钧达股份002865现金流量表 |
4281 ℃ |
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当前股价：52.33，市值：120
亿，动态市盈率PE：-9.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.64%。 其中，历史营业增长率：32.9%，净利增长率：22.04%； 未来三年预估净利增长率：20.65% （24E:-124.28%, 25E:--%, 26E:45.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 409177.3 | 320751.86 | 168557.03 | 58415.88 | 51454.92 | 68509.41 | 87345.93 | 99184.94 | 80632.22 | 94557.89 |
| 收到的税费返还(万) | 10467.68 | 9877.95 | 181.5 | 147.57 | 552.71 | 0.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 165204.24 | 69282.93 | 9437.74 | 4552.4 | 2344.82 | 1410.61 | 1022.71 | 1100.6 | 1622.84 | 1368.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 584849.21 | 399912.74 | 178176.28 | 63115.85 | 54352.45 | 69920.58 | 88368.63 | 100285.54 | 82255.06 | 95926.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244514.03 | 321433.95 | 86899.35 | 35981.52 | 34655.49 | 49819.61 | 65519.8 | 59346.75 | 50049.1 | 63169.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92587.83 | 33073.76 | 19260.1 | 13264.47 | 13863.71 | 15487.7 | 15962.82 | 11857.72 | 11577.04 | 9418.07 |
| 支付的各项税费(万) | 28992.69 | 20784.02 | 7237.42 | 6046.5 | 5468.3 | 7818.35 | 6529.61 | 7863.52 | 6250.72 | 6580.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20836.23 | 9045.13 | 6683.01 | 2778.56 | 3167.26 | 5886.19 | 5514.98 | 3933.37 | 2569.92 | 2818.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 386930.77 | 384336.86 | 120079.88 | 58071.05 | 57154.76 | 79011.86 | 93527.22 | 83001.35 | 70446.78 | 81986.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 197918.44 | 15575.88 | 58096.4 | 5044.8 | -2802.3 | -9091.27 | -5158.59 | 17284.2 | 11808.28 | 13939.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 205000 | - | 24212 | 26058.7 | - | 28012.3 | 52300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 290.28 | 1.3 | 469.11 | 529.21 | 34002 | 325.9 | 1142.85 | 680 | - | 1.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.4 | 6 | 193.89 | 217.75 | 849.62 | 6.3 | 90 | 1 | 9.3 | 10.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 37622.55 | - | 14580.44 | 41.52 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 205302.68 | 37629.84 | 24875 | 41386.09 | 34893.14 | 28344.5 | 53532.85 | 681 | 9.3 | 1112.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 278088.07 | 52541.88 | 15410.09 | 11964.02 | 13952.18 | 10795.31 | 5547.44 | 8963.34 | 6294.83 | 9639.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 205000 | - | 24212 | 26058.7 | 34002 | 28012.3 | 52540 | 1000 | 1000 | 1382 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 58417.62 | 41234.13 | 1400 | 600 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 199.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 483088.07 | 110959.5 | 81056 | 39422.72 | 48554.18 | 38807.61 | 58087.44 | 9963.34 | 7294.83 | 11021.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -277785.39 | -73329.66 | -56181 | 1963.37 | -13661.04 | -10463.11 | -4554.59 | -9282.34 | -7285.53 | -9909 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 280374.59 | - | - | - | - | 1811.04 | 24150 | 240 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 252076.98 | 303219.64 | 25322.85 | 27876 | 19821 | 25437.69 | 9200 | 23084 | 22580 | 25486.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30930.97 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48000 | 56794.19 | 2203.42 | 1913.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 580451.56 | 360013.83 | 27526.27 | 29789.28 | 19821 | 58179.7 | 33350 | 23324 | 22580 | 25486.