华盛昌002980核心经营数据

1749 ℃
当前股价:27.74,市值:38 亿,动态市盈率PE:40.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.99%。
其中,历史营业增长率:3.49%,净利增长率:1.19%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 13333.34 13333.34 13333.34 10000 10000 10000 500 500 - -
净资产(万) 101839.53 106240.94 105804.35 39299.87 30040.97 27066.92 26179.07 18893.92 - -
总资产(万) 115975.45 119646.57 119098.51 47265.41 37999.71 36686.46 39473.82 37306.53 - -
营业收入(万) 59677.54 74005.16 96266.08 46554.56 48963.75 45571.92 49761.63 46923.97 - -
营业收入增长率(%) -19.36 -23.12 106.78 -4.92 7.44 -8.42 6.05 - - -
营业成本(万) 36014.95 44217.83 42822.57 26112.34 28139.26 25993.66 29155.37 29126.88 - -
营业成本增长率(%) -18.55 3.26 63.99 -7.2 8.25 -10.84 0.1 - - -
毛利率(%) 39.65 40.25 55.52 43.91 42.53 42.96 41.41 37.93 - -
三项费用(万) 8234.14 8246.16 9488.75 6583.23 6406.39 8494.46 5430.2 4055.32 - -
费用增长率(%) -0.15 -13.1 44.14 2.76 -24.58 56.43 33.9 - - -
费用率(%) 34.8 27.68 17.75 32.2 30.76 43.39 26.35 22.79 - -
净利润(万) 9840.25 14894.49 33767.63 9098.28 8481.58 5323.84 9486.66 9042.49 - -
净利润增长率(%) -33.93 -55.89 271.14 7.27 59.31 -43.88 4.91 - - -
经营现金流(万) 5217.77 3254.59 29557.2 11723.25 9974.54 5246.5 8801.31 6492.77 - -
现金流增长率(%) 60.32 -88.99 152.12 17.53 90.12 -40.39 35.56 - - -
净利润现金比(-) 0.53 0.22 0.88 1.29 1.18 0.99 0.93 0.72 - -
净资产收益率ROE(%) 9.46 14.05 46.54 26.24 29.7 20 42.09 95.72 - -
生产资本回报率(%) 66.89 219.87 777.35 442.82 1612.54 303.23 760.81 652.79 - -
资本支出(万) 8078.68 3623.87 2333.44 493.86 814.2 1021.06 400.46 420.58 - -
折旧和摊销(万) 841 555 456 438 541 604 534 488 - -
归属股东权益(万) 101584.17 106207.41 105776.51 39283.75 30027.07 27055.97 26179.07 18893.92 - -
股东权益增长率(%) -4.35 0.41 169.26 30.83 10.98 3.35 38.56 - - -
自由现金流(万) 2587 11820 31878 9040 8205 4906 9620 9110 - -
自由现金流增长率(%) - - - 10.18 67.24 -49 5.6 - - -
每股股东权益(元) 7.62 7.97 7.93 3.93 3 2.71 52.36 37.79 - -
每股股东收益(元) 0.74 1.12 2.53 0.91 0.85 0.53 18.97 18.08 - -
同业推荐: 林洋能源601222, 三川智慧300066, 汇中股份300371, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 雪迪龙002658,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA AABBA AABAA ABAAA ABAAA ABBAA AABAA BABAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-- +-- +-- ++- +-- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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