鹏鼎控股002938现金流量表 |
4001 ℃ |
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当前股价：38.7，市值：897
亿，动态市盈率PE：26.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.15%。 其中，历史营业增长率：8.49%，净利增长率：9.82%； 未来三年预估净利增长率：15.96% （24E:11.95%, 25E:22.96%, 26E:13.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3254149.49 | 3820835.46 | 3267607.41 | 2894190.56 | 2616243.35 | 2724206.43 | 2163792.28 | 1637995.89 | 1830337.19 | 1591230.11 |
| 收到的税费返还(万) | 116537.2 | 175682.37 | 197423.55 | 181557.41 | 212982.25 | 195542.67 | 72838.03 | 63588.22 | 86563.43 | 60809.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45595 | 32377.71 | 29380.52 | 34726.67 | 35489.29 | 18471.64 | 13353 | 7851.09 | 8716.69 | 6442.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3416281.68 | 4028895.55 | 3494411.47 | 3110474.64 | 2864714.89 | 2938220.74 | 2249983.31 | 1709435.2 | 1925617.31 | 1658482.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2014090.4 | 2304171.69 | 2451484.72 | 2029613.03 | 1926488.78 | 1858259.2 | 1682941.33 | 1200075.11 | 1335358.36 | 1098126.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 408394.93 | 420955.83 | 418126.29 | 375190.79 | 335854.21 | 312601.1 | 283343.07 | 222405.15 | 179029.43 | 135808.05 |
| 支付的各项税费(万) | 61801.01 | 69254.47 | 46819.9 | 62872.31 | 81644.99 | 50618 | 42289.56 | 42135.72 | 48778.11 | 32524.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 135139.16 | 138837.17 | 148399.45 | 124405.88 | 104551.13 | 95771.87 | 74113.25 | 72839.44 | 70042.74 | 51086.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2619425.5 | 2933219.15 | 3064830.36 | 2592082.01 | 2448539.1 | 2317250.17 | 2082687.21 | 1537455.42 | 1633208.65 | 1317545.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 796856.18 | 1095676.4 | 429581.11 | 518392.63 | 416175.79 | 620970.56 | 167296.09 | 171979.78 | 292408.67 | 340936.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47595.74 | 1500 | 3000 | 94983.63 | 61805 | 142700 | 61129.7 | 123535.91 | 45170 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1478.07 | 46 | 61.84 | 3704.78 | 4358 | 16574.52 | 7819.78 | 4416.62 | 12277.72 | 537.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3468.64 | 1385.38 | 1807.11 | 5300.2 | 12897.64 | 5340.36 | 32636.6 | 4849.97 | 788.06 | 1700.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1737.26 | - | - | 41622 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11312.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52542.45 | 2931.38 | 4868.95 | 105725.87 | 79060.64 | 164614.88 | 143208.08 | 132802.5 | 58235.78 | 13551.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 351205.8 | 434153.13 | 696764.16 | 545472.04 | 384543.03 | 403816.69 | 330787.86 | 201415.13 | 172165.7 | 131786.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 146719.92 | 17170.68 | 2126.72 | 17269 | 3005.6 | 84223.46 | 86700 | 11480 | 165841.15 | 174425.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 196297.01 | 3403.65 | - | 5729.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1180.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 497925.72 | 451323.81 | 700071.56 | 562741.04 | 387548.63 | 488040.15 | 613784.86 | 216298.78 | 338006.84 | 311942.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -445383.26 | -448392.44 | -695202.61 | -457015.17 | -308487.99 | -323425.26 | -470576.79 | -83496.29 | -279771.06 | -298390.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2383.75 | - | 16513.98 | 280 | - | 362309.03 | 263214.65 | 15236.51 | 41940.36 | 40568.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1095852.87 | 829968.81 | 1267252.41 | 1138899.5 | 1183024.36 | 1245190.81 | 1153259.77 | 762405.56 | 938472.47 | 317580.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1098236.62 | 829968.81 | 1283766.39 | 1139179.5 | 1183024.36 | 1607499.84 | 1416474.41 | 777642.06 | 980412.83 | 358149.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 995044.84 | 884305.58 | 1138461.02 | 1128378.04 | 1163236.56 | 1385876.28 | 1001007.69 | 907937.09 | 814111.28 | 432154.