科力尔002892现金流量表 |
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当前股价：17.21，市值：107
亿，动态市盈率PE：134.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.32%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：3.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102979.35 | 101113.43 | 116052.81 | 78543.6 | 76204.4 | 61883.27 | 53591.12 | 46380.33 | 43523.83 | 38990.38 |
| 收到的税费返还(万) | 3658.44 | 5360.52 | 8499.3 | 4858.44 | 5062.77 | 5555.45 | 4788.5 | 3015.2 | 2633.05 | 2335.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1707.31 | 974.02 | 875.85 | 1019.27 | 401.03 | 396.08 | 712.05 | 719.38 | 298.8 | 449.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108345.09 | 107447.97 | 125427.96 | 84421.3 | 81668.2 | 67834.81 | 59091.66 | 50114.91 | 46455.67 | 41775.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53684.93 | 57069.44 | 93705.78 | 57352.22 | 50029.97 | 41900.39 | 37216.22 | 27850.84 | 25472.96 | 27218.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27114.63 | 23105.42 | 25303.72 | 17104.74 | 15862.29 | 12974.63 | 10868.11 | 9695.23 | 8100.26 | 6251.85 |
| 支付的各项税费(万) | 4368.29 | 3572.57 | 3304.68 | 3098.84 | 2545.39 | 2540.11 | 2616.4 | 2719.59 | 1885.62 | 1218.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5649.11 | 4653.48 | 4527.02 | 4104.71 | 5537.13 | 4597.43 | 3883.12 | 3498.99 | 3152.98 | 2788.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90816.96 | 88400.91 | 126841.2 | 81660.51 | 73974.77 | 62012.56 | 54583.85 | 43764.65 | 38611.82 | 37476.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17528.13 | 19047.06 | -1413.23 | 2760.8 | 7693.43 | 5822.25 | 4507.81 | 6350.26 | 7843.85 | 4298.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28306.17 | 60104.95 | 13000 | 49200 | 50600 | 71600 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3872.75 | 723.76 | 496.78 | 822.12 | 617.89 | 931.13 | 233.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.17 | 44.69 | 16.19 | 0.66 | 30.08 | 7 | 12.2 | 20.21 | 1 | 10.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 131.72 | 269 | 97 | - | 90 | 2011.79 | 3013.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32182.08 | 60873.4 | 13512.97 | 50154.5 | 51516.96 | 72635.13 | 246.19 | 110.21 | 2012.79 | 3023.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24558.99 | 15822.85 | 7332.42 | 5553.36 | 3414.98 | 3897.22 | 1437.43 | 11303.03 | 1996.26 | 1114.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 21935.15 | 81391.55 | 19999.52 | 41400 | 39900 | 76100 | 17000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 903.98 | 674.22 | 34.1 | 14.72 | 363 | 183.1 | - | - | 2336.03 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47398.12 | 97888.62 | 27366.04 | 46968.08 | 43677.98 | 80180.33 | 18437.43 | 11303.03 | 4332.29 | 4114.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15216.04 | -37015.22 | -13853.07 | 3186.42 | 7838.98 | -7545.19 | -18191.24 | -11192.83 | -2319.5 | -1091.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1663.01 | 2290 | 49000 | - | - | - | 28094.01 | - | 1500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7560.71 | 20050 | - | - | - | - | - | 4500 | 5000 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1609.2 | 793 | 746.05 | 793.5 | 504 | 400 | 100 | 130 | - | 1630.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10832.92 | 23133 | 49746.05 | 793.5 | 504 | 400 | 28194.01 | 4630 | 6500 | 1930.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10300 | 150 | - | - | - | - | 8262.5 | 1237.5 | 300 | 3600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6079.99 | 5959.32 | 6395.4 | 6384.15 | 2926 | 1053.36 | 1459.85 | 1570.16 | 4811.08 | 500.