宇新股份002986现金流量表 |
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当前股价：13.16，市值：50
亿，动态市盈率PE：15.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：206.19%。 其中，历史营业增长率：18.84%，净利增长率：15.93%； 未来三年预估净利增长率：21% （24E:-10.09%, 25E:56.20%, 26E:26.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 664962.06 | 637266.85 | 363854.1 | 260167.38 | 328721.34 | 348370.49 | 266521.54 | 181113.98 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 10486.22 | 10432.64 | 7453.64 | 2454.28 | 752.93 | 2.36 | 417.78 | 1112.05 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2359.93 | 2010.18 | 2385.24 | 2191.19 | 274.96 | 492.17 | 2111.72 | 10061.8 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 677808.21 | 649709.67 | 373692.98 | 264812.86 | 329749.24 | 348865.02 | 269051.04 | 192287.84 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 542519.59 | 531463.55 | 327194.9 | 237083.75 | 262457.82 | 302496.55 | 230510.25 | 163935.06 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20962.5 | 19510.36 | 11216.19 | 8993.12 | 7656.99 | 6052.69 | 5068.34 | 2896.39 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 32826.32 | 13271.73 | 9548.55 | 4047.16 | 10583.56 | 6771.95 | 9077.05 | 6088 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13991.35 | 14258.82 | 11261.87 | 7665.58 | 16527.91 | 16479.46 | 11638.76 | 9478.46 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 610299.76 | 578504.46 | 359221.51 | 257789.6 | 297226.29 | 331800.66 | 256294.4 | 182397.9 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67508.45 | 71205.21 | 14471.47 | 7023.25 | 32522.95 | 17064.35 | 12756.64 | 9889.93 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 218157.53 | 128000 | 90400 | 90308.72 | 138309.13 | 219851.21 | 40576.99 | 25205.02 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 505.65 | 400.17 | 430.16 | 402.49 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5 | 114.3 | 5.84 | 2.59 | 11.71 | 0.5 | 7.29 | 9.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2478.11 | 10574.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221146.29 | 139088.9 | 90836 | 90713.8 | 138320.84 | 219851.71 | 40584.28 | 25214.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 124466.62 | 109308.17 | 53558.94 | 52823.43 | 32436.24 | 10140.83 | 5371.72 | 1891.43 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 223490 | 121250 | 89400 | 100308.72 | 137600 | 219582.64 | 39396.43 | 22650 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4261.16 | 1289.31 | 9322.54 | 618.24 | - | 2402 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 352217.78 | 231847.48 | 152281.48 | 153750.39 | 170036.24 | 232125.47 | 44768.15 | 24541.43 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -131071.48 | -92758.58 | -61445.48 | -63036.59 | -31715.4 | -12273.76 | -4183.87 | 673.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95695.19 | 6359.3 | 2000 | 104242.66 | 6750 | 1500 | 5000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2000 | 1723 | 6750 | 1500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82781.92 | 62139.51 | 15766.94 | 9234.47 | 4308.98 | - | 1500 | 2567.23 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5936.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 184413.58 | 68498.81 | 17766.94 | 113477.13 | 11058.98 | 1500 | 6500 | 2567.23 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15706.02 | 19038.53 | - | 13549.84 | - | - | 1500 | 4558.23 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14561.86 | 2062.73 | 1712.28 | 11661.11 | 3.99 | - | 4711.31 | 157.26 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10158.58 | 1765.9 | 1349.37 | 2172.49 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40426.47 | 22867.15 | 3061.65 | 27383.44 | 3.99 | - | 6211.31 | 4715.5 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 143987.11 | 45631.65 | 14705.29 | 86093.69 | 11054.99 | 1500 | 288.69 | -2148.26 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.3 | 810.03 | 11.3 | -58.66 | -86.75 | -28.73 | -271.36 | 127.15 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80526.37 | 24888.31 | -32257.41 | 30021.69 | 11775.79 | 6261.87 | 8590.1 | 8542.22 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62108.41 | 37220.1 | 69477.5 | 39455.81 | 27680.02 | 21418.15 | 12828.05 | 4285.83 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 142634.78 | 62108.41 | 37220.1 | 69477.5 | 39455.81 | 27680.02 | 21418.15 | 12828.05 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44660.24 | 42444.95 | 13553.07 | 3082.4 | 23900.63 | 17715.4 | 14692.29 | 16121.29 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 625.51 | 494.38 | 45.51 | -110.16 | -260.87 | 619.7 | -22.36 | 32.55 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17927.83 | 14560.77 | 4800.71 | 4262.04 | 4353.32 | 3996.23 | 3096.1 | 2680.42 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 775.15 | 746.51 | 367.54 | 171.77 | 165.2 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2064.68 | 1877.86 | 375.62 | 301.72 | 436.25 | 574.92 | 147.32 | 61.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.84 | -6.54 | - | - | - | - | - | 14.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -11.84 | 337.37 | 162.11 | 38.06 | 162.92 | 0.2 | 68.71 | 188.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 249.38 | -355.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2074.55 | 779.97 | 352.84 | 61.96 | 86.75 | 19.98 | 269.01 | 219.52 | - | - |
| 投资损失(万) | -1531.97 | 889.14 | -430.16 | -402.49 | -709.13 | -268.57 | -180.56 | -75.02 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -14.36 | -111.27 | -1.46 | 20.02 | 6.38 | -29.56 | 7.38 | -1.13 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11666.65 | -6253.99 | -8663.13 | 20.93 | 2874.66 | -4531.34 | 3337.58 | -3765.88 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20177.6 | -13081.93 | -3116.22 | -291.78 | 33.68 | -1132.51 | -5116.85 | -5692.61 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26860.91 | 26692.39 | 5500.37 | -120.05 | 1493.84 | 937.31 | -4204.57 | -8680.49 | - | - |
| 其他(万) | 3118.98 | 667.13 | -10.45 | -11.17 | -20.67 | -903.67 | 596.32 | 8720.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67508.45 | 71205.21 | 14471.47 | 7023.25 | 32522.95 | 17064.35 | 12756.64 | 9889.93 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 142634.78 | 62108.41 | 37220.1 | 69477.5 | 39455.81 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 62108.41 | 37220.1 | 69477.5 | 39455.81 | 27680.02 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 80526.37 | 24888.31 | -32257.41 | 30021.69 | 11775.79 | - | - | - | - | - |