恒铭达002947现金流量表 |
3625 ℃ |
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当前股价：34.72，市值：89
亿，动态市盈率PE：22.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.14%。 其中，历史营业增长率：21.83%，净利增长率：14.83%； 未来三年预估净利增长率：50.12% （24E:67.03%, 25E:60.00%, 26E:26.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 168708.61 | 146200.28 | 93917.87 | 73217.27 | 58019.82 | 50848.56 | 45074.65 | 25312.05 | 38650.46 | 25922.76 |
| 收到的税费返还(万) | 5580.19 | 6740.39 | 4379.25 | 1682.07 | 792.99 | 341.99 | 1015.04 | 181.02 | 2.33 | 25.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1467.98 | 1319.4 | 769.09 | 917.07 | 1340.75 | 779.4 | 749.68 | 411.9 | 287.62 | 67.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175756.79 | 154260.07 | 99066.21 | 75816.41 | 60153.56 | 51969.95 | 46839.38 | 25904.97 | 38940.41 | 26016.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109184.76 | 112519.86 | 77901.84 | 41941.16 | 25964.62 | 21550.65 | 22721.18 | 14969.39 | 20920.32 | 14833.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28403.14 | 23320.9 | 19559.15 | 12344.77 | 9499.75 | 9310.52 | 7332.73 | 5396.12 | 3278.76 | 2499.52 |
| 支付的各项税费(万) | 7480.26 | 4828.44 | 2815.02 | 3370.92 | 3762.18 | 3940.95 | 3585.11 | 1990.22 | 3197.41 | 2124.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3970.4 | 3332.65 | 3270.26 | 3863.73 | 3908.5 | 4047.17 | 3973.53 | 2917.98 | 1944.07 | 1935.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149038.55 | 144001.85 | 103546.26 | 61520.59 | 43135.04 | 38849.28 | 37612.56 | 25273.71 | 29340.55 | 21392.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26718.23 | 10258.22 | -4480.05 | 14295.82 | 17018.51 | 13120.67 | 9226.82 | 631.26 | 9599.86 | 4623.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1247.65 | 1643.49 | 1707.87 | 2915.65 | 875.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3153.47 | 91.46 | 73.57 | 560.35 | 157.81 | 11 | 104.53 | 0.58 | 3 | 17.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 178400 | 219600 | 302700 | 198095.16 | 84772 | 143.18 | 26.37 | - | - | 21.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182801.11 | 221334.95 | 304481.44 | 201571.15 | 85805 | 154.18 | 130.9 | 0.58 | 3 | 39.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21646.11 | 11227.62 | 18109.31 | 7152.15 | 2879.08 | 5841.2 | 3295.08 | 5404.19 | 1937.19 | 1382.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1670.76 | 5319.37 | - | - | - | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 144800 | 223000 | 292800 | 210628 | 133250 | 360.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 166446.11 | 234227.62 | 312580.07 | 223099.53 | 136129.08 | 6201.65 | 3295.08 | 5904.19 | 1937.19 | 1382.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16355.01 | -12892.67 | -8098.63 | -21528.37 | -50324.08 | -6047.47 | -3164.18 | -5903.61 | -1934.19 | -1343.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2258.66 | 34610 | 11635.39 | 53447.06 | - | 10000 | - | 3810 | 2150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 225 | - | - | - | - | 310 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14144.41 | - | 1479.66 | 3470.25 | - | 2000 | 2000 | 8000 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2539.72 | 198 | 1410 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14144.41 | 2258.66 | 36089.66 | 15105.64 | 53447.06 | 2000 | 12000 | 10539.72 | 9008 | 3560 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8211.98 | 314.91 | 1164.75 | 3769.63 | - | 2000 | 8000 | 7000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6968.7 | 3527.22 | 3663.45 | 7301.69 | 2430.24 | 12.81 | 4563.82 | 5619.56 | 5471.52 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2441.26 | 4187.75 | 12310.59 | - | 824.38 | 50 | 200 | 156.82 | 582.62 | 3807.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17621.94 | 8029.89 | 17138.8 | 11071.32 | 3254.62 | 2062.81 | 12763.82 | 12776.38 | 6054.14 | 3807.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3477.53 | -5771.22 | 18950.86 | 4034.31 | 50192.44 | -62.81 | -763.82 | -2236.66 | 2953.86 | -247.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -591.12 | 1172.12 | -572.44 | -880.58 | 212.7 | 100.38 | -421.7 | 465.49 | 267.62 | 18.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39004.58 | -7233.55 | 5799.75 | -4078.83 | 17099.57 | 7110.77 | 4877.12 | -7043.53 | 10887.15 | 3050.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | 3713.23 | 662.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | 3713.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28162.93 | 19262.22 | 2982.61 | 10512.9 | 16582.18 | 12600.9 | 9893.32 | 6642.2 | 6353.35 | 8107.47 |
| 资产减值准备(万) | 2759.3 | 5491.4 | 3236.91 | 901.94 | 877.23 | 646.06 | 267.12 | 279.55 | -53.6 | 527.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3724.02 | 3022.61 | 2391.69 | 1678.99 | 1356.36 | 1208.41 | 954.19 | 521.97 | 329.54 | 215.61 |
| 无形资产摊销(万) | 164.98 | 168.31 | 75.1 | 54.82 | 57.93 | 50.98 | 42.07 | 40.48 | 38.32 | 18.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 475.5 | 1728.45 | 442.69 | 196.63 | 130.64 | 62.58 | 13.55 | 3.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -428.93 | -609.74 | -46.19 | -18.17 | -26.31 | - | -19.58 | 39.74 | 3.8 | 14.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 360.54 | 192.62 | -5.18 | 14.88 | 2.61 | 4.93 | 0.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.9 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 395.17 | -2723.7 | 994.42 | 700.96 | -212.7 | -87.65 | 541.22 | -371.5 | -247.95 | -18.54 |
| 投资损失(万) | -1393.32 | -1643.49 | -1707.87 | -2915.65 | -875.19 | 217.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 998.49 | -454.39 | -264.48 | -186.55 | -31.73 | -100.74 | -54.49 | -19.23 | -4.27 | -75.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1148.45 | 1711.52 | -12.14 | 12.14 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6201.17 | -12220.78 | -13002.02 | -3634.05 | -1332.31 | 631.83 | -984.17 | -1715.37 | 111.88 | 195.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21294.39 | -12439.23 | -39072.16 | 5349.31 | -3870.92 | -2766.35 | -1847.43 | -9001.3 | 4584.65 | -8456.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3711.94 | 5354.72 | 28663.27 | -270.71 | 4360.73 | 652.37 | -400.72 | 4030.27 | -1515.87 | 4095.22 |
| 其他(万) | 1767.2 | 480.86 | 8977.78 | 1898.36 | - | - | 821.65 | 181.04 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26718.23 | 10258.22 | -4480.05 | 14295.82 | 17018.51 | 13120.67 | 9226.82 | 631.26 | 9599.86 | 4623.52 |
| 现金的期末余额(万) | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | - |
| 现金的期初余额(万) | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | 3713.23 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39004.58 | -7233.55 | 5799.75 | -4078.83 | 17099.57 | 7110.77 | 4877.12 | -7043.53 | 10887.15 | - |