新乳业002946现金流量表 |
5153 ℃ |
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当前股价：18.08，市值：156
亿，动态市盈率PE：26.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.57%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.96% （25E:26.12%, 26E:20.05%, 27E:16.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1184391.68 | 1220764.91 | 1126011.98 | 1018956.25 | 762658.53 | 645063.32 | 573516.09 | 511477.35 | 477720.45 | 474701.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6914.07 | 7836.07 | 7040.16 | 7182.8 | 10103.44 | 8113.65 | 8929.09 | 4474.52 | 5373.42 | 3203.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1191305.74 | 1228600.98 | 1133052.14 | 1026139.05 | 772761.97 | 653176.96 | 582445.18 | 515951.87 | 483093.87 | 477904.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 896903.32 | 923574.17 | 892566.79 | 792337.93 | 601346.7 | 495694.56 | 452020.04 | 388176.41 | 359604.98 | 352330.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97486.45 | 102809.24 | 100199.37 | 98276.17 | 73955.32 | 69556.47 | 60688.08 | 53119.8 | 52046.22 | 48054.45 |
| 支付的各项税费(万) | 38592.29 | 38690.77 | 28201.93 | 25379.51 | 19301.33 | 18004.3 | 17740.38 | 20765.74 | 18682.31 | 22916.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9198.83 | 7815.46 | 8713.05 | 6638.99 | 6214.45 | 6420.27 | 8270.28 | 7981.99 | 7110.24 | 9135.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1042180.89 | 1072889.65 | 1029681.13 | 922632.6 | 700817.8 | 589675.6 | 538718.79 | 470043.94 | 437443.75 | 432436.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 149124.85 | 155711.33 | 103371.01 | 103506.44 | 71944.18 | 63501.37 | 43726.39 | 45907.93 | 45650.12 | 45468.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45000 | 8499.72 | 3000 | 53172 | 299841.09 | 53400 | 61500 | 1820 | 1510 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1806.57 | 2343.1 | 3106.73 | 2556.34 | 1502.56 | 1262.52 | 566.6 | 1038.77 | 1437.64 | 92.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8734.23 | 13173.9 | 10210.44 | 9851.99 | 6970.9 | 5437.32 | 8599.08 | 9375.48 | 4229.04 | 3442.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7425 | 6539.1 | - | - | - | - | - | 3102.85 | - | 27772.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1285.93 | 2992.82 | 3299.65 | 7188.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62965.81 | 30555.82 | 16317.17 | 65580.33 | 308314.55 | 60099.84 | 81961.59 | 25637.15 | 83348.64 | 123963.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66582.16 | 77560.28 | 73233.31 | 69527.68 | 63443.6 | 60166.43 | 41146.96 | 59845.1 | 54785.15 | 74989.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 52000 | 11699.72 | 4000 | 76355.05 | 318865.55 | 124915.15 | 56916 | 13745.77 | 30010 | 4338.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1200.39 | - | 4387.27 | 30467.77 | 120554.22 | 1669.72 | - | 6747.09 | 782.81 | 18527.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 119782.56 | 89260.01 | 81620.58 | 176350.49 | 502863.37 | 186751.29 | 98062.96 | 81096.03 | 141697.17 | 178320.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56816.75 | -58704.18 | -65303.41 | -110770.17 | -194548.81 | -126651.45 | -16101.37 | -55458.88 | -58348.52 | -54357.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 262.5 | 31.58 | 12708.6 | - | 43138.55 | - | 11592.15 | 35245.8 | 53008.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 262.5 | 31.58 | 30 | - | - | - | 468.34 | 955.8 | 3008.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 183206.31 | 257563.34 | 251301.86 | 274009.66 | 262114.06 | 201862.92 | 129815.39 | 110581.19 | 191999 | 271763.09 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 71082 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6120.49 | 11479.43 | 1063.5 | - | 506.55 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 189326.8 | 269305.27 | 252396.94 | 304276.35 | 364702.61 | 245001.47 | 129815.39 | 155970.08 | 280256.35 | 442187.