哈三联002900现金流量表 |
4088 ℃ |
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当前股价：13.14，市值：42
亿，动态市盈率PE：376.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.45%。 其中，历史营业增长率：7.21%，净利增长率：-2.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106238.91 | 126995.03 | 114867.9 | 102946.94 | 148998.04 | 230410.78 | 245727.66 | 122102.45 | 82246.13 | 78609.82 |
| 收到的税费返还(万) | 679.12 | 1221.42 | 1166.47 | 2493.6 | 748.95 | 37.37 | 1557.5 | - | 35.4 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9340.29 | 4558.23 | 4186.96 | 3829.75 | 10519.49 | 5822.21 | 10261.92 | 3009.88 | 2265.43 | 3331.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116258.32 | 132774.68 | 120221.33 | 109270.28 | 160266.48 | 236270.36 | 257547.08 | 125112.33 | 84546.96 | 81941.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51144.9 | 52179.36 | 31703.22 | 27253.98 | 49994.17 | 58305.71 | 38140.64 | 32977.37 | 28066.48 | 31742.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29793.1 | 25836.59 | 19153.97 | 17874.66 | 17188.85 | 18018.09 | 14258.5 | 10862.12 | 9587.02 | 8472.62 |
| 支付的各项税费(万) | 4905.33 | 10433.24 | 9751.78 | 9967.26 | 13779.58 | 23857.97 | 38436.7 | 22095.34 | 13480.47 | 11862.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27346.21 | 40756.13 | 45148.17 | 55427.78 | 79754.59 | 104074.52 | 137465.47 | 36831.67 | 10294.64 | 9779.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113189.55 | 129205.32 | 105757.14 | 110523.67 | 160717.18 | 204256.29 | 228301.31 | 102766.5 | 61428.61 | 61856.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3068.78 | 3569.36 | 14464.19 | -1253.39 | -450.7 | 32014.08 | 29245.77 | 22345.83 | 23118.35 | 20085 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24500 | 10712.6 | 57200 | 88600 | 140974.72 | 231600 | 237209.6 | 3455.23 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2084.58 | 812.17 | 820.66 | 1588.9 | 2782.11 | 2492.6 | 2737.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.66 | 21.97 | 27.03 | 1161.41 | 58.47 | 74.04 | 55.75 | 6.54 | 7.92 | 3.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26587.24 | 11546.74 | 58047.69 | 91350.3 | 143815.3 | 234166.64 | 240002.84 | 3461.77 | 7.92 | 3.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34620.52 | 29957.89 | 8922.43 | 7394.92 | 14585.45 | 19863.33 | 7841.22 | 10492.76 | 9387.66 | 14171.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 25107.81 | 6043.15 | 7200 | 111373.48 | 109100.74 | 227100.98 | 248208.59 | 65500 | 1400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1598 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 405.26 | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59728.32 | 37599.04 | 16122.43 | 119173.66 | 123686.19 | 246964.31 | 256049.81 | 75992.76 | 10787.66 | 14222.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33141.08 | -26052.3 | 41925.27 | -27823.35 | 20129.12 | -12797.67 | -16046.97 | -72530.99 | -10779.74 | -14218.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10 | 90901.26 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85954.53 | 28000 | 43100 | 47160 | 31950.69 | 18000 | 8800 | 10100 | 10600 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21173.94 | 133 | 4729.08 | 146.56 | 519.32 | - | 2174.12 | 3009.7 | 1203.79 | 2535.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 107128.47 | 28133 | 47829.08 | 47306.56 | 32470.01 | 18000 | 10984.12 | 104010.96 | 11803.79 | 16535.