科瑞技术002957现金流量表 |
2683 ℃ |
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当前股价：16.82，市值：69
亿，动态市盈率PE：41.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.73%。 其中，历史营业增长率：8.32%，净利增长率：-6.56%； 未来三年预估净利增长率：33.33% （24E:55.67%, 25E:20.71%, 26E:26.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 251502.78 | 258976.15 | 206095.84 | 194541.03 | 164193.28 | 184012.01 | 172978.76 | 181537.63 | 130274.85 | 153181.25 |
| 收到的税费返还(万) | 7098.37 | 5205.92 | 7117.05 | 6614.6 | 8970.45 | 10978.32 | 6918.44 | 9180.44 | 3643.6 | 4817.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5199.2 | 4489.35 | 4596.33 | 3759.59 | 2922.27 | 2688.38 | 3118.77 | 1368.94 | 1617.53 | 586.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 263800.36 | 268671.41 | 217809.23 | 204915.21 | 176086.01 | 197678.71 | 183015.97 | 192087.01 | 135535.98 | 158585.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140378.4 | 170144.9 | 146172.84 | 127529.32 | 79886.09 | 108470.86 | 113680.68 | 97621.37 | 92460.7 | 85128.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63295.38 | 60683.15 | 50905.41 | 39135.43 | 40610.75 | 34643.75 | 30484.9 | 26633.38 | 23770.41 | 14549.01 |
| 支付的各项税费(万) | 13470.41 | 12439.01 | 6310.9 | 10106.33 | 13807 | 8452.07 | 12047.4 | 8984.02 | 13501.55 | 4686.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15500.32 | 14468.06 | 10122.97 | 8092.57 | 9049.29 | 18044.65 | 15034.42 | 11636.14 | 12339.27 | 14146.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 232644.5 | 257735.12 | 213512.12 | 184863.65 | 143353.14 | 169611.33 | 171247.41 | 144874.91 | 142071.93 | 118509.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31155.86 | 10936.28 | 4297.11 | 20051.56 | 32732.86 | 28067.38 | 11768.56 | 47212.1 | -6535.95 | 40075.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161599.95 | 144349.63 | 204977.3 | 247271.73 | 241401 | 220220 | 296316.42 | - | 4400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7959.62 | 777.02 | 4268.37 | 4127.19 | 611.84 | 1191.61 | 981.72 | 322.13 | 224.4 | 520.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.89 | 1673.8 | 915.52 | 173.51 | 49.32 | 46.6 | 5858.9 | 11.3 | 43.62 | 15.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1799.55 | 749.3 | 5196.63 | 1859.63 | - | 1071.13 | 235.77 | - | 213.17 | 1026 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 171445.02 | 147549.76 | 215357.81 | 253432.06 | 242062.16 | 222529.33 | 303392.81 | 333.43 | 4881.2 | 1561.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18855.64 | 35268.58 | 18293.05 | 7092.84 | 3364.17 | 8898.76 | 5768.55 | 2428.4 | 8039.53 | 4261.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 129874.78 | 144866.47 | 190523.73 | 238799.76 | 346028.51 | 220220 | 292449.16 | 3857.08 | 800 | 5400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14585.21 | - | 7577.78 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 263.82 | 1158.78 | 2257.92 | 4589.56 | 1403.12 | 1071.13 | - | - | - | 1400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148994.24 | 181293.83 | 225659.9 | 250482.17 | 358373.57 | 230189.89 | 298217.71 | 6285.48 | 8839.53 | 11061.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22450.78 | -33744.07 | -10302.09 | 2949.89 | -116311.41 | -7660.56 | 5175.1 | -5952.05 | -3958.34 | -9500.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 790.33 | 400 | 250 | 2388.62 | 58223.21 | - | 24.22 | 29309.41 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58522.11 | 53893.85 | 46805.14 | 10571 | 3015.06 | 2947.6 | - | - | 8900.89 | 12762.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 55.88 | 35.01 | 3300 | - | 1078.46 | - | 900 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59312.44 | 54293.85 | 47111.01 | 12994.63 | 64538.27 | 2947.6 | 1102.68 | 29309.41 | 9800.89 | 13262.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53790.15 | 25118.56 | 34535.95 | 14860.89 | 3158.06 | - | - | 7978.02 | 922.87 | 12762.