华阳集团002906现金流量表 |
3257 ℃ |
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当前股价：31.18，市值：164
亿，动态市盈率PE：30.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.41%。 其中，历史营业增长率：2.83%，净利增长率：4.57%； 未来三年预估净利增长率：31.32% （24E:36.75%, 25E:29.37%, 26E:28.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 607258.83 | 526656.08 | 470324.92 | 345959.03 | 329625.4 | 372421.72 | 350859.22 | 380956.39 | 420067.53 | 446747.11 |
| 收到的税费返还(万) | 4405.34 | 5129.91 | 3006.01 | 8851.64 | 4800.78 | 3525.38 | 1000.59 | 565.15 | 2991.92 | 755.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16083.92 | 10319.54 | 4516.93 | 7594.7 | 5430.54 | 5228.95 | 3291.96 | 1436.92 | 4186.43 | 1650.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 627748.08 | 542105.53 | 477847.86 | 362405.37 | 339856.73 | 381176.06 | 355151.78 | 382958.47 | 427245.87 | 449153.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 423373.96 | 374414.83 | 322323.69 | 253452.38 | 221252.31 | 264334.54 | 220147.27 | 249373.75 | 271819.28 | 295446.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109848.04 | 88326.1 | 72797.55 | 57175.89 | 59233.53 | 68157.58 | 67772.65 | 56974.49 | 61887.93 | 65157.92 |
| 支付的各项税费(万) | 24539.78 | 18604.02 | 13765.61 | 11777.72 | 7454.99 | 5923.02 | 15269.18 | 16765.13 | 20535.02 | 15988.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25764.45 | 26890.03 | 22055.87 | 26483.72 | 33259.15 | 35076.25 | 34772.77 | 27392.14 | 33135 | 36356.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 583526.22 | 508234.98 | 430942.72 | 348889.71 | 321199.97 | 373491.39 | 337961.87 | 350505.51 | 387377.23 | 412949.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44221.86 | 33870.55 | 46905.13 | 13515.66 | 18656.76 | 7684.67 | 17189.91 | 32452.96 | 39868.65 | 36203.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45000 | 3721.86 | 29400 | 80200 | 86200 | 157300 | 36000 | 10000 | 13000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1809.53 | 1481.89 | 1159.22 | 3319 | 1958.45 | 2762.59 | 1396.17 | 1592.86 | 2459.79 | 2018.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 383.97 | 827.07 | 609.31 | 167.87 | 1049.96 | 230.29 | 204.13 | 1145.7 | 213.19 | 347.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47193.5 | 6030.82 | 31168.53 | 83686.87 | 89208.4 | 160292.87 | 37600.3 | 12738.56 | 15672.98 | 3778.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65317.86 | 43820.14 | 29669.62 | 21942.8 | 15666.73 | 24947.35 | 16895.45 | 11459.71 | 9209.76 | 6449.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 92000 | - | 22400 | 79850 | 65000 | 153600 | 64000 | 13000 | 10000 | 13000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 18654.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157317.86 | 43820.14 | 70723.66 | 101792.8 | 80666.73 | 178547.35 | 80895.45 | 24459.71 | 19209.76 | 19449.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110124.37 | -37789.32 | -39555.13 | -18105.93 | 8541.68 | -18254.47 | -43295.15 | -11721.15 | -3536.78 | -15670.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 142383.92 | 2276.42 | 2355.86 | - | - | - | 94086 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16141.81 | 17258.48 | 22978.61 | - | 1000 | - | 49580 | 3800 | 98205.69 | 141458.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1981.98 | - | - | - | - | 88.46 | 17681.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158525.72 | 19534.91 | 25334.48 | 1981.98 | 1000 | - | 143666 | 3800 | 98294.15 | 159139.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32745.45 | 21004.21 | 780 | 1000 | - | - | 75530 | 22963.34 | 107010.68 | 168740.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14313.75 | 10960.56 | 10192.44 | 4788.28 | 28.48 | 11938.69 | 11800.68 | 14467.24 | 14955.73 | 20895.