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63853.5 | 23517.2 | 27021.2 | 26953.79 | 23000 | 5800 | 3000 | 20700 | 9000 | 15700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10456.15 | 4103.71 | 10933.74 | 3431.36 | 9579.12 | 20903.28 | 10745.18 | 9237.22 | 9139.04 | 5402.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1434.19 | 2020.28 | 20586.23 | 21292.22 | 146.56 | 9106.21 | - | 1942.13 | 305.36 | 2343.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75743.84 | 29641.19 | 58541.18 | 51677.37 | 32725.68 | 35809.49 | 13745.18 | 31879.35 | 18444.4 | 23445.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31384.63 | -1508.19 | -10712.1 | -4370.81 | -255.68 | -17809.49 | -2761.06 | 72131.61 | -6640.61 | -6909.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1312.33 | -23991.13 | 45677.35 | -33447.54 | 19422.73 | 1406.92 | 10437.74 | 21946.45 | 5697.99 | -1043.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54235.83 | 78226.96 | 32549.61 | 65997.15 | 46574.42 | 45167.5 | 34729.76 | 12783.3 | 7085.31 | 8128.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55548.16 | 54235.83 | 78226.96 | 32549.61 | 65997.15 | 46574.42 | 45167.5 | 34729.76 | 12783.3 | 7085.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5497.76 | 7007.91 | 2650.26 | 34967.76 | 2663.32 | 17386.04 | 20438.66 | 18107.55 | 17518.28 | 16630.14 |
| 资产减值准备(万) | 130.81 | -82.61 | -523.49 | 1387.91 | 391.71 | 956.56 | 1909.28 | 491.03 | 459.79 | -1068.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9328.42 | 9267.97 | 9290.92 | 8590 | 7604.5 | 7512.86 | 7091.95 | 6753.84 | 5654.57 | 4596.04 |
| 无形资产摊销(万) | 762.42 | 572.57 | 401.53 | 391.28 | 390.17 | 386.38 | 288.89 | 126.51 | 123.41 | 121.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 520.78 | 534.93 | 377.65 | 402.34 | 1120.84 | 353.86 | 141.24 | 118.78 | 56.36 | 40.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.46 | 260.51 | 1330.63 | 192.03 | 436.54 | 21.62 | -408.31 | 215.13 | 199.97 | 85.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 0.13 | 291.47 | -68.54 | 4.16 | 0.81 | 1.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1463.51 | -1336.98 | -1387.42 | -527.74 | 3345.23 | -1890.38 | -1838.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3098.06 | 502.27 | 643.8 | 1431.95 | 932.65 | 664.48 | 197.37 | 498.72 | 464.54 | 653.03 |
| 投资损失(万) | -3241.93 | -4274.06 | -4595.56 | -59832.2 | -1330.13 | -989.89 | -2738.67 | -3047.87 | - | 50.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -213.97 | 99.69 | 202.93 | -195.4 | -282.6 | 160.39 | -163.68 | 55.98 | 10.63 | 303.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 326.14 | 764.68 | 966.76 | 9697.36 | 138.38 | 560.17 | 631.07 | 60.95 | -1 | -1 |
| 存货的减少(万) | -9888.3 | -4680.07 | 62.3 | 2648.71 | 3187.3 | -3363.69 | -3904.01 | -5996.19 | 1374.59 | 85.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13548.07 | -674.22 | -1002.55 | 4960.82 | 4908.76 | -5900.93 | -6726.15 | -8608.25 | -1786.67 | 2441.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7669.75 | -5142.3 | 4719.34 | -6369.12 | -23961.55 | 16155.8 | 14324.73 | 13569.63 | -956.11 | -3854.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3068.78 | 3569.36 | 14464.19 | -1253.39 | -450.7 | 32014.08 | 29245.77 | 22345.83 | 23118.35 | 20085 |
| 现金的期末余额(万) | 55548.16 | 54235.83 | 78226.96 | 32549.61 | 65997.15 | 46574.42 | 45167.5 | 34729.76 | 12783.3 | 7085.31 |
| 现金的期初余额(万) | 54235.83 | 78226.96 | 32549.61 | 65997.15 | 46574.42 | 45167.5 | 34729.76 | 12783.3 | 7085.31 | 8128.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1312.33 | -23991.13 | 45677.35 | -33447.54 | 19422.73 | 1406.92 | 10437.74 | 21946.45 | 5697.99 | -1043.63 |