南化股份600301核心经营数据 |
3305 ℃ |
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当前股价：16.48，市值：104
亿，动态市盈率PE：108.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.91%。 其中，历史营业增长率：1.89%，净利增长率：-2.5%； 未来三年预估净利增长率：201.17% （23E:1811.05%, 24E:31.68%, 25E:8.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 | 23514.81 |
| 净资产(万) | - | 33777.79 | 32033.85 | 33202.75 | 32295.35 | 30314.41 | 18327.54 | 23111.64 | 23325.48 | -21582.34 |
| 总资产(万) | - | 46616.17 | 44895.87 | 37250.79 | 40114.96 | 39514.61 | 75540.86 | 96643.79 | 90640.7 | 141516.47 |
| 营业收入(万) | - | 58903.24 | 38690.52 | 72842.1 | 66852.68 | 27544.16 | 21415.63 | 7174.21 | 6393.95 | 64290.66 |
| 营业收入增长率(%) | - | 52.24 | -46.88 | 8.96 | 142.71 | 28.62 | 198.51 | 12.2 | -90.05 | -5.18 |
| 营业成本(万) | - | 53479.8 | 30890.39 | 71338.17 | 65269.17 | 26731.02 | 20228.67 | 6194.54 | 5559.5 | 63311.74 |
| 营业成本增长率(%) | - | 73.13 | -56.7 | 9.3 | 144.17 | 32.14 | 226.56 | 11.42 | -91.22 | -14.67 |
| 毛利率(%) | - | 9.21 | 20.16 | 2.06 | 2.37 | 2.95 | 5.54 | 13.66 | 13.05 | 1.52 |
| 三项费用(万) | - | 3359.76 | 3068.47 | 1038.93 | 818.59 | 2714.05 | 3439.4 | 4893.6 | 22441.83 | 19007.5 |
| 费用增长率(%) | - | 9.49 | 195.35 | 26.92 | -69.84 | -21.09 | -29.72 | -78.19 | 18.07 | -19.49 |
| 费用率(%) | - | 61.95 | 39.34 | 69.08 | 51.69 | 333.77 | 289.77 | 499.52 | 2689.42 | 1941.68 |
| 净利润(万) | - | 1812.5 | 5425.4 | 907.4 | 650.37 | 4487.66 | -6819.9 | -1955.96 | -6114.79 | -31786.43 |
| 净利润增长率(%) | - | -66.59 | 497.91 | 39.52 | -85.51 | -165.8 | 248.67 | -68.01 | -80.76 | -13753.38 |
| 经营现金流(万) | - | 2084.21 | -10391.96 | 17827.78 | -3713.15 | -11767.17 | 5547.7 | -7423.79 | -8543.56 | -12661.83 |
| 现金流增长率(%) | - | -120.06 | -158.29 | -580.13 | -68.44 | -312.11 | -174.73 | -13.11 | -32.53 | 449.91 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.15 | -1.92 | 19.65 | -5.71 | -2.62 | -0.81 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.51 | 16.63 | 2.77 | 2.08 | 18.45 | -32.92 | -8.42 | -701.58 | 270.72 |
| 生产资本回报率(%) | - | 162.25 | 389.77 | 22240.2 | 64393.07 | 318273.76 | -20 | -5 | -14.54 | -25.53 |
| 资本支出(万) | - | 343.42 | 785.57 | 3.79 | - | 32.65 | 95.02 | 22.78 | 348.85 | 2330.58 |
| 折旧和摊销(万) | - | 857 | 822 | 1 | - | 353 | 568 | 627 | 585 | 3578 |
| 归属股东权益(万) | - | 33777.79 | 32033.85 | 33202.75 | 32295.35 | 30314.41 | 24174.94 | 26384.67 | 25038.67 | -20654.29 |
| 股东权益增长率(%) | - | 5.44 | -3.52 | 2.81 | 6.53 | 25.4 | -8.38 | 5.38 | -221.23 | -938.56 |
| 自由现金流(万) | - | 2326 | 5462 | 905 | 650 | 5733 | -2775 | 1206 | -3947 | -22934 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -330.1 | -130.55 | -82.79 | -275.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.44 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.29 | 1.03 | 1.12 | 1.06 | -0.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.08 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | -0.14 | 0.03 | -0.18 | -1.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBCAA | CBACA | CBCCA | CCCAA | CCCCB | CCACB | CCACB | CCBAB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | --- | -+- | +-+ | --- | -++ | -++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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