华锡有色600301现金流量表 |
3325 ℃ |
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当前股价：16.25，市值：103
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.86%。 其中，历史营业增长率：7.83%，净利增长率：11.72%； 未来三年预估净利增长率：20.39% （24E:48.75%, 25E:9.01%, 26E:7.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 312972.54 | 68528.23 | 33288.8 | 81655.84 | 79951.47 | 30951.61 | 26475.7 | 11863.39 | 6488.73 | 73432.63 |
| 收到的税费返还(万) | 27.37 | - | - | - | - | 21.29 | 40.55 | 507.52 | 449.32 | 169.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9913.88 | 301.68 | 3934.09 | 487.82 | 219.57 | 184.23 | 1745.08 | 4261.37 | 332.6 | 58.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322913.79 | 68829.92 | 37222.89 | 82143.66 | 80171.04 | 31157.12 | 28261.33 | 16632.28 | 7270.65 | 73661.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124325.13 | 51921.49 | 32860.35 | 62184.45 | 81907.81 | 40329.22 | 14713.37 | 19200.93 | 5150.38 | 71864.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55968.87 | 11405.45 | 12251.88 | 1384.46 | 1615.14 | 2133.01 | 2088.47 | 2847.17 | 8281.49 | 8016.18 |
| 支付的各项税费(万) | 42848.04 | 2082.17 | 1467.18 | 40.27 | 51.34 | 82.17 | 468.73 | 841.89 | 652.42 | 745.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9658.36 | 1336.59 | 1035.44 | 706.7 | 309.89 | 379.89 | 5443.06 | 1166.09 | 1729.92 | 5696.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 232800.41 | 66745.7 | 47614.85 | 64315.88 | 83884.19 | 42924.29 | 22713.63 | 24056.07 | 15814.2 | 86323.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90113.38 | 2084.21 | -10391.96 | 17827.78 | -3713.15 | -11767.17 | 5547.7 | -7423.79 | -8543.56 | -12661.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500.64 | - | - | - | - | - | - | 9100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21.16 | - | - | - | 42.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.67 | 210.53 | - | - | 1216.3 | - | - | 9969.52 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -1071.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4.67 | 711.17 | - | - | 165.69 | - | - | 9969.52 | 9142.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9366.71 | 343.42 | 785.57 | 3.79 | - | 32.65 | 95.02 | 22.78 | 348.85 | 2330.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 146.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9366.71 | 343.42 | 785.57 | 3.79 | - | 32.65 | 95.02 | 322.78 | 348.85 | 2576.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9366.71 | -338.75 | -74.4 | -3.79 | - | 133.04 | -95.02 | -322.78 | 9620.67 | 6566.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59320.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 207467.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 642.31 | 819.83 | 739.57 | - | - | - | 9000 | - | 35459.26 | 1230 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 267430.09 | 819.83 | 739.57 | - | - | - | 9000 | - | 35459.26 | 1230 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 215470.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26509.71 | - | 665.47 | - | - | - | - | 74.34 | - | 249.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19771.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 106835.24 | 1114.62 | 17111.91 | - | - | - | - | 14200 | - | 667 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 348815.64 | 1114.62 | 17777.38 | - | - | - | - | 14274.34 | - | 916.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -81385.55 | -294.79 | -17037.81 | - | - | - | 9000 | -14274.34 | 35459.26 | 313.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -638.88 | 1450.67 | -27504.16 | 17823.99 | -3713.15 | -11634.13 | 14452.68 | -22020.92 | 36536.37 | -5782.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89936.54 | 13160.51 | 40664.67 | 18602.73 | 22315.88 | 33950.01 | 19497.33 | 41518.25 | 4981.88 | 10764.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89297.66 | 14611.18 | 13160.51 | 36426.72 | 18602.73 | 22315.88 | 33950.01 | 19497.33 | 41518.25 | 4981.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56194.03 | 1812.5 | 5425.4 | 907.4 | 650.37 | 4487.66 | -6819.9 | -1955.96 | -6114.79 | -31786.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 911.89 | -10.74 | 189.84 | - | 63.21 | 57.62 | 4447.55 | -1075.25 | 3230.65 | 13089.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12080.22 | 386.53 | 391.16 | 0.72 | 0.4 | 122.05 | 235.59 | 294.67 | 360.74 | 3212.74 |
| 无形资产摊销(万) | 8890.94 | 20.26 | 13.9 | - | - | 231.01 | 332.66 | 332.56 | 224.34 | 364.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1106.74 | 450.49 | 417.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.18 | -30.35 | -133.95 | - | - | 35.21 | - | - | 70133.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 31.43 | -4.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 39.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8604.88 | 68.68 | 41.35 | - | - | 1425.06 | 2035.8 | 2110.14 | 2338.05 | 4075.5 |
| 投资损失(万) | - | - | -43.61 | - | - | -6542.24 | - | - | 66.68 | 10870.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -481.03 | -165 | -54.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -962.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10179.24 | - | - | 16339.48 | -6817.31 | -8420.97 | 16322.5 | -17172.01 | 1240.51 | 3921.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13361.33 | -1527.46 | -18521.07 | 4694.84 | 2440.2 | -2401.93 | 3510.76 | -886 | 3226.13 | 701.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 173.36 | 636.94 | 3087.3 | -3771.58 | -50.02 | -760.65 | -14517.25 | 10928.05 | 10788.74 | -17111.76 |
| 其他(万) | -14.45 | - | - | - | - | - | - | - | -94038.34 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90113.38 | 2084.21 | -10391.96 | 17827.78 | -3713.15 | -11767.17 | 5547.7 | -7423.79 | -8543.56 | -12661.83 |
| 现金的期末余额(万) | 89297.66 | 14611.18 | 13160.51 | 36426.72 | 18602.73 | 22315.88 | 33950.01 | 19497.33 | 41518.25 | 4981.88 |
| 现金的期初余额(万) | 89936.54 | 13160.51 | 40664.67 | 18602.73 | 22315.88 | 33950.01 | 19497.33 | 41518.25 | 4981.88 | 10764.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -638.88 | 1450.67 | -27504.16 | 17823.99 | -3713.15 | -11634.13 | 14452.68 | -22020.92 | 36536.37 | -5782.49 |