苏州银行002966现金流量表 |
3271 ℃ |
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当前股价：7.84，市值：295
亿，动态市盈率PE：5.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：207.2%。 其中，历史营业增长率：18.53%，净利增长率：24.56%； 未来三年预估净利增长率：10.74% （24E:11.78%, 25E:10.68%, 26E:9.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 4747200.07 | 4531389.43 | 2951086.25 | 2714891.83 | 2371812.63 | 2393856.48 | 2016958.45 | 2642510.7 | 1309514.5 | 4250629.6 |
| 向央行借款净增加额(万) | 698530.06 | - | 304799.18 | 1979921.05 | - | - | 349886.88 | 23843.4 | - | 88624.9 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1759191.81 | 1619885.08 | 1385786.45 | 1515375.92 | 1182390.7 | 1100349.18 | 927330.64 | 879488.9 | 880778.8 | 905461.1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 25154.45 | 65994.11 | 44964.73 | 87368.66 | 75793.69 | 152729.18 | 7414.32 | 103561.9 | 45106.8 | 13473.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9539123.41 | 7670373.15 | 4911062.67 | 7526909.98 | 5024262.85 | 4744495.22 | 4395692.66 | 4613320.8 | 3839030.2 | 5752162.1 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 4582301.82 | 4223535.34 | 3051059.05 | 3227176.91 | 2194448 | 2726634.67 | 2159619.65 | 2058882.6 | 1832235.3 | 1772939.6 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 183950.22 | 20153.5 | - | - | - | - | 547816.55 | 38194 | - | 400000.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 273346.44 | 233458.82 | 210262.05 | 173234.59 | 161590.12 | 144610 | 141835.64 | 127699.1 | 123372.3 | 99279.2 |
| 支付的各项税费(万) | 239583.28 | 217807.45 | 135264.9 | 108076.85 | 94266.99 | 129327.66 | 98511.29 | 123623.5 | 122812.2 | 98448.4 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 50165.24 | 80516.96 | 111969.89 | 92061.99 | 171221.31 | 147815.32 | 228705.27 | 94695 | 75205.7 | 76068.6 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 856823.73 | 850890.97 | 741115.3 | 622162.88 | 559160.46 | 602497.24 | 489108.57 | 600046.9 | 545704.8 | 555243.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7892576.99 | 7612299.02 | 5674085.96 | 5613422.91 | 6414336.36 | 5599287.73 | 3700842.29 | 6196667.5 | 2885535.2 | 4180039.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1646546.42 | 58074.13 | -763023.29 | 1913487.07 | -1390073.51 | -854792.51 | 694850.37 | -1583346.7 | 953495.1 | 1572122.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 18073956.77 | 33233799.7 | 31960648.64 | 27026269.62 | 18491506.54 | 31292608.37 | 36865691.24 | 23064252.5 | 7597508.1 | 4436286.8 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 593024.33 | 585390.28 | 584558.9 | 269534.05 | 413825.83 | 548688.25 | 538143.32 | 454763.8 | 346299.5 | 268820.6 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 210.37 | 3139.15 | 930.46 | 4363.46 | 3119.66 | 5179.63 | 2476.68 | 299.7 | 679.5 | 71.6 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18667191.48 | 33822329.14 | 32546137.99 | 27300167.13 | 18908452.03 | 31846476.25 | 37406311.24 | 23519316.1 | 7944487 | 4705179 |
| 投资支付的现金(万) | 20141881.44 | 35128517.77 | 34534472.05 | 29431396.57 | 18457007.83 | 31929975.03 | 36556166.96 | 24211648.4 | 10371679.5 | 6745983.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 42093.08 | 41920.54 | 52264.61 | 31845.75 | 30208.03 | 33921.16 | 29503.49 | 39043.6 | 126565.5 | 77255.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20183974.52 | 35170438.3 | 34586736.67 | 29463242.31 | 18487215.86 | 31963896.19 | 36585670.45 | 24250692 | 10498244.9 | 6823239.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1516783.04 | -1348109.17 | -2040598.67 | -2163075.19 | 421236.17 | -117419.94 | 820640.79 | -731375.9 | -2553757.9 | -2118060.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 6600 | 11760 | - | 23000 | 262000 | 910 | - | - | 69000 | 2563.