声迅股份003004核心经营数据 |
1647 ℃ |
|
当前股价：29.7，市值：24
亿，动态市盈率PE：168，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.66%。 其中，历史营业增长率：6.8%，净利增长率：5.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8184.48 | 8184 | 8184 | 8184 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 | 6138 |
| 净资产(万) | 81211.92 | 73168.84 | 71073.39 | 71228.85 | 28404.85 | 22768.58 | 17190.12 | 10632.97 | 9729.14 | 9227.28 |
| 总资产(万) | 116774.96 | 90385.35 | 86896.51 | 89256.58 | 50080.81 | 39530.3 | 39841.04 | 24626.8 | 19401.67 | 17997.57 |
| 营业收入(万) | 27977.78 | 31725.57 | 30834.96 | 30798.79 | 36464.46 | 31745.66 | 37638.67 | 19267.67 | 18601.36 | 15477.77 |
| 营业收入增长率(%) | -11.81 | 2.89 | 0.12 | -15.54 | 14.86 | -15.66 | 95.35 | 3.58 | 20.18 | - |
| 营业成本(万) | 16153.2 | 18717.26 | 18619.95 | 17270.67 | 18587.54 | 16622.2 | 20003.45 | 10696.67 | 10986.3 | 8985.01 |
| 营业成本增长率(%) | -13.7 | 0.52 | 7.81 | -7.08 | 11.82 | -16.9 | 87.01 | -2.64 | 22.27 | - |
| 毛利率(%) | 42.26 | 41 | 39.61 | 43.92 | 49.03 | 47.64 | 46.85 | 44.48 | 40.94 | 41.95 |
| 三项费用(万) | 5851.5 | 5705.4 | 4851.23 | 5160.54 | 5214.28 | 4778.91 | 6041.76 | 5824.85 | 4978.7 | 4721.5 |
| 费用增长率(%) | 2.56 | 17.61 | -5.99 | -1.03 | 9.11 | -20.9 | 3.72 | 17 | 5.45 | - |
| 费用率(%) | 49.49 | 43.86 | 39.72 | 38.15 | 29.17 | 31.6 | 34.26 | 67.96 | 65.38 | 72.72 |
| 净利润(万) | 2416.19 | 3648.75 | 4232.18 | 7047.13 | 7722.59 | 7419.86 | 7317.24 | 2056.43 | 2218.26 | 1424.44 |
| 净利润增长率(%) | -33.78 | -13.79 | -39.94 | -8.75 | 4.08 | 1.4 | 255.82 | -7.3 | 55.73 | - |
| 经营现金流(万) | -123.45 | 8173.55 | 381.68 | 11398.74 | 4300.63 | 5163.01 | -1476.03 | 329.93 | 3689.01 | 91.97 |
| 现金流增长率(%) | -101.51 | 2041.47 | -96.65 | 165.05 | -16.7 | -449.79 | -547.38 | -91.06 | 3911.1 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | 2.24 | 0.09 | 1.62 | 0.56 | 0.7 | -0.2 | 0.16 | 1.66 | 0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.13 | 5.06 | 5.95 | 14.15 | 30.18 | 37.14 | 52.6 | 20.2 | 23.4 | 30.87 |
| 生产资本回报率(%) | 7.12 | 11.94 | 17.81 | 34.42 | 606.94 | 1142.9 | 1138.21 | 266.32 | 341.99 | 202.73 |
| 资本支出(万) | 3285.82 | 6899.12 | 2222 | 24014.29 | 90.9 | 254.48 | 165.43 | 1394.1 | 307.19 | 458.56 |
| 折旧和摊销(万) | 1126 | 1210 | 253 | 285 | 530 | 393 | 714 | 355 | 273 | 247 |
| 归属股东权益(万) | 81243.12 | 73179.49 | 71082.22 | 69997.99 | 27395.19 | 21965.42 | 16554.73 | 10397.51 | 9590.47 | 8921.97 |
| 股东权益增长率(%) | 11.02 | 2.95 | 1.55 | 155.51 | 24.72 | 32.68 | 59.22 | 8.42 | 7.49 | - |
| 自由现金流(万) | 347 | -2039 | 2032 | -17114 | 7772 | 7391 | 7541 | 996 | 2476 | 1315 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -320.2 | 5.15 | -1.99 | 657.13 | -59.77 | 88.29 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.93 | 8.94 | 8.69 | 8.55 | 4.46 | 3.58 | 2.7 | 1.69 | 1.56 | 1.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.81 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 0.33 | 0.41 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABACA | BBBCA | ABABA | AABAA | ABBAA | ABCAA | ABBAA | ABAAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||