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 70.88 | - | - | - | - | 96.76 | 169.14 | 33.33 | 174.51 | 47.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 454.14 | 176.62 | 216.86 | - | 3343.54 | - | 157.58 | - | - | 88.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47513.33 | 32141.39 | 11189.29 | 5788.28 | 3372.02 | 11938.69 | 87488.26 | 37430.58 | 121966.41 | 189723.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 111012.39 | -12606.48 | 14145.18 | -3806.3 | -2372.02 | -11938.69 | 56177.74 | -33630.58 | -23672.27 | -30584.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.73 | 959.13 | -414.74 | -291.84 | -39.66 | -63.88 | -82.54 | -33.82 | 158.88 | -25.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45329.61 | -15566.12 | 21080.45 | -8688.42 | 24786.75 | -22572.37 | 29989.96 | -12932.59 | 12818.48 | -10077.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74891.17 | 90457.29 | 69376.84 | 78065.26 | 53278.5 | 75850.88 | 45860.91 | 58793.51 | 45975.03 | 56052.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120220.78 | 74891.17 | 90457.29 | 69376.84 | 78065.26 | 53278.5 | 75850.88 | 45860.91 | 58793.51 | 45975.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46973.27 | 38457.07 | 29763.5 | 18013.08 | 7401.66 | 1802.33 | 27938.18 | 29167.54 | 18296.15 | - |
| 资产减值准备(万) | 11310.87 | 6478.14 | 3821.55 | 7458.32 | 10656.41 | 5853.99 | 518.92 | 6381.64 | 2911.2 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19561.58 | 15118.28 | 13036.68 | 11694.86 | 11379.88 | 10356.95 | 9868.52 | 9890.72 | 10227.06 | - |
| 无形资产摊销(万) | 4804 | 3461.2 | 1661.22 | 1019.28 | 746.73 | 584 | 576.52 | 505.2 | 485.45 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.55 | 107.31 | 79.86 | 177.57 | 113.14 | 122.68 | 109.09 | 109.38 | 231.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.1 | 47.37 | 399.63 | -26.4 | -592.37 | 389.17 | 18.14 | 821.24 | 603.1 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 258.68 | 297.11 | 384.58 | 322.82 | 500.34 | 465.86 | 160.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.54 | 145.69 | 22.84 | -10.56 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2340.29 | 2411.35 | 731.31 | 87.29 | 99.91 | 78.3 | 2676.54 | 2244.21 | 2533.25 | - |
| 投资损失(万) | -1870.38 | -2592.48 | -4771.43 | -3570.72 | -2286.41 | -3182.57 | -2175.65 | -1721.77 | 2399.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 167.48 | -5052.92 | -3870.14 | -1891.56 | -3171.05 | -3790.82 | -191.53 | -565.13 | -67.09 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1357.78 | 1686.2 | - | - | - | - | - | - | -8.32 | - |
| 存货的减少(万) | -10375.95 | -33900.55 | -19758.01 | -20286.04 | -873.38 | -17521 | 5283.59 | -10181.32 | 10066.22 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -171848.37 | -59730.49 | -8843.73 | -14159.34 | -17129 | 23608.18 | -8836.83 | -45202.28 | 5109.61 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 142751.64 | 64248.98 | 32084.53 | 13819.72 | 11810.9 | -11082.41 | -18755.58 | 40853.51 | -13117.85 | - |
| 其他(万) | 1209.63 | 2558.06 | 2090.52 | 867.34 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44221.86 | 33870.55 | 46905.13 | 13515.66 | 18656.76 | 7684.67 | 17189.91 | 32452.96 | 39868.65 | - |
| 现金的期末余额(万) | 120220.78 | 74891.17 | 90457.29 | 69376.84 | 78065.26 | 53278.5 | 75850.88 | 45860.91 | 58793.51 | - |
| 现金的期初余额(万) | 74891.17 | 90457.29 | 69376.84 | 78065.26 | 53278.5 | 75850.88 | 45860.91 | 58793.51 | 45975.03 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45329.61 | -15566.12 | 21080.45 | -8688.42 | 24786.75 | -22572.37 | 29989.96 | -12932.59 | 12818.48 | - |