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | 19614712.67 | 22384918.73 | 19557880.96 | 17593673.09 | 18152522.02 | 6308000 | 5356000 | 7934000 | 1738000 | 200000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19921202.77 | 22696568.82 | 19557880.96 | 17616673.09 | 18414522.02 | 6308910 | 5356000 | 7934000 | 1807000 | 200000 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 20096000.14 | 21077577.4 | 16108279.86 | 17974709.47 | 18291000 | 4909014.62 | 6642953.14 | 5375579.9 | 689411.2 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 177676.66 | 283890.64 | 250028.67 | 201173.78 | 201596.84 | 190966.5 | 183517.91 | 97253.7 | 61728.5 | 60419.8 |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4478.81 | - | - | - | 948.8 | 400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20287717.05 | 21374924.57 | 16369130.72 | 18175883.26 | 18497075.65 | 5099981.11 | 6826471.05 | 5472833.6 | 752088.5 | 60819.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -366514.28 | 1321644.25 | 3188750.24 | -559210.17 | -82553.62 | 1208928.89 | -1470471.05 | 2461166.4 | 1054911.5 | 139180.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7551.36 | 28725.81 | -5617.3 | -8387.97 | 2633.24 | 5414.16 | -5361.35 | 8557.6 | 8978.1 | -6.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -229199.54 | 60335.02 | 379510.98 | -817186.25 | -1048757.73 | 242130.59 | 39658.76 | 155001.4 | -536373.2 | -406763.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1497978.86 | 1437643.83 | 1058132.85 | 1875319.1 | 2924076.83 | 2681946.23 | 2642287.47 | 2487286.1 | 3023659.3 | 3430423.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1268779.32 | 1497978.86 | 1437643.83 | 1058132.85 | 1875319.1 | 2924076.83 | 2681946.23 | 2642287.5 | 2487286.1 | 3023659.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 479712.86 | 411669.82 | 328728.98 | 272537.62 | 261055.07 | 231443.84 | 215018.81 | 198743.33 | 184092.61 | 180037.09 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | -0.97 | 205036.13 | 148008.83 | 187178.74 | 189559.07 | 102430.68 |
| 其中：计提的坏账准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 187178.74 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 22280.54 | 22969.32 | 23748.95 | 23530.9 | 25579.03 | 23752.41 | 25871.93 | 20576.56 | 17567.18 | 14957.23 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | - | - | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 1.12 | 5.41 | 84.45 | 120.4 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 17288.07 | 14378.48 | 11011.31 | 10088.07 | 16795.98 | 20224.39 | 19106.43 | 13156.36 | 10095.89 | 8960.02 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 13404.82 | 10100 | 7518.74 | 6824.45 | 11293.91 | 12845.22 | 11995.74 | 8845.5 | 6191.16 | 4359.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3883.25 | 4278.48 | 3492.58 | 3263.62 | 5502.07 | 7379.16 | 7110.69 | 4310.87 | 3904.73 | 4600.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -210.37 | -2666.19 | -732.46 | -517.12 | -1386.49 | -996.67 | -698.83 | 271.73 | -122.57 | 36.27 |
| 财务费用(万) | 193420.35 | 207825.2 | 173105.18 | 127889.7 | 169326.7 | 160058.86 | 152383.11 | 91044.13 | 29403.88 | 2446.36 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -661764.63 | -606540.24 | -616297.46 | -318909.89 | -467275.72 | -552236.76 | -549477.3 | -430116.27 | -427254.41 | -310602.77 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -26465.15 | -20573.18 | -15814.4 | -4112.22 | -20096.65 | -24778.83 | 28438.66 | -3712.32 | -1490.43 | 84.54 |
| 汇兑损益(万) | -17726.32 | -34543.93 | 5617.3 | 8387.97 | -2633.24 | -5414.16 | 5361.35 | -8557.56 | -8978.15 | 27.1 |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拆借款项的净增(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -20925.17 | -59211.59 | -40094.71 | -69754.38 | -43052.95 | -18447.62 | -20600.57 | -2147.03 | -18661.42 | -19161.62 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -5879655.55 | -5338369.85 | -3749705.92 | -3108830.45 | -4515867.42 | -1961535.87 | -2824594.46 | -1845073.54 | -384447.85 | -1814441.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7362325.02 | 5173787.27 | 2772832.05 | 4586878.81 | 2883162.31 | 1067092.9 | 3496031.3 | 195283.77 | 1363646.8 | 3652697.97 |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 1646546.42 | 58074.13 | -763023.29 | 1913487.07 | -1390073.51 | -854792.51 | 694850.37 | -1583346.68 | 953495.05 | 1817991.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |