鹏鼎控股002938核心经营数据

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当前股价:22.72,市值:527 亿,动态市盈率PE:14.68, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:53.66%。
其中,历史营业增长率:11.28%,净利增长率:17.13%; 未来三年预估净利增长率:2.52% (23E:-24.03%, 24E:19.05%, 25E:19.15%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 232115.58 232147.58 231143.08 231143.08 231143.08 208028.77 168777.48 125281.63 125281.63 -
净资产(万) 2793678.77 2381298.21 2155928.69 1982925.5 1788764.07 1228298.76 1019503.72 1030644.7 852522.32 -
总资产(万) 3880302.5 3554145.76 3310241.52 2885618.79 2735347.01 2322651.12 1844108.85 1812436.33 1543829.1 -
营业收入(万) 3621097.14 3331484.92 2985131.45 2661462.94 2585478.03 2392083.69 1713844.17 1709266.31 1539766.96 -
营业收入增长率(%) 8.69 11.6 12.16 2.94 8.08 39.57 0.27 11.01 - -
营业成本(万) 2752127.09 2652335.63 2350556.53 2027192.99 1985857.46 1964153.41 1429176.51 1374338.61 1229600.05 -
营业成本增长率(%) 3.76 12.84 15.95 2.08 1.11 37.43 3.99 11.77 - -
毛利率(%) 24 20.39 21.26 23.83 23.19 17.89 16.61 19.59 20.14 -
三项费用(万) 148410.26 142782.69 171468.85 144516.66 129588.96 213183.99 167625.56 155979.28 137062.98 -
费用增长率(%) 3.94 -16.73 18.65 11.52 -39.21 27.18 7.47 13.8 - -
费用率(%) 17.08 21.02 27.02 22.78 21.61 49.82 58.88 46.57 44.19 -
净利润(万) 501153.66 331601.41 283993.01 292461.44 277122.15 182732.13 100398.25 152602.38 141413.36 -
净利润增长率(%) 51.13 16.76 -2.9 5.54 51.65 82.01 -34.21 7.91 - -
经营现金流(万) 1095676.4 429581.11 518392.63 416175.79 620970.56 167296.09 171979.78 292408.67 340936.73 -
现金流增长率(%) 155.06 -17.13 24.56 -32.98 271.18 -2.72 -41.19 -14.23 - -
净利润现金比(-) 2.19 1.3 1.83 1.42 2.24 0.92 1.71 1.92 2.41 -
净资产收益率ROE(%) 19.37 14.62 13.72 15.51 18.37 16.26 9.79 16.21 33.18 -
生产资本回报率(%) 30.37 20.83 22.25 29.63 191.24 29.41 18.87 28.74 27.24 -
资本支出(万) 434153.13 696764.16 545472.04 384543.03 403816.69 330787.86 201415.13 172165.7 131786.97 -
折旧和摊销(万) 296321 249946 187567 172024 155983 127752 114026 102931 91699 -
归属股东权益(万) 2793678.77 2381298.21 2155802.67 1982925.5 1788764.07 1228298.76 1019503.72 1030644.7 852522.32 -
股东权益增长率(%) 17.32 10.46 8.72 10.85 45.63 20.48 -1.08 20.89 - -
自由现金流(万) 363322 -115091 -73758 79942 29288 -20304 13009 83368 101325 -
自由现金流增长率(%) - - - - -244.25 -256.08 -84.4 -17.72 - -
每股股东权益(元) 12.04 10.26 9.33 8.58 7.74 5.9 6.04 8.23 6.8 -
每股股东收益(元) 2.16 1.43 1.23 1.27 1.2 0.88 0.59 1.22 1.13 -
同业推荐: 退市中新603996, 东山精密002384, 振华科技000733, 杉杉股份600884, 鸿远电子603267, 崇达技术002815,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAAAA BAABA BAABA BAAAA BAAAA CBBAA CBABA CBAAA BBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-- +-+ +-- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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