华亚智能003043核心经营数据 |
1155 ℃ |
|
当前股价：37.31，市值：30
亿，动态市盈率PE：33.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.78%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：8.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:60.55%, 25E:41.63%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000.06 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3980 | - |
| 净资产(万) | 113951.08 | 108362.31 | 86041.13 | 39981.8 | 34602.96 | 30849.66 | 26819.65 | 21160.82 | 19430.62 | - |
| 总资产(万) | 153130.86 | 150790.75 | 102973.03 | 48169.77 | 42911.5 | 37899.18 | 35604.43 | 28326.84 | 26140.37 | - |
| 营业收入(万) | 46097.64 | 61935.73 | 53011.33 | 36832.33 | 31055.11 | 30634.03 | 29477.1 | 23464.23 | 24204.77 | - |
| 营业收入增长率(%) | -25.57 | 16.83 | 43.93 | 18.6 | 1.37 | 3.92 | 25.63 | -3.06 | - | - |
| 营业成本(万) | 30941.47 | 38601.62 | 32113.7 | 22154.28 | 20212.77 | 18908.49 | 17779.98 | 14204.37 | 15151.48 | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.84 | 20.2 | 44.95 | 9.61 | 6.9 | 6.35 | 25.17 | -6.25 | - | - |
| 毛利率(%) | 32.88 | 37.67 | 39.42 | 39.85 | 34.91 | 38.28 | 39.68 | 39.46 | 37.4 | - |
| 三项费用(万) | 4116.56 | 5233.65 | 4987.6 | 4094.85 | 2789.49 | 2787.91 | 4280.23 | 3552.61 | 3183.2 | - |
| 费用增长率(%) | -21.34 | 4.93 | 21.8 | 46.8 | 0.06 | -34.87 | 20.48 | 11.6 | - | - |
| 费用率(%) | 27.16 | 22.43 | 23.87 | 27.9 | 25.73 | 23.78 | 36.59 | 38.37 | 35.16 | - |
| 净利润(万) | 8807.75 | 15024.29 | 11117.3 | 7178.84 | 5492.77 | 6315.07 | 5658.83 | 4634.36 | 4633.7 | - |
| 净利润增长率(%) | -41.38 | 35.14 | 54.86 | 30.7 | -13.02 | 11.6 | 22.11 | 0.01 | - | - |
| 经营现金流(万) | 9968.65 | 17432.59 | 6623.83 | 10279.41 | 6786.64 | 2032.6 | 5251.72 | 5150.88 | 2267.53 | - |
| 现金流增长率(%) | -42.82 | 163.18 | -35.56 | 51.47 | 233.89 | -61.3 | 1.96 | 127.16 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 1.16 | 0.6 | 1.43 | 1.24 | 0.32 | 0.93 | 1.11 | 0.49 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.92 | 15.46 | 17.64 | 19.25 | 16.78 | 21.9 | 23.59 | 22.83 | 47.69 | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.48 | 106.07 | 126.29 | 86.13 | 61.49 | 70.78 | 62.8 | 54 | 56.26 | - |
| 资本支出(万) | 20494.6 | 13282.49 | 2214.15 | 754.89 | 459.88 | 1333.66 | 1245.66 | 801.46 | 1791.07 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1534 | 1392 | 1299 | 1278 | 1184 | 1211 | 1077 | 969 | 752 | - |
| 归属股东权益(万) | 113856.75 | 108264.21 | 85943.2 | 39892.98 | 34511.16 | 30770.1 | 26819.65 | 21160.82 | 19331.4 | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.17 | 25.97 | 115.43 | 15.59 | 12.16 | 14.73 | 26.74 | 9.46 | - | - |
| 自由现金流(万) | -10149 | 3134 | 10193 | 7705 | 6265 | 6228 | 5490 | 4802 | 3595 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 22.98 | 0.59 | 13.44 | 14.33 | 33.57 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.23 | 13.53 | 10.74 | 6.65 | 5.75 | 5.13 | 4.47 | 3.53 | 4.86 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 1.88 | 1.39 | 1.2 | 0.92 | 1.06 | 0.94 | 0.77 | 1.16 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||