新兴装备002933现金流量表

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当前股价:38.06,市值:45 亿,动态市盈率PE:254.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.81%。
其中,历史营业增长率:6.58%,净利增长率:-22.16%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 47655.83 22818.66 39720.28 40853.1 34397.68 29610.08 23132.76 21915.03 27792.91 -
收到的税费返还(万) - 1443.07 - - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1776.41 1304.79 936.41 1083.69 659.53 440.7 450.47 339.52 21.82 -
经营活动现金流入小计(万) 49432.24 25566.51 40656.68 41936.79 35057.22 30050.78 23583.22 22254.55 27814.73 -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 22085.06 12361.98 13585 11492.12 7254.75 8155.46 5419.83 6742.02 7258.88 -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 8624.43 9141.23 10087.74 8009.1 6947.04 5333.4 4557.33 3698.67 3042.72 -
支付的各项税费(万) 1587.67 690.63 1321.69 2662.97 4985.86 4223.25 1933.91 2406.14 3180.34 -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1744.78 1780.42 2498.31 4151.11 3238.96 2876.24 1897.83 1397.11 2227.2 -
经营活动现金流出小计(万) 34041.94 23974.27 27492.74 26315.3 22426.62 20588.34 13808.91 14243.95 15709.14 -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15390.3 1592.25 13163.94 15621.5 12630.6 9462.44 9774.31 8010.61 12105.59 -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 154088.6 146114.4 270427 166000 229000 61000 12000 30000 33500 -
取得投资收益所收到的现金(万) 886.44 1034.5 1246.56 1827.62 2042.19 484.02 88.37 158.71 260.51 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 3.3 - - 1 - - 2.5 6.3 - -
投资活动现金流入小计(万) 154978.34 147148.9 271673.56 167828.62 231042.19 61484.02 12090.87 30165.01 33760.51 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2462.65 4877.9 3824.27 5292.28 180.34 229.72 792.35 3968.95 3082.34 -
投资所支付的现金(万) 172804.4 151114.4 232527 206000 229000 61000 12000 30000 33500 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 4.51 27.78 0.41 - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 175271.57 156020.08 236351.68 211292.28 229180.34 61229.72 12792.35 33968.95 36582.34 -
投资活动产生的现金流量净额(万) -20293.23 -8871.18 35321.88 -43463.67 1861.85 254.3 -701.48 -3803.94 -2821.83 -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 120 - 136.7 2.3 60150.87 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 120 - 136.7 2.3 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 40000 - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 214.39 2909.72 199.79 254.53 172.67 - 22.16 301.42 41.9 -
筹资活动现金流入小计(万) 40214.39 3029.72 199.79 391.23 174.97 60150.87 22.16 301.42 41.9 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 659.17 - 3632.65 5046.05 5632.8 3960 3520 3080 3036 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1599.27 5361.64 10168.23 235.42 196.42 2701.26 22.17 581.42 41.9 -
筹资活动现金流出小计(万) 2258.43 5361.64 13800.87 5281.47 5829.22 6661.26 3542.17 3661.42 3077.9 -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 37955.96 -2331.92 -13601.08 -4890.24 -5654.24 53489.61 -3520.01 -3360 -3036 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 33053.03 -9610.86 34884.74 -32732.41 8838.21 63206.35 5552.82 846.66 6247.76 -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 87645.72 97256.58 62371.84 95104.25 86266.05 23059.7 17506.88 16660.22 10412.46 -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 120698.75 87645.72 97256.58 62371.84 95104.25 86266.05 23059.7 17506.88 16660.22 -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 1241.98 -6054.52 -328.29 9688.77 13557.48 14133.14 11655.79 11087.73 10578.72 -
资产减值准备(万) 1968.8 3402.05 3870.33 2192.68 4923.35 3013.7 827.53 1097.09 1856.45 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 532.8 458.73 393.97 354.98 336.74 323.29 293.3 255.18 185.79 -
无形资产摊销(万) 834.06 828.41 639.69 526.52 445.09 428.96 422.2 80.32 21.27 -
长期待摊费用摊销(万) - 1.36 2.72 0.23 71.37 1039.17 1039.74 1024.12 1070.05 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -28.65 -5.53 - - - - -2.45 -6.3 -2.1 -
固定资产报废损失(万) 3.11 -3.2 6.7 -0.5 -1.46 - - - - -
公允价值变动损失(万) -5 - - - - - - - - -
财务费用(万) 1068.93 435.75 470.89 - - - - - - -
投资损失(万) -878.41 -1104.67 -1176 -1724.17 -1926.6 -456.62 -83.36 -158.71 -260.51 -
递延所得税资产减少(万) 623.71 -1051.23 -539.35 -683.51 -912.71 -347.41 -103.58 -157.39 -278.47 -
递延所得税负债增加(万) -169.55 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -4883.82 -6759.37 -7002.94 -3582.51 -2409.89 3005.74 -16.2 -3476.22 -3368.03 -
经营性应收项目的减少(万) -11131.75 2821.21 13487.92 6976.84 -2701.45 -12134.29 -5919.88 -2234.84 2445.51 -
经营性应付项目的增加(万) 25289.68 7489.08 2172.44 1872.17 1248.68 456.76 1661.23 499.63 -143.09 -
经营活动产生现金流量净额(万) 15390.3 1592.25 13163.94 15621.5 12630.6 9462.44 9774.31 8010.61 12105.59 -
现金的期末余额(万) 120698.75 87645.72 97256.58 62371.84 95104.25 86266.05 23059.7 17506.88 16660.22 -
现金的期初余额(万) 87645.72 97256.58 62371.84 95104.25 86266.05 23059.7 17506.88 16660.22 10412.46 -
现金及现金等价物的净增加额(万) 33053.03 -9610.86 34884.74 -32732.41 8838.21 63206.35 5552.82 846.66 6247.76 -
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