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 249853 | 326037.16 | 253880.5 | 223136.94 | 193207.31 | 152840 | 121966.99 | 121999 | 161032.84 | 245247.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23019.54 | 21618.91 | 19992.35 | 16702.53 | 15293.8 | 12178.79 | 8383.11 | 9388.67 | 42223.43 | 10790.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 620.67 | 755.01 | 168.92 | 367.67 | 938.96 | 290.99 | 482.69 | 561.79 | 724.49 | 37.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13508.82 | 16253.84 | 25375.82 | 10731.72 | 14116.61 | 2888.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 286381.36 | 363909.92 | 299248.67 | 299567.13 | 232617.72 | 167907.73 | 166624.44 | 163025.97 | 278510.29 | 388174.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -97054.56 | -94604.65 | -46851.73 | 4709.21 | 132084.89 | 77093.74 | -36809.05 | -7055.89 | 1746.07 | 54013.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.73 | -915.14 | 153.75 | -1.1 | -2.23 | -271.09 | -73.98 | -287.89 | 51.03 | 171.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4725.74 | 1487.36 | -8630.38 | -2555.61 | 9478.02 | 13672.57 | -9258 | -16894.73 | -10901.31 | 45295.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | 22193.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39160.73 | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 54946.47 | 43766.04 | 36213.79 | 34126.17 | 28943.46 | 25144.52 | 24662.24 | 21594.43 | 14555.98 | 29679.8 |
| 资产减值准备(万) | 9765.33 | 1701.16 | 27.58 | 56.61 | 291.1 | 17.15 | 1049.08 | 1492.31 | 223.92 | 4694.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42541.62 | 42218.91 | 40081.25 | 35751.91 | 33454.71 | 29774.32 | 25941.94 | 23993.77 | 20536.72 | 14403.94 |
| 无形资产摊销(万) | 2605.03 | 3729.14 | 3960.27 | 3100.8 | 1793.16 | 1346.81 | 1264.09 | 984.19 | 855.05 | 593.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 494.72 | 1228.4 | 1274.02 | 955.07 | 1255.45 | 1012.64 | 1110.74 | 822.42 | 561.65 | 579.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8723.79 | 10262.81 | 3127.19 | 1546.17 | 1525.15 | 2300.9 | 1117.19 | 2198.82 | 2360.08 | 2271.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 2743.26 | 542.84 | 147.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2355.32 | -2323.79 | -2881.32 | -205.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10947.49 | 17320.54 | 14311.32 | 12718.27 | 8407.05 | 6853.02 | 7563.25 | 8209.88 | 3991.96 | 6001.86 |
| 投资损失(万) | 260.68 | -604.84 | -5178.83 | -5499.26 | -3643.96 | -3662.72 | -3093.8 | -3047.6 | -3157.91 | -25337.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 891.3 | -715.16 | 419.49 | -261.2 | 192.53 | -614.01 | 60.86 | 493.7 | 358.26 | 1448.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -194.29 | -342.31 | -341.81 | 388.36 | -193.51 | -52.3 | -58.62 | -45.97 | -52.3 | -21.48 |
| 存货的减少(万) | -3013.89 | 7250.02 | -11504.45 | -21156.18 | -2606.87 | -4291.7 | -1281.98 | -2535.06 | -822.34 | -11713.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3886.37 | 5446.18 | 2453.65 | -14166.02 | -10030.74 | -8076.62 | -6817.1 | -6467.92 | -5448.49 | 3274.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17284.14 | 23317.87 | 16997.31 | 57661.91 | 14022.71 | 15197.27 | -5530.51 | 2729.48 | 13501.56 | 21724.63 |
| 其他(万) | -1167.91 | -2632.75 | -2235.67 | -2347.34 | -2040.92 | -2341.86 | -2260.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 149124.85 | 155711.33 | 103371.01 | 103506.44 | 71944.18 | 63501.37 | 43726.39 | 45907.93 | 45650.12 | 45468.38 |
| 现金的期末余额(万) | 39160.73 | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 |
| 现金的期初余额(万) | 43886.47 | 42399.1 | 51029.48 | 53585.08 | 44107.06 | 30434.49 | 39692.49 | 56587.22 | 67488.53 | 22193.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4725.74 | 1487.36 | -8630.38 | -2555.61 | 9478.02 | 13672.57 | -9258 | -16894.73 | -10901.31 | 45295.4 |