安宁股份002978现金流量表 |
2819 ℃ |
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当前股价：29.67，市值：119
亿，动态市盈率PE：13.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.89%。 其中，历史营业增长率：9.25%，净利增长率：22.32%； 未来三年预估净利增长率：8.98% （24E:5.51%, 25E:3.90%, 26E:18.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188861.62 | 196332.95 | 223876.11 | 184018.4 | 123196.38 | 130219.11 | 123617.17 | 53936.77 | 62273.1 | 82422.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 212.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7947.98 | 7831.21 | 5360.01 | 2114.35 | 2911.17 | 217.93 | 615.87 | 340.47 | 585.25 | 655.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196809.61 | 204376.91 | 229236.12 | 186132.76 | 126107.55 | 130437.04 | 124233.04 | 54277.24 | 62858.34 | 83078.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42042.75 | 51748.44 | 53056.16 | 44369.26 | 56481.83 | 29834.64 | 44855.37 | 25444.79 | 29889.17 | 24114.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15533.8 | 11919.96 | 9848.2 | 8890.62 | 7992.54 | 7994.59 | 6928.93 | 6075.03 | 6571.5 | 6398.94 |
| 支付的各项税费(万) | 47711.53 | 44576.86 | 49959.34 | 27428.27 | 25590.42 | 19727.77 | 22663.64 | 9735.76 | 12209.73 | 19019.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2278.78 | 3332.36 | 2038.01 | 7765.91 | 3237.2 | 7409.92 | 9219.39 | 6811.55 | 9317.42 | 11589.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107566.85 | 111577.62 | 114901.71 | 88454.05 | 93301.99 | 64966.93 | 83667.34 | 48067.12 | 57987.81 | 61121.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89242.75 | 92799.29 | 114334.41 | 97678.7 | 32805.56 | 65470.11 | 40565.7 | 6210.12 | 4870.53 | 21956.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 45120 | 136000 | 50000 | - | - | 2 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5132.2 | 8487.15 | 5566.03 | 3713.92 | 2969.95 | 1809.5 | - | 352.33 | 331.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.6 | 2.65 | 152.84 | 81 | 87 | 76.58 | 96.34 | 600.92 | 38.84 | 136.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3040.52 | - | - | 4 | - | - | 95 | 4538.26 | 4624.9 | 4091.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8176.31 | 53609.8 | 141718.87 | 53798.92 | 3056.95 | 1886.08 | 193.34 | 5491.5 | 4995.28 | 4227.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 86443.98 | 40066.41 | 14623.84 | 9216.79 | 11466.7 | 10696.85 | 16815.44 | 4770.4 | 6006.95 | 46353.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | 57054.6 | 83765.5 | 158500 | - | - | - | 5.1 | - | 5400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1212.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 650.08 | - | - | - | 35 | 55 | - | - | 3200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88706.99 | 97121.01 | 98389.34 | 167716.79 | 11501.7 | 10751.85 | 16815.44 | 4775.5 | 9206.95 | 51753.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80530.68 | -43511.21 | 43329.52 | -113917.87 | -8444.75 | -8865.77 | -16622.1 | 716.01 | -4211.68 | -47525.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | 105238.95 | - | - | - | 6960 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50416.17 | 43122.56 | 18082.38 | - | - | 19033.87 | 28637 | 55300 | 49000 | 34500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.01 | - | 121.23 | 6071.43 | 3408.6 | - | 10457.72 | 5614 | 14774.95 | 27887.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55416.17 | 43122.56 | 18203.61 | 111310.38 | 3408.6 | 19033.87 | 39094.72 | 67874 | 63774.95 | 62387.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40289.74 | - | - | - | 14164.63 | 33506.24 | 42300 | 53000 | 48000 | 21000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40100 | 45810 | 68475 | 10025 | 669.81 | 28826.77 | 7573.76 | 3075.6 | 8107.57 | 2451.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1069.97 | 151.23 | 240.5 | 952.87 | - | 6452.2 | 15614 | 13386.97 | 11140.5 | 14178.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81459.71 | 45961.23 | 68715.5 | 10977.87 | 14834.45 | 68785.21 | 65487.76 | 69462.57 | 67248.07 | 37629.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26043.54 | -2838.67 | -50511.9 | 100332.52 | -11425.85 | -49751.33 | -26393.04 | -1588.57 | -3473.12 | 24757.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17331.45 | 46449.4 | 107152.04 | 84093.35 | 12934.96 | 6853.01 | -2449.43 | 5337.55 | -2814.27 | -811.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 264273.19 | 217823.78 | 110671.75 | 26578.4 | 13643.43 | 6790.43 | 9239.86 | 3902.31 | 6716.57 | 7527.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 246941.73 | 264273.19 | 217823.78 | 110671.75 | 26578.4 | 13643.43 | 6790.43 | 9239.86 | 3902.31 | 6716.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 93626.63 | 109474.08 | 143510.72 | 70056.57 | 51918.83 | 49021.33 | 55165.2 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 30.93 | 462.1 | 351.47 | 843.26 | 939.31 | -389.72 | 3077.41 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16748.73 | 14604.41 | 11829.18 | 11482.39 | 10005.36 | 9002 | 7600.18 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1235.67 | 916.48 | 904.82 | 926.87 | 1104.13 | 1024.5 | 918.16 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3124.59 | 3199.23 | 3879.49 | 4000.96 | 4484.31 | 4310.84 | 3973.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 57.01 | 5.32 | -134.52 | 14.6 | -76.99 | 4.57 | 49.46 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 47.85 | 280.78 | 446.78 | 93.53 | 447.14 | 240.3 | 911.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 628.73 | 540.04 | 684.43 | 298.55 | 650.21 | 1682.39 | 2356.43 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2432.18 | -2950.24 | -15439.36 | -2642.93 | -4181.46 | -7214.59 | -5254.37 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -37.97 | 295.62 | -556.19 | 430.78 | -280.3 | 286.94 | -425.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 553.65 | 1313.98 | -51.86 | 227.44 | 355.61 | 116.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1489.21 | -737.92 | -532.72 | 1529.52 | -640.78 | -1729.99 | -1553.69 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3403.9 | -654.13 | -29025.06 | 2933.14 | -36540.88 | 159.78 | -21315.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31821.46 | -32229.47 | -3616.21 | 5215.61 | 5639.03 | 11494.21 | -2356.32 | - | - | - |
| 其他(万) | 2253.44 | -1834.64 | 2083.45 | 2268.42 | -631.16 | -2538.66 | -2579.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89242.75 | 92799.29 | 114334.41 | 97678.7 | 32805.56 | 65470.11 | 40565.7 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 246941.73 | 264273.19 | 217823.78 | 110671.75 | 26578.4 | 13643.43 | 6790.43 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 264273.19 | 217823.78 | 110671.75 | 26578.4 | 13643.43 | 6790.43 | 9239.86 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17331.45 | 46449.4 | 107152.04 | 84093.35 | 12934.96 | 6853.01 | -2449.43 | - | - | - |