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 189900.5 | 40050.82 | 21274 | 23707.94 | 17600 | 14068.24 | 14217.38 | 26572.88 | 22280 | 24415 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35884.99 | 12891.81 | 2284.66 | 2639.71 | 2873.67 | 3102.05 | 1470.14 | 1291.66 | 1355.55 | 2409.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 134209.17 | 146330.13 | 15172.28 | 1348.02 | 898.76 | 249.7 | 902.6 | 303.59 | 200 | 279.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 359994.66 | 199272.76 | 38730.94 | 27695.67 | 21372.42 | 17419.99 | 16590.13 | 28168.13 | 23835.55 | 27104.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 220456.91 | 160741.07 | -11204.67 | 2093.61 | -1551.42 | 40759.71 | 16759.87 | -4844.13 | -1255.55 | -1618.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 140589.96 | 102987.29 | -9289.28 | 9101.78 | -18014.77 | 21205.33 | 7046.69 | 3157.73 | 3267.2 | 2412.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 124395.21 | 21407.92 | 30697.2 | 21595.42 | 39610.19 | 18404.86 | 11358.17 | 8200.44 | 4933.24 | 2520.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 264985.17 | 124395.21 | 21407.92 | 30697.2 | 21595.42 | 39610.19 | 18404.86 | 11358.17 | 8200.44 | 4933.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81564.22 | 82098.84 | -13440.93 | 1354.64 | 1722.71 | 4183.17 | 6744.26 | 5360.37 | 4608.49 | 5732.55 |
| 资产减值准备(万) | 100043.09 | 7123.58 | 10310 | 1643.26 | 1912.21 | -6.28 | 452.49 | 339.31 | 471.05 | 237.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51632.36 | 28847.84 | 8240.46 | 5281.11 | 5925.26 | 4597.63 | 4374.94 | 3965.79 | 3537.96 | 3464.25 |
| 无形资产摊销(万) | 2630.58 | 2872.74 | 499.03 | 385.46 | 301.51 | 223.7 | 169.9 | 191.41 | 147.72 | 148.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 222.78 | 10158.06 | 6838.29 | 6770.42 | 8586.02 | 5450.68 | 7431.39 | 7403.69 | 5489.78 | 3610.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.4 | 185.68 | 153.36 | 41.48 | -21.17 | -0.44 | -56.29 | 0.34 | 7.29 | 5.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 273.39 | 178.32 | 54.7 | -0.27 | -8.59 | 1.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23807.08 | 14660.25 | 4280.4 | 3797.4 | 3115.73 | 1271.45 | 870.14 | 1275.63 | 1355.34 | 1432.28 |
| 投资损失(万) | -290.28 | -21157.43 | 754.18 | -2057 | -841.19 | -766.19 | -930.82 | -886.46 | -692.78 | -108.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -48014.16 | -20170.96 | 3523.84 | 222.73 | -469.61 | 95.04 | 256.94 | -9.42 | -535.18 | -80.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 35632.12 | 25507.64 | 2467.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -65588.77 | -32169.77 | -2337.2 | -4969.49 | 5004.87 | 13804.84 | -15727.23 | -8492.92 | 581.22 | -5674.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -132238.02 | -107989.73 | 9567.79 | 4533.19 | 2273.01 | -4629.25 | -9080.24 | -2831.94 | -1850.72 | 1715.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 135410.27 | 20307.4 | 27185.28 | -11958.14 | -30303.05 | -33317.45 | 335.93 | 10968.39 | -1311.9 | 3455.66 |
| 其他(万) | 12134.2 | 4957.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 197918.44 | 15575.88 | 58096.4 | 5044.8 | -2802.3 | -9091.27 | -5158.59 | 17284.2 | 11808.28 | 13939.66 |
| 现金的期末余额(万) | 264985.17 | 124395.21 | 21407.92 | 30697.2 | 21595.42 | 39610.19 | 18404.86 | 11344.28 | 8200.44 | 4933.24 |
| 现金的期初余额(万) | 124395.21 | 21407.92 | 30697.2 | 21595.42 | 39610.19 | 18404.86 | 11358.17 | 8200.44 | 4933.24 | 2520.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 140589.96 | 102987.29 | -9289.28 | 9101.78 | -18014.77 | 21205.33 | 7046.69 | 3143.84 | 3267.2 | 2412.37 |