北摩高科002985现金流量表 |
2477 ℃ |
|
当前股价：27.38，市值：91
亿，动态市盈率PE：-2625.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1175.17%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：-4.17%； 未来三年预估净利增长率：205.38% （25E:1287.25%, 26E:59.71%, 27E:28.54%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69594.66 | 88351.41 | 57479.72 | 72535.49 | 37329.63 | 32561.78 | 29325.29 | 11396.83 | 7579.84 | 16304.63 |
| 收到的税费返还(万) | 1594.06 | 2897.48 | 2103.79 | 379.97 | 1964.85 | 3404.95 | 2608.6 | 1150.17 | 714.84 | 338.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1430.93 | 1642.19 | 2221.81 | 2621.19 | 2008.93 | 471.2 | 277.81 | 5680.49 | 624.35 | 1252.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72619.66 | 92891.07 | 61805.32 | 75536.65 | 41303.42 | 36437.94 | 32211.7 | 18227.49 | 8919.02 | 17896.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27859.04 | 39320.66 | 28648.91 | 20160.77 | 11654.59 | 8229.86 | 6600.01 | 5306.39 | 5125.31 | 3519.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18614.87 | 17862.71 | 19697.95 | 17266.19 | 7119.1 | 4798.45 | 4404.88 | 4024.12 | 2748.01 | 1717.57 |
| 支付的各项税费(万) | 3960.1 | 9873.65 | 22999.77 | 19200.15 | 9523.47 | 6731.98 | 7452.7 | 5642.24 | 4561.17 | 2275.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3734.11 | 5772.1 | 4943.64 | 4185.62 | 2212.19 | 1819.49 | 1950.86 | 2582.74 | 2288.64 | 2000.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54168.13 | 72829.13 | 76290.28 | 60812.73 | 30509.34 | 21579.77 | 20408.45 | 17555.49 | 14723.12 | 9512.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18451.53 | 20061.94 | -14484.96 | 14723.92 | 10794.07 | 14858.16 | 11803.25 | 672 | -5804.1 | 8383.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8000 | 39081.76 | 4000 | - | 44901 | 6450 | 5250 | 1450 | 240 | 7500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.78 | 64.58 | - | - | 369.98 | 18.68 | 16.59 | 4.74 | 1.11 | 372.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.82 | - | 4.52 | - | - | 3.2 | - | - | 3606.2 | 57.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 44.97 | 796.52 | 382.52 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8096.6 | 39191.31 | 4801.04 | 382.52 | 45270.98 | 6471.88 | 5266.59 | 1454.74 | 3847.31 | 7930.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8069.51 | 12172.13 | 16382.16 | 12221.52 | 2427.95 | 12694.55 | 7368.24 | 10119.69 | 1222.65 | 515.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 11000 | 42111.86 | 4000 | 350 | 44200 | 6600 | 5450 | 1800 | 240 | 7500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2510.96 | 29180.73 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2413.39 | 436.26 | - | - | - | 82.65 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19069.51 | 54283.99 | 22795.55 | 15518.73 | 75808.68 | 19294.55 | 12818.24 | 12002.34 | 1462.65 | 8015.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10972.9 | -15092.68 | -17994.51 | -15136.21 | -30537.7 | -12822.66 | -7551.65 | -10547.59 | 2384.66 | -85.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10 | - | 56000 | 79884.55 | - | - | 28014.56 | - | 14800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30997.7 | - | - | 8302.16 | - | - | - | - | - | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2314.03 | 860.83 | 937.07 | - | 500 | - | - | 372.65 | 15000 | 16055.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33311.74 | 870.83 | 937.07 | 64302.16 | 80384.55 | - | - | 28387.21 | 15000 | 34855.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150 | - | - | 2462.8 | 1000 | - | - | - | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13849.31 | - | 7898.44 | 17654.48 | 15045.71 | - | 1091.76 | 5608.24 | 149.97 | 76.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2793 | 13070.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61540.78 | 1193.02 | 4366.94 | 1574.99 | 3117.03 | - | - | - | 15000 | 26787.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75540.1 | 1193.02 | 12265.38 | 21692.28 | 19162.74 | - | 1091.76 | 5608.24 | 19149.97 | 26863.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42228.36 | -322.2 | -11328.32 | 42609.88 | 61221.8 | - | -1091.76 | 22778.97 | -4149.97 | 7991.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34749.73 | 4647.06 | -43807.78 | 42197.59 | 41478.18 | 2035.5 | 3159.84 | 12903.38 | -7569.41 | 16289.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75248.84 | 70601.78 | 114409.56 | 72211.97 | 30733.79 | 28698.29 | 25538.45 | 12635.07 | 20204.49 | 3915.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40499.11 | 75248.84 | 70601.78 | 114409.56 | 72211.97 | 30733.79 | 28698.29 | 25538.45 | 12635.07 | 20204.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1985.82 | 25588.04 | 39631.24 | 54950.25 | 34400.87 | 21229.69 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14052.99 | 11823.24 | 4428.51 | 4585.69 | 4030.45 | -59.07 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5557.63 | 6998.7 | 4159.66 | 3291.02 | 1832.17 | 880.23 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 209.47 | 220.11 | 198.9 | 152.76 | 128.28 | 120.21 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 776.3 | 696.19 | 434.34 | 310.29 | 110.12 | 7.3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.68 | -1.58 | -1.32 | -3.36 | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 23.36 | 30.72 | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 991.28 | 260.55 | 250.48 | 344.68 | 78.4 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -41.78 | -109.55 | -10.86 | - | -369.98 | -18.68 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2161.58 | -2094.34 | -655.87 | -1208.79 | -596.65 | -406.5 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.64 | -18.28 | 247.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16975.92 | -17619.89 | -17877.58 | -12706.74 | -4598.5 | -1666.44 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17488.51 | -17186.66 | -43301.14 | -55334.9 | -34131.72 | -12769.31 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4650.35 | 10319.23 | -4379.08 | 19284.14 | 9611.38 | 4407.23 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 905.41 | 371.1 | 299.25 | 254.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18451.53 | 20061.94 | -14484.96 | 14723.92 | 10794.07 | 14858.16 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40499.11 | 75248.84 | 70601.78 | 114409.56 | 72211.97 | 30733.79 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 75248.84 | 70601.78 | 114409.56 | 72211.97 | 30733.79 | 28698.29 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34749.73 | 4647.06 | -43807.78 | 42197.59 | 41478.18 | 2035.5 | - | - | - | - |