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16885.36 | 5652 | 12933.83 | 13537.57 | 15511.44 | 17713.13 | 14500 | 18965 | 16860.29 | 7159.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5250.98 | 3000.01 | 2686.68 | 5045.41 | 3490.9 | 7985.98 | 2500 | 6021.93 | 6658.1 | 3000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2471.28 | 4203.25 | 1323.54 | 12837.01 | 1645.68 | 3424 | 299.45 | 24 | - | 246.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73146.79 | 34973.81 | 48793.32 | 41235.48 | 20315.17 | 21137.13 | 14799.45 | 26967.01 | 17783.16 | 20168.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13834.35 | 19320.04 | -1682.31 | -28240.85 | 44223.1 | -18189.53 | -13696.77 | 2342.4 | -7982.27 | -6906.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 355.08 | 1952.87 | -789.8 | -1840.39 | 120.81 | 1244.59 | -3701.27 | 2363.2 | 2581.32 | -37.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40127.38 | -1534.88 | -8477.09 | -7079.78 | -39234.64 | 3461.89 | -454.38 | 45965.65 | -15895.23 | 23631.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29098.88 | 30633.76 | 39110.86 | 46190.64 | 85425.27 | 81963.39 | 82417.77 | 36452.12 | 52347.35 | 28715.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69226.26 | 29098.88 | 30633.76 | 39110.86 | 46190.64 | 85425.27 | 81963.39 | 82417.77 | 36452.12 | 52347.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22562.77 | 38377.24 | 9466.28 | 34721.14 | 30165.53 | 34523.4 | 30945.42 | 27775.69 | 31859.3 | 38756.84 |
| 资产减值准备(万) | 9363.39 | 10434.7 | 6856.42 | 6206.45 | 1515.22 | 2860.11 | 3568.75 | -384.27 | 1872.39 | 663.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4856.81 | 4083.51 | 3505.33 | 3309.61 | 2067.82 | 1540.3 | 1243.04 | 1120.59 | 877.43 | 875.52 |
| 无形资产摊销(万) | 607.02 | 589.39 | 505.85 | 498.76 | 341.57 | 266.47 | 175.45 | 323.26 | 327.19 | 78.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1242.02 | 985.91 | 551.31 | 306.21 | 555.32 | 504.49 | 363.28 | 210.13 | 168.68 | 90.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.35 | -95.83 | -21.28 | 5.04 | 21.28 | -5.33 | 5.72 | -50.63 | 49.76 | 2.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.95 | 16.35 | 33.31 | 3.95 | 2.14 | 4.56 | 13.37 | 2.44 | 32.67 | 2.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -778.49 | 127.78 | -380.7 | -1083.02 | -72.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1741.53 | -790.75 | 1358.38 | -1016.22 | 432.2 | -1155.05 | 3701.27 | -2220.14 | -2378.31 | 199.9 |
| 投资损失(万) | -3677.46 | 247.44 | -2254.57 | -2671.07 | -394.65 | -374.22 | -806.49 | -73.24 | 21.29 | -544.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 563.14 | -715.76 | -286.25 | -2171.78 | -179.18 | -792.99 | -470.15 | 302.08 | -518.32 | -169.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 252.35 | 622.52 | 152.22 | 141.13 | 56.34 | 94.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15185.45 | -42655.94 | -26067.26 | -29246.78 | 26218.4 | -16901.01 | -14808.76 | 1742.22 | -2968.55 | -3569.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16476.04 | -78295.49 | -12039.1 | -18198.9 | -878.02 | -18140.34 | -17996.14 | 27613.37 | -32511.09 | 10880.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -40447.46 | 75549.68 | 21274.02 | 28757.88 | -26791.03 | 25614.4 | 6169.72 | -15181.33 | -3258.66 | -6936.8 |
| 其他(万) | 1409.49 | -262.2 | 268.79 | 489.15 | -327.69 | 27.87 | -335.93 | 6031.93 | -109.73 | -255.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31155.86 | 10936.28 | 4297.11 | 20051.56 | 32732.86 | 28067.38 | 11768.56 | 47212.1 | -6535.95 | 40075.32 |
| 融资租入固定资产(万) | 1075.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69226.26 | 29098.88 | 30633.76 | 39110.86 | 46190.64 | 85425.27 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29098.88 | 30633.76 | 39110.86 | 46190.64 | 85425.27 | 81963.39 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40127.38 | -1534.88 | -8477.09 | -7079.78 | -39234.64 | 3461.89 | - | - | - | - |