金溢科技002869核心经营数据 |
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当前股价：29.53，市值：53
亿，动态市盈率PE：98.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.83%。 其中，历史营业增长率：6.06%，净利增长率：0.84%； 未来三年预估净利增长率：56.17% （24E:62.01%, 25E:61.23%, 26E:45.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17955.63 | 17955.63 | 18014.86 | 18063.61 | 12051.82 | 11780 | 11780 | 8828 | 8828 | 8828 |
| 净资产(万) | 212029.37 | 206304.82 | 227115.83 | 236848.7 | 189066.56 | 99954.33 | 101827.34 | 42306.14 | 34723.37 | 24837.04 |
| 总资产(万) | 269835.17 | 259045.09 | 265758.43 | 289654.97 | 393672.43 | 138225.38 | 137968.17 | 83665.61 | 90949.76 | 50807.46 |
| 营业收入(万) | 51240.93 | 49121.13 | 30155.51 | 156364.6 | 286015.59 | 60405.81 | 62264.98 | 66872.12 | 75206.45 | 42749.74 |
| 营业收入增长率(%) | 4.32 | 62.89 | -80.71 | -45.33 | 373.49 | -2.99 | -6.89 | -11.08 | 75.92 | 20.58 |
| 营业成本(万) | 33252.77 | 31103.87 | 18665.09 | 57858.77 | 149122.46 | 37215.63 | 35321.44 | 35724.79 | 38126.45 | 19599.58 |
| 营业成本增长率(%) | 6.91 | 66.64 | -67.74 | -61.2 | 300.7 | 5.36 | -1.13 | -6.3 | 94.53 | 10.27 |
| 毛利率(%) | 35.11 | 36.68 | 38.1 | 63 | 47.86 | 38.39 | 43.27 | 46.58 | 49.3 | 54.15 |
| 三项费用(万) | 14244.47 | 14544.06 | 19941.32 | 21276.3 | 25651.2 | 15526.46 | 20487.86 | 18963.82 | 21943.54 | 16928.86 |
| 费用增长率(%) | -2.06 | -27.07 | -6.27 | -17.06 | 65.21 | -24.22 | 8.04 | -13.58 | 29.62 | 34.75 |
| 费用率(%) | 79.19 | 80.72 | 173.55 | 21.6 | 18.74 | 66.95 | 76.04 | 60.88 | 59.18 | 73.13 |
| 净利润(万) | 4931.76 | 1924.59 | -19273.25 | 62895.39 | 87268.23 | 1660.99 | 8779.37 | 11996.78 | 13858.92 | 5510.85 |
| 净利润增长率(%) | 156.25 | -109.99 | -130.64 | -27.93 | 5153.99 | -81.08 | -26.82 | -13.44 | 151.48 | 24.24 |
| 经营现金流(万) | 4293.74 | 7601.97 | -3618.86 | -8364.76 | 137203.39 | -2807.41 | 1427.48 | 1925.56 | 32898.58 | 8862.63 |
| 现金流增长率(%) | -43.52 | -310.07 | -56.74 | -106.1 | -4987.19 | -296.67 | -25.87 | -94.15 | 271.21 | 18.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | 3.95 | 0.19 | -0.13 | 1.57 | -1.69 | 0.16 | 0.16 | 2.37 | 1.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.36 | 0.89 | -8.31 | 29.53 | 60.39 | 1.65 | 12.18 | 31.15 | 46.54 | 25.83 |
| 生产资本回报率(%) | 16.62 | 3.11 | -61.26 | 186.78 | 307.55 | 5.45 | 74.31 | 108.95 | 147.3 | 92.25 |
| 资本支出(万) | 389.61 | 1947.63 | 3295.51 | 9218.61 | 5368.27 | 18023.67 | 2282.83 | 3337.36 | 4976.17 | 3400.03 |
| 折旧和摊销(万) | 2885 | 3384 | 3109 | 1999 | 2023 | 1441 | 1316 | 1344 | 1316 | 949 |
| 归属股东权益(万) | 212029.37 | 206304.82 | 227115.83 | 237053.89 | 190265.42 | 100894.93 | 102264.02 | 42667.2 | 34916.92 | 24919.71 |
| 股东权益增长率(%) | 2.77 | -9.16 | -4.19 | 24.59 | 88.58 | -1.34 | 139.68 | 22.2 | 40.12 | 41.57 |
| 自由现金流(万) | 7427 | 3361 | -19460 | 55843 | 84181 | -14418 | 7975 | 10171 | 10310 | 3328 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1.35 | 209.8 | 27.36 |
| 每股股东权益(元) | 11.81 | 11.49 | 12.61 | 13.12 | 15.79 | 8.56 | 8.68 | 4.83 | 3.96 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.11 | -1.07 | 3.49 | 7.26 | 0.18 | 0.76 | 1.38 | 1.58 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BCACB | BCBCB | AACAA | AAAAA | BBCCB | ACBBA | ABBAA | ABAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | --- | --- | +++ | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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