新兴装备002933核心经营数据 |
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当前股价：38.06，市值：45
亿，动态市盈率PE：254.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.81%。 其中，历史营业增长率：6.58%，净利增长率：-22.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 8800 | 8800 | 8800 | - |
| 净资产(万) | 147728.98 | 144182.71 | 147172.4 | 159607.3 | 153540.47 | 144521.61 | 76462.86 | 68095.03 | 59857.2 | - |
| 总资产(万) | 245299.21 | 174806.47 | 175027.36 | 174233.03 | 166066.06 | 155360.18 | 85801.79 | 74870.45 | 66132.98 | - |
| 营业收入(万) | 41649.25 | 19076.57 | 24604.87 | 31998.7 | 36934.56 | 37842.59 | 30660.86 | 25407.4 | 25022.07 | - |
| 营业收入增长率(%) | 118.33 | -22.47 | -23.11 | -13.36 | -2.4 | 23.42 | 20.68 | 1.54 | - | - |
| 营业成本(万) | 28349.48 | 13043.14 | 12193.29 | 9710.9 | 9400.3 | 10942.43 | 9824.04 | 6478.77 | 6424.87 | - |
| 营业成本增长率(%) | 117.35 | 6.97 | 25.56 | 3.3 | -14.09 | 11.38 | 51.63 | 0.84 | - | - |
| 毛利率(%) | 31.93 | 31.63 | 50.44 | 69.65 | 74.55 | 71.08 | 67.96 | 74.5 | 74.32 | - |
| 三项费用(万) | 7415.39 | 8326.07 | 6233.11 | 6124.59 | 6743.31 | 5615.19 | 4430.45 | 3868.71 | 3603.11 | - |
| 费用增长率(%) | -10.94 | 33.58 | 1.77 | -9.18 | 20.09 | 26.74 | 14.52 | 7.37 | - | - |
| 费用率(%) | 55.76 | 138 | 50.22 | 27.48 | 24.49 | 20.87 | 21.26 | 20.44 | 19.37 | - |
| 净利润(万) | 1241.98 | -6054.52 | -328.29 | 9688.77 | 13557.48 | 14133.14 | 11655.79 | 11087.73 | 10578.72 | - |
| 净利润增长率(%) | -120.51 | 1744.26 | -103.39 | -28.54 | -4.07 | 21.25 | 5.12 | 4.81 | - | - |
| 经营现金流(万) | 15390.3 | 1592.25 | 13163.94 | 15621.5 | 12630.6 | 9462.44 | 9774.31 | 8010.61 | 12105.59 | - |
| 现金流增长率(%) | 866.58 | -87.9 | -15.73 | 23.68 | 33.48 | -3.19 | 22.02 | -33.83 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 12.39 | -0.26 | -40.1 | 1.61 | 0.93 | 0.67 | 0.84 | 0.72 | 1.14 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.85 | -4.16 | -0.21 | 6.19 | 9.1 | 12.79 | 16.13 | 17.33 | 35.35 | - |
| 生产资本回报率(%) | 9.94 | -39.29 | -2.1 | 96.64 | 217.07 | 237.71 | 180.57 | 176.25 | 367.9 | - |
| 资本支出(万) | 2462.65 | 4877.9 | 3824.27 | 5292.28 | 180.34 | 229.72 | 792.35 | 3968.95 | 3082.34 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1367 | 1289 | 1036 | 882 | 853 | 1791 | 1755 | 1360 | 1277 | - |
| 归属股东权益(万) | 147560.69 | 143830.46 | 146663.15 | 158953.88 | 152883.19 | 144521.61 | 76462.86 | 68095.03 | 59857.2 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.59 | -1.93 | -7.73 | 3.97 | 5.79 | 89.01 | 12.29 | 13.76 | - | - |
| 自由现金流(万) | 329 | -9366 | -2972 | 5424 | 14375 | 15694 | 12618 | 8479 | 8773 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 24.38 | 48.81 | -3.35 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.57 | 12.26 | 12.5 | 13.55 | 13.03 | 12.32 | 8.69 | 7.74 | 6.8 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -0.49 | -0.02 | 0.84 | 1.17 | 1.2 | 1.32 | 1.26 | 1.2 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BCCCB | ABCCB | AAABA | AABBA | AABBA | AABAA | AABAA | AAAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +++ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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