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3303.96 | 3185.65 | 1412.83 | 1316.65 | 838.5 | 75 | 1629.28 | 190 | - | 386.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19683.96 | 9294.97 | 7808.23 | 7700.8 | 3764.5 | 1128.36 | 11351.63 | 2997.66 | 5111.08 | 4487.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8851.04 | 13838.03 | 41937.82 | -6907.3 | -3260.5 | -728.36 | 16842.38 | 1632.34 | 1388.92 | -2557.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 138.42 | 440.36 | -73.24 | -187.86 | 125.28 | 148.43 | 89.74 | 60 | 53.96 | -4.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6400.53 | -3689.77 | 26598.28 | -1147.94 | 12397.19 | -2302.87 | 3248.69 | -3150.22 | 6967.22 | 645.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40675.19 | 44364.96 | 17766.68 | 18914.62 | 6517.43 | 8820.3 | 5571.62 | 8721.84 | 1754.62 | 1108.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34274.67 | 40675.19 | 44364.96 | 17766.68 | 18914.62 | 6517.43 | 8820.3 | 5571.62 | 8721.84 | 1754.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4591.61 | 6842.4 | 10255 | 9823.79 | 8805.47 | 6955.71 | 6544.63 | 6751.32 | 5969.39 | 4939.22 |
| 资产减值准备(万) | 685.07 | 905.15 | 1074.59 | 788.62 | 481.74 | 484.41 | 349.35 | 408.74 | 270.94 | 129.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3185.89 | 2870.06 | 2322.84 | 1789.99 | 1541.88 | 1301.13 | 1139.72 | 875.62 | 892.02 | 784.74 |
| 无形资产摊销(万) | 334.7 | 265.64 | 123.96 | 60.99 | 40.84 | 42.23 | 28.88 | 22.69 | 19.05 | 18.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 193.29 | 333.55 | 107.65 | 44.38 | 23.63 | 11.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.15 | -98.31 | -13.8 | 4.2 | 0.64 | -4.96 | - | - | 1.48 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 33.75 | 23.53 | 50.8 | 30.44 | 25.58 | 18.32 | -9.37 | 9.55 | 43.06 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4141.18 | -848.71 | 359.45 | -390.21 | -104.46 | 217.69 | -217.69 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 471.48 | -89.32 | 188.93 | 187.86 | -114.61 | -149.6 | 248.11 | 277.47 | 111.71 | 239.95 |
| 投资损失(万) | -2944.03 | -1297.15 | -462.38 | -822.12 | -617.89 | -868.03 | -233.99 | - | -11.79 | -13.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 632.26 | -765.19 | -600.93 | -496.05 | -11.32 | -93.8 | -42.92 | -58.51 | -104.49 | -12.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1324.9 | 437.1 | 471.11 | 509.45 | 228.73 | 252.96 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -661.04 | 6033.69 | -12776.32 | -3812.96 | -3529.03 | -232.98 | -3640.52 | -600.92 | -454.82 | -22.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1126.1 | 3400.39 | -12031.64 | -11710.32 | -2698.03 | -3391.25 | -2534.92 | -2298.59 | 1057.54 | -162.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8080.25 | -653.55 | 8097.06 | 6531.24 | 3651.76 | 1431 | 3002.08 | 731.16 | 49.77 | -1603.44 |
| 其他(万) | 98.91 | 367.01 | 279.43 | 221.5 | -31.5 | -152.51 | -125.54 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17528.13 | 19047.06 | -1413.23 | 2760.8 | 7693.43 | 5822.25 | 4507.81 | 6350.26 | 7843.85 | 4298.4 |
| 现金的期末余额(万) | 34274.67 | 40675.19 | 44364.96 | 17766.68 | 18914.62 | 6517.43 | 8820.3 | 5571.62 | 8721.84 | 1754.62 |
| 现金的期初余额(万) | 40675.19 | 44364.96 | 17766.68 | 18914.62 | 6517.43 | 8820.3 | 5571.62 | 8721.84 | 1754.62 | 1108.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6400.53 | -3689.77 | 26598.28 | -1147.94 | 12397.19 | -2302.87 | 3248.69 | -3150.22 | 6967.22 | 645.86 |