昂利康002940核心经营数据 |
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当前股价：31.98，市值：65
亿，动态市盈率PE：50.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.68%。 其中，历史营业增长率：6.93%，净利增长率：8.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20172.82 | 20172.82 | 13912.29 | 9594.68 | 9594.68 | 9000 | 9000 | 6750 | 6750 |
| 净资产(万) | - | 179841.99 | 183226.97 | 164615.64 | 147493.57 | 137796.97 | 101647.28 | 97092.68 | 39437.02 | 32743.03 |
| 总资产(万) | - | 297453.22 | 301999.07 | 259608.33 | 208357.83 | 194075.4 | 138498.54 | 147020.12 | 90678.5 | 72798.7 |
| 营业收入(万) | - | 153788.15 | 162586.67 | 156843.72 | 138037.76 | 128964.71 | 139619.39 | 125504.77 | 87315.44 | 67158.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -5.41 | 3.66 | 13.62 | 7.04 | -7.63 | 11.25 | 43.74 | 30.01 | -13.21 |
| 营业成本(万) | - | 92066.64 | 90050.88 | 67054.8 | 48775.92 | 31737.3 | 37532.07 | 37834.46 | 40955.17 | 45488.5 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.24 | 34.29 | 37.48 | 53.69 | -15.44 | -0.8 | -7.62 | -9.97 | -23.53 |
| 毛利率(%) | - | 40.13 | 44.61 | 57.25 | 64.66 | 75.39 | 73.12 | 69.85 | 53.1 | 32.27 |
| 三项费用(万) | - | 27400.73 | 39604.41 | 63164.88 | 67111.16 | 74547.68 | 82988.83 | 69877.4 | 32346.77 | 10974.89 |
| 费用增长率(%) | -100 | -30.81 | -37.3 | -5.88 | -9.98 | -10.17 | 18.76 | 116.03 | 194.73 | 0.98 |
| 费用率(%) | - | 44.39 | 54.6 | 70.35 | 75.18 | 76.67 | 81.29 | 79.7 | 69.77 | 50.65 |
| 净利润(万) | - | 15189.03 | 18306.5 | 13198.75 | 14132.21 | 18130.15 | 12645.81 | 12166.91 | 10543.34 | 8093.2 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -17.03 | 38.7 | -6.61 | -22.05 | 43.37 | 3.94 | 15.4 | 30.27 | 39.3 |
| 经营现金流(万) | - | 25359.84 | 27690.92 | 18474.68 | 19765.24 | 19861.3 | 21349.31 | 13361.21 | 19377.32 | 14174.46 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -8.42 | 49.89 | -6.53 | -0.48 | -6.97 | 59.79 | -31.05 | 36.71 | 2.28 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.67 | 1.51 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.69 | 1.1 | 1.84 | 1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.37 | 10.53 | 8.46 | 9.91 | 15.14 | 12.73 | 17.82 | 29.21 | 27.36 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.48 | 27.48 | 30.33 | 33.54 | 49.43 | 44.75 | 341.99 | 42.65 | 34.79 |
| 资本支出(万) | - | 9445.8 | 12494.62 | 6882.34 | 8731.82 | 9096.4 | 7558.39 | 6817.19 | 5478.68 | 2581.31 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8904 | 7910 | 6177 | 4713 | 4237 | 3843 | 3957 | 3356 | 3400 |
| 归属股东权益(万) | - | 153054.95 | 158620.34 | 150266.09 | 133885.31 | 131887.93 | 96512.54 | 91906.75 | 37018.71 | 31084.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.51 | 5.56 | 12.23 | 1.51 | 36.65 | 5.01 | 148.27 | 19.09 | 25.61 |
| 自由现金流(万) | - | 7492 | 9253 | 12024 | 7966 | 11513 | 7512 | 8010 | 7986 | 9037 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -11.63 | 38.29 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.59 | 7.86 | 10.8 | 13.95 | 13.75 | 10.72 | 10.21 | 5.48 | 4.61 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.4 | 0.69 | 0.91 | 1.25 | 1.71 | 1.25 | 1.21 | 1.5 | 1.22 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACAAA | ACABA | ACAAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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