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 175852.55 | 122585.05 | 119231.17 | 118771.35 | 122417.77 | 103066.7 | 145109.71 | 49030.54 | 24638.37 | 13195.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21624.22 | 4502.73 | 3964.03 | - | - | 1283.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1192521.61 | 1011393.36 | 1261656.22 | 1247149.4 | 1285654.33 | 1490226.1 | 1146117.4 | 956967.63 | 838749.65 | 445349.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -94284.99 | -181424.55 | 22110.17 | -107969.9 | -102629.97 | 117273.74 | 270357.02 | -179325.56 | 141663.18 | -87200.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12993.39 | 35840.46 | -6440.45 | -17310.61 | 3872.24 | 9888.75 | -11544.74 | 19137.45 | 13234.46 | 421.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 270181.31 | 501699.86 | -249951.78 | -63903.05 | 8930.07 | 424707.8 | -44468.41 | -71704.62 | 167535.24 | -44233.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 818722.9 | 317023.03 | 566974.81 | 630877.86 | 621947.79 | 197239.99 | 241708.4 | 313413.02 | 145877.78 | 190111.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1088904.21 | 818722.9 | 317023.03 | 566974.81 | 630877.86 | 621947.79 | 197239.99 | 241708.4 | 313413.02 | 145877.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 328679.05 | 501153.66 | 331601.41 | 283993.01 | 292461.44 | 277122.15 | 182732.13 | 100398.25 | 152602.38 | 141413.36 |
| 资产减值准备(万) | 9202.02 | 22591.1 | 6597.34 | 7907.19 | 31294.18 | 12952.65 | 5268.18 | 6971.02 | 6288.26 | 3251.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 283990.9 | 283580.51 | 237041.52 | 176381.44 | 164118.11 | 151052.56 | 125837.35 | 111647.51 | 99831.23 | 89129.49 |
| 无形资产摊销(万) | 10337.93 | 12622.81 | 12411.06 | 10698.26 | 7382.29 | 4306.26 | 1351.31 | 1627.12 | 1604.17 | 1249.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.31 | 117.7 | 493.74 | 487.69 | 523.77 | 624.22 | 563.27 | 750.89 | 1495.81 | 1319.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1197.18 | 422.73 | 484.46 | 2225.14 | 1801.75 | 3372.79 | 303.81 | -22.31 | 2637.64 | 388.36 |
| 公允价值变动损失(万) | -1178.15 | -1103.55 | -5582.76 | -1563.02 | 78.89 | 97.93 | -176.18 | - | -760.66 | 865.27 |
| 财务费用(万) | -1729.36 | -25589.34 | 10804.19 | 20109.81 | 384.8 | -2711.9 | 18399.92 | -15950.86 | -9152.26 | 5595.32 |
| 投资损失(万) | 358.24 | -175.78 | 132.03 | -455.65 | -3411.01 | -10097.46 | -11394.34 | -7967.8 | -11820.61 | -617.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2687.48 | -6578.42 | 10318.94 | 7328.58 | -11039.6 | -3884.69 | -2475.93 | -4141.98 | -2289.43 | -4197.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6517.59 | -2677.09 | 9689.3 | 19879.02 | 5661.19 | 4337.61 | -4.24 | -4.24 | -4.24 | -3.2 |
| 存货的减少(万) | 30366.23 | 24269.84 | -103967.93 | -79478.2 | 15794.56 | 13214.35 | -91753.25 | -40445.12 | -1802.43 | -21471.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11875.36 | 237429.23 | -75249.17 | -145383.7 | -58430.83 | 153169.14 | -292322.51 | -104293.37 | 87033.18 | 70041.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109955.98 | 38435.11 | -20665.8 | 202811.2 | -47562.77 | 2586.58 | 220874.6 | 123410.67 | -33254.39 | 53971.35 |
| 其他(万) | 4933.73 | 7909.97 | 12131.94 | 13451.87 | 17119.03 | 14828.37 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 796856.18 | 1095676.4 | 429581.11 | 518392.63 | 416175.79 | 620970.56 | 167296.09 | 171979.78 | 292408.67 | 340936.73 |
| 融资租入固定资产(万) | 264.42 | 2102.72 | 548.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1088904.21 | 818722.9 | 317023.03 | 566974.81 | 630877.86 | 621947.79 | 197239.99 | 241708.4 | 313413.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | 818722.9 | 317023.03 | 566974.81 | 630877.86 | 621947.79 | 197239.99 | 241708.4 | 313413.02 | 145877.78 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 270181.31 | 501699.86 | -249951.78 | -63903.05 | 8930.07 | 424707.8 | -44468.41 | -71704.62 | 167535.24 | - |