哈三联002900核心经营数据 |
3105 ℃ |
当前股价:10.03,市值:32
亿,动态市盈率PE:45.99,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-85.04%。 其中,历史营业增长率:7.67%,净利增长率:-9.58%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 31660.01 | 21106.67 | 15830 | 15830 | 15830 |
净资产(万) | - | 205198.7 | 211647.26 | 179157.77 | 185168.43 | 196977.23 | 183494.66 | 80817.38 | 72797.1 | 60915.96 |
总资产(万) | - | 327678.83 | 306551.7 | 248276.08 | 267212.37 | 251355.54 | 218374.64 | 116618.81 | 105292.42 | 97046.22 |
营业收入(万) | - | 102841.36 | 94579.94 | 133888.3 | 210206.12 | 217251.64 | 114883.03 | 76087.21 | 72201.65 | 68152.14 |
营业收入增长率(%) | - | 8.73 | -29.36 | -36.31 | -3.24 | 89.11 | 50.99 | 5.38 | 5.94 | 13.35 |
营业成本(万) | - | 36557.25 | 30938.49 | 49130.08 | 50992.16 | 35196.73 | 29670.13 | 29004.87 | 27585.54 | 28743.97 |
营业成本增长率(%) | - | 18.16 | -37.03 | -3.65 | 44.88 | 18.63 | 2.29 | 5.15 | -4.03 | 2.4 |
毛利率(%) | - | 64.45 | 67.29 | 63.31 | 75.74 | 83.8 | 74.17 | 61.88 | 61.79 | 57.82 |
三项费用(万) | - | 59459.74 | 66989.98 | 73434.63 | 128505.4 | 154252.16 | 61007.9 | 25416.67 | 26027.1 | 22538.37 |
费用增长率(%) | - | -11.24 | -8.78 | -42.85 | -16.69 | 152.84 | 140.03 | -2.35 | 15.48 | 29.22 |
费用率(%) | - | 89.7 | 105.26 | 86.64 | 80.71 | 84.73 | 71.59 | 53.98 | 58.34 | 57.19 |
净利润(万) | - | 2650.26 | 34967.76 | 2663.32 | 17386.04 | 20438.66 | 18107.55 | 17518.28 | 16630.14 | 14698.36 |
净利润增长率(%) | - | -92.42 | 1212.94 | -84.68 | -14.94 | 12.87 | 3.36 | 5.34 | 13.14 | 40.93 |
经营现金流(万) | - | 14464.19 | -1253.39 | -450.7 | 32014.08 | 29245.77 | 22345.83 | 23118.35 | 20085 | 11631.08 |
现金流增长率(%) | - | -1254.01 | 178.1 | -101.41 | 9.47 | 30.88 | -3.34 | 15.1 | 72.68 | -30.39 |
净利润现金比(-) | - | 5.46 | -0.04 | -0.17 | 1.84 | 1.43 | 1.23 | 1.32 | 1.21 | 0.79 |
净资产收益率ROE(%) | - | 1.27 | 17.9 | 1.46 | 9.1 | 10.74 | 13.7 | 22.81 | 24.87 | 30.17 |
生产资本回报率(%) | - | 4.47 | 48.65 | 3.55 | 26.03 | 31.2 | 32.76 | 27.01 | 27.34 | 27.93 |
资本支出(万) | - | 8922.43 | 7394.92 | 14585.45 | 19863.33 | 7841.22 | 10492.76 | 9387.66 | 14171.81 | 14580.98 |
折旧和摊销(万) | - | 10070 | 9384 | 9116 | 8253 | 7522 | 6999 | 5834 | 4759 | 3677 |
归属股东权益(万) | - | 204067.08 | 210144.9 | 177528.08 | 183269.57 | 194745.92 | 183494.66 | 80817.38 | 72797.1 | 60915.96 |
股东权益增长率(%) | - | -2.89 | 18.37 | -3.13 | -5.89 | 6.13 | 127.05 | 11.02 | 19.5 | 66.84 |
自由现金流(万) | - | 4169 | 37084 | -2537 | 6108 | 20262 | 14614 | 13965 | 7217 | 3794 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 4.65 | 93.5 | 90.22 | -176.29 |
每股股东权益(元) | - | 6.45 | 6.64 | 5.61 | 5.79 | 6.15 | 8.69 | 5.11 | 4.6 | 3.85 |
每股股东收益(元) | - | 0.1 | 1.11 | 0.09 | 0.56 | 0.65 | 0.86 | 1.11 | 1.05 | 0.93 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ACACB | ACCAA | ACCCB | ACABA | ACABA | ACABA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | --- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | |
现金流分析 | 2023: 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |