金溢科技002869现金流量表 |
5088 ℃ |
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当前股价：24.88，市值：45
亿，动态市盈率PE：61.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.46%。 其中，历史营业增长率：6.88%，净利增长率：4.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:8.93%, 26E:10.47%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60369.51 | 57209.85 | 42404.67 | 53321.82 | 129289.51 | 340318.44 | 57443.2 | 64609.13 | 72828.65 | 97572.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1143.74 | 790.74 | 3087.61 | 2145.19 | 11759.36 | 2430.27 | 1450.7 | 2473.38 | 2114.17 | 2049.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3035.4 | 3125.59 | 4357.93 | 7096.95 | 4437.01 | 3854.4 | 1605.61 | 2577.79 | 1669.51 | 1153.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64548.65 | 61126.18 | 49850.21 | 62563.96 | 145485.88 | 346603.1 | 60499.51 | 69660.3 | 76612.32 | 100775.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42942.95 | 32730.28 | 16693.04 | 32313.54 | 92712.54 | 140013.52 | 34474.53 | 37638.02 | 45428.43 | 35179.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15282.11 | 14538.26 | 15273.46 | 17992.56 | 22081.63 | 23092.96 | 15026.71 | 13119.64 | 13706.49 | 11807.81 |
| 支付的各项税费(万) | 2846.4 | 2799.41 | 2977.97 | 6316.85 | 27236.27 | 29511.07 | 3772.8 | 7510.45 | 7492.19 | 9020.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4940.32 | 6764.5 | 7303.78 | 9559.87 | 11820.19 | 16782.15 | 10032.88 | 9964.71 | 8059.64 | 11868.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66011.77 | 56832.44 | 42248.24 | 66182.83 | 153850.64 | 209399.7 | 63306.92 | 68232.82 | 74686.76 | 67876.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1463.12 | 4293.74 | 7601.97 | -3618.86 | -8364.76 | 137203.39 | -2807.41 | 1427.48 | 1925.56 | 32898.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 172000 | 93822.87 | 46000 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1651.6 | 1203.82 | 1005.43 | - | 681.03 | 863.05 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.68 | 13.57 | 90.71 | 31.23 | 6.59 | 4.59 | 0.12 | 7.66 | 3.83 | 3.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2184.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 823.71 | 6782.08 | 2000 | 19000 | 57000 | 44947.21 | 30406.71 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 173666.27 | 95863.96 | 56062.65 | 12031.23 | 19687.62 | 57867.64 | 44947.32 | 30414.37 | 3.83 | 3.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 408.52 | 389.61 | 1947.63 | 3295.51 | 9218.61 | 5368.27 | 18023.67 | 2282.83 | 3337.36 | 4976.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 159999.9 | 102000 | 44000 | 39000 | - | 10368.23 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 267.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 19146.48 | 37500 | 44000 | 50000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160408.42 | 102389.61 | 45947.63 | 44295.51 | 28365.08 | 53236.5 | 62291.05 | 52282.83 | 3337.36 | 4976.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13257.85 | -6525.65 | 10115.02 | -32264.27 | -8677.47 | 4631.13 | -17343.73 | -21868.45 | -3333.53 | -4972.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5882.1 | - | 55748.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6165.28 | 22136.54 | 9818.53 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3443.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6165.28 | 22136.54 | 13261.71 | - | - | 5882.1 | - | 55748.48 | - | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19000 | 19310.19 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1735.56 | 1042.78 | 70.49 | 19032.97 | 26252.45 | 706.8 | 3534 | 5004.4 | 4735.02 | 3779.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 860.87 | 1400.99 | 22288.96 | 1781.09 | 207.19 | - | - | 4.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21596.43 | 21753.95 | 22359.45 | 20814.07 | 26459.63 | 706.8 | 3534 | 5008.42 | 6735.02 | 4779.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15431.15 | 382.58 | -9097.73 | -20814.07 | -26459.63 | 5175.3 | -3534 | 50740.06 | -6735.02 | -2779.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.07 | -1.68 | 2.52 | -0.45 | 4.6 | -0.09 | 1.55 | -0.85 | - | -2.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3636.35 | -1851 | 8621.77 | -56697.65 | -43497.26 | 147009.74 | -23683.59 | 30298.24 | -8142.99 | 25143.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93977.42 | 95828.41 | 87206.64 | 143904.29 | 187401.55 | 40391.81 | 64075.41 | 33777.17 | 41920.16 | 16776.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90341.06 | 93977.42 | 95828.41 | 87206.64 | 143904.29 | 187401.55 | 40391.81 | 64075.41 | 33777.17 | 41920.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7875.48 | 4931.76 | 1924.59 | -19273.25 | 62895.39 | 87268.23 | 1660.99 | 8779.37 | 11996.78 | 13858.92 |
| 资产减值准备(万) | 830.8 | 911.39 | 1566.6 | 12509.55 | 2474.15 | 3938.98 | 1671.82 | 1065.75 | 1223.31 | 976.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2064.17 | 2017.55 | 2355.63 | 2370.5 | 1270.57 | 1307.49 | 959.08 | 907.66 | 923.5 | 899.14 |
| 无形资产摊销(万) | 686 | 422.86 | 438.67 | 191.79 | 160.52 | 162.97 | 170.56 | 176.58 | 170.64 | 137.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.56 | 444.36 | 590.01 | 546.22 | 567.8 | 552.47 | 311.32 | 232.22 | 249.54 | 279.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.97 | -50.79 | -23.41 | 39.67 | - | -1.97 | - | -5.3 | 10.47 | 3.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.76 | 2.43 | -3.76 | 10.26 | 5.84 | 4.98 | 1.32 | 1.26 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1347.67 | -1412.3 | -348.69 | -76.88 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 86.06 | 58.44 | 272.87 | 176.33 | -1.03 | 0.09 | -1.55 | 2.62 | 90.99 | 39.16 |
| 投资损失(万) | -981.53 | -1898.76 | -2099.34 | -1047.91 | -605.64 | -989.82 | -485.17 | -395.63 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -57.45 | -975.71 | 399.7 | -3008.62 | -1272.76 | -895.38 | -83.18 | -140.6 | -44.7 | -80.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.65 | 235.36 | -8.09 | 11.53 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3079.74 | -3301.81 | 4276.73 | 1078.27 | 33777.81 | -51784.29 | -1723.49 | 2102.44 | 31.51 | -6523.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9980.44 | -438.02 | -8061.33 | 19933.82 | 24169.21 | -60850.76 | -5719.96 | -5350.54 | -456.08 | -5285.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1783.32 | 2171.62 | 4334.11 | -16976.96 | -138483.49 | 155912.01 | 430.87 | -5948.35 | -12270.4 | 28594.51 |
| 其他(万) | -225.36 | 388.02 | 1112.66 | -1534.59 | 6676.88 | 2578.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1463.12 | 4293.74 | 7601.97 | -3618.86 | -8364.76 | 137203.39 | -2807.41 | 1427.48 | 1925.56 | 32898.58 |
| 现金的期末余额(万) | 90341.06 | 93977.42 | 95828.41 | 87206.64 | 143904.29 | 187401.55 | 40391.81 | 64075.41 | 33777.17 | 41920.16 |
| 现金的期初余额(万) | 93977.42 | 95828.41 | 87206.64 | 143904.29 | 187401.55 | 40391.81 | 64075.41 | 33777.17 | 41920.16 | 16776.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3636.35 | -1851 | 8621.77 | -56697.65 | -43497.26 | 147009.74 | -23683.59 | 30298.24 | -8142.99 | 25143.85 |