38 | 514619.92 | 503334.92 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 21.63 | 19.22 | 11.76 | 10.19 | 5.46 | -28.94 | 1.81 | 2.24 | 1.77 |
| 自由现金流(万) | - | 137822 | 86245 | 59449 | 32911 | 38588 | -149396 | 3207 | -30935 | 40658 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.88 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.57 | 2.94 | 2.47 | 2.21 | 2 | 1.9 | 2.67 | 2.62 | 2.57 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.73 | 0.45 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | -0.75 | 0.04 | 0.06 | 0.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | ABAAA | ABAAA | ACABA | ACABA | ABABA | ACCCB | ACACA | ACACA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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