ST天圣002872现金流量表 |
3528 ℃ |
|
当前股价：4.3，市值：14
亿，动态市盈率PE：-14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-202.11%。 其中，历史营业增长率：-4.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56374.33 | 70248.89 | - | 157709.41 | - | 238833.7 | 223287.67 | 239551.14 | 203951.3 | 198351.7 |
| 收到的税费返还(万) | 749.79 | 2293.19 | - | 2803.34 | - | 2098.82 | 1499.39 | 1740.14 | 856.33 | 1011.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7593.99 | 5931.32 | - | 16112.11 | - | 20474.04 | 24927.17 | 13622.05 | 14180.88 | 5497.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64718.11 | 78473.41 | - | 176624.86 | - | 261406.55 | 249714.23 | 254913.33 | 218988.52 | 204860.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19672.59 | 26547.91 | - | 98214.8 | - | 184441.89 | 190128.38 | 144690.92 | 145611.67 | 142153.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10231.46 | 10091.08 | - | 11327.7 | - | 14272.21 | 11365.93 | 9926.03 | 10135.25 | 8925.92 |
| 支付的各项税费(万) | 6799.07 | 4511.88 | - | 5544.72 | - | 13019.08 | 21534.23 | 16540.45 | 15074.36 | 13602.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30471.17 | 28404.05 | - | 42562.2 | - | 34274.7 | 32260.54 | 33088.21 | 26813.36 | 20980.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67174.28 | 69554.93 | - | 157649.42 | - | 246007.88 | 255289.09 | 204245.6 | 197634.63 | 185661.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2456.18 | 8918.48 | - | 18975.43 | - | 15398.67 | -5574.86 | 50667.72 | 21353.89 | 19198.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33000 | 27000 | - | 20007 | - | 20000 | 30000 | - | - | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 190.57 | 182.54 | - | 124.2 | - | 121.98 | 333.24 | 12 | 12 | 11.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1505.36 | 1488.42 | - | 761.86 | - | 229.15 | 156.81 | 6.33 | 16.62 | 0.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2245.29 | - | 710 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15469.85 | 429.24 | - | 258.99 | - | 1209.36 | 1265.93 | 3166.7 | 2600.31 | 1625.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50165.79 | 31345.48 | - | 21862.04 | - | 21560.49 | 31755.98 | 3185.03 | 2628.93 | 1647.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7673.79 | 7342.15 | - | 9270.01 | - | 23426.89 | 86224.75 | 42595.87 | 27487.36 | 33032.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 33000 | 18800 | - | 20207 | - | 10000 | 40100 | - | 675 | 10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3923.48 | 430.2 | - | - | 4696.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17700 | 11760 | - | - | - | 300 | 420 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58373.79 | 37902.15 | - | 29477.01 | - | 37650.37 | 127174.94 | 42595.87 | 28162.36 | 37739.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8208 | -6556.66 | - | -7614.98 | - | -16089.89 | -95418.96 | -39410.84 | -25533.43 | -36091.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 113.36 | 107879.07 | - | - | 17880 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 113.36 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20880 | 10100 | - | 59079 | - | 39580 | 76398 | 83440 | 57100 | 52626 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 450 | 3800 | - | 5648.81 | - | 5698.63 | 4143.66 | 700 | 530.24 | 2552.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21330 | 13900 | - | 64727.81 | - | 45391.99 | 188420.73 | 84140 | 57630.24 | 73058.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20407 | 16359 | - | 72683 | - | 56032 | 60368 | 69420 | 46156 | 50636 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1553.71 | 1593.88 | - | 3718.95 | - | 9721.34 | 3854.05 | 4018.25 | 3509.72 | 3723.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 420 | 400 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 489.65 | 394.26 | - | 1783 | - | 6999.72 | 899.1 | 3843.23 | - | 42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22450.35 | 18347.15 | - | 78184.95 | - | 72753.06 | 65121.15 | 77281.48 | 49665.72 | 54401.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1120.35 | -4447.15 | - | -13457.15 | - | -27361.07 | 123299.58 | 6858.52 | 7964.52 | 18656.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -13.08 | -12.54 | 11.85 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11784.53 | -2085.33 | - | -2096.69 | - | -28065.37 | 22293.23 | 18127.25 | 3784.98 | 1764.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27825.04 | 29910.37 | - | 27048.84 | - | 56797.46 | 34498.24 | 16371 | 12586.02 | 10821.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16040.51 | 27825.04 | - | 24952.15 | - | 28732.08 | 56791.47 | 34498.24 | 16371 | 12586.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9371.25 | -9155.32 | - | -49358.51 | - | 11750.69 | 25581.1 | 23404.44 | 20129.86 | 17387.06 |
| 资产减值准备(万) | 2456.11 | 2646.95 | - | 36977.19 | - | 1324.72 | 3641.73 | 1673.19 | 2433.82 | 1046.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8968.21 | 9175.82 | - | 9824.76 | - | 9237.39 | 8036.15 | 6169.81 | 5451.93 | 5022.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1448.32 | 1374.69 | - | 1880.58 | - | 1612.85 | 1435.09 | 1235.17 | 1113.75 | 959.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.15 | 276.27 | - | 489.67 | - | 657.2 | 1169.61 | 962.78 | 757.2 | 51.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.39 | -952.79 | - | 2096.53 | - | -200.21 | -7.62 | 93.94 | 131.79 | 47.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.92 | 37.71 | - | 1290.58 | - | 13.32 | 113.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33 | 19.2 | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1440.08 | 1050.78 | - | 3888.57 | - | 4231.32 | 2877.44 | 3689.92 | 3507.79 | 3777.81 |
| 投资损失(万) | -168.12 | -511.27 | - | 125.29 | - | -121.98 | -333.24 | -12 | -12 | -6.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -392.1 | 500.35 | - | -4436.86 | - | -32.96 | -921.47 | -501.51 | 175.49 | -1188.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 251.98 | -76.35 | - | -8.5 | - | -26.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4946.57 | -686.25 | - | -368.64 | - | 4799.12 | -9512.55 | 5348.63 | -1480.96 | -2432.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10303.46 | 5468.38 | - | 27735.95 | - | 6836.27 | -26952.5 | 134.96 | -15639.99 | 906.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23109.75 | -471.38 | - | -11293.19 | - | -26651.14 | -10701.68 | 8468.41 | 4785.2 | -6373.35 |
| 其他(万) | 216.21 | - | - | - | - | 1968.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2456.18 | 8918.48 | - | 18975.43 | - | 15398.67 | -5574.86 | 50667.72 | 21353.89 | 19198.87 |
| 现金的期末余额(万) | 16040.51 | 27825.04 | - | 24952.15 | - | 28732.08 | 56791.47 | 34498.24 | 16371 | 12586.02 |
| 现金的期初余额(万) | 27825.04 | 29910.37 | - | 27048.84 | - | 56797.46 | 34498.24 | 16371 | 12586.02 | 10821.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11784.53 | -2085.33 | - | -2096.69 | - | -28065.37 | 22293.23 | 18127.25 | 3784.98 | 1764.38 |