真爱美家003041核心经营数据 |
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当前股价：11.64，市值：17
亿，动态市盈率PE：11.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：168.92%。 其中，历史营业增长率：1.24%，净利增长率：17.63%； 未来三年预估净利增长率：17.39% （23E:-3.63%, 24E:25.19%, 25E:34.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - | 7500 |
| 净资产(万) | - | 127216.84 | 113215.13 | 65401.92 | 52790.67 | 42625 | 36332.27 | - | - | 23261.78 |
| 总资产(万) | - | 189176.55 | 150590.49 | 83221.85 | 73303.77 | 67085.77 | 66306.2 | - | - | 65660.24 |
| 营业收入(万) | - | 97854.42 | 93303.75 | 89624.98 | 100176.46 | 102442.13 | 91650.67 | - | - | 93321.58 |
| 营业收入增长率(%) | - | 4.88 | 4.1 | -10.53 | -2.21 | 11.77 | - | - | -100 | -1.6 |
| 营业成本(万) | - | 77141.66 | 72602.33 | 65626.1 | 78986.24 | 84611.18 | 75875.28 | - | - | 74924.93 |
| 营业成本增长率(%) | - | 6.25 | 10.63 | -16.91 | -6.65 | 11.51 | - | - | -100 | -1.98 |
| 毛利率(%) | - | 21.17 | 22.19 | 26.78 | 21.15 | 17.41 | 17.21 | - | - | 19.71 |
| 三项费用(万) | - | 4258.11 | 4526.77 | 7181.27 | 5861.68 | 5745.17 | 7619.29 | - | - | 12447.74 |
| 费用增长率(%) | - | -5.93 | -36.96 | 22.51 | 2.03 | -24.6 | - | - | -100 | -0.79 |
| 费用率(%) | - | 20.56 | 21.87 | 29.92 | 27.66 | 32.22 | 48.3 | - | - | 67.66 |
| 净利润(万) | - | 15501.71 | 10754.71 | 12611.25 | 10165.67 | 6292.73 | 2772.08 | - | - | 3945.81 |
| 净利润增长率(%) | - | 44.14 | -14.72 | 24.06 | 61.55 | 127 | - | - | -100 | -38.22 |
| 经营现金流(万) | - | 14927.12 | 12603.09 | 18173.01 | 13767.12 | 8194.85 | 5624.48 | - | - | 9202.95 |
| 现金流增长率(%) | - | 18.44 | -30.65 | 32 | 68 | 45.7 | - | - | -100 | 36.96 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.96 | 1.17 | 1.44 | 1.35 | 1.3 | 2.03 | - | - | 2.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.89 | 12.04 | 21.34 | 21.31 | 15.94 | 15.26 | - | - | 19.31 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.26 | 21.97 | 53.04 | 164.98 | 162.61 | 81.38 | - | - | 17.61 |
| 资本支出(万) | - | 66342.09 | 27363.07 | 5494.21 | 6465.38 | 3468.81 | 2442.9 | - | - | 2651.03 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2839 | 2693 | - | 2913 | 2771 | 3407 | - | - | 3286 |
| 归属股东权益(万) | - | 127216.84 | 113215.13 | 65401.92 | 52790.67 | 42625 | 36332.27 | - | - | 23261.78 |
| 股东权益增长率(%) | - | 12.37 | 73.11 | 23.89 | 23.85 | 17.32 | - | - | -100 | 32.13 |
| 自由现金流(万) | - | -48001 | -13915 | 7117 | 6613 | 5595 | 3736 | - | - | 4581 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.62 | 18.19 | 49.76 | - | - | -100 | 40.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.6 | 11.32 | 8.72 | 7.04 | 5.68 | 4.84 | - | - | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.29 | 1.08 | 1.68 | 1.36 | 0.84 | 0.37 | - | - | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAABA | BAAAA | BAAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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