弘元绿能603185核心经营数据 |
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当前股价：17.37，市值：118
亿，动态市盈率PE：-5.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.76%。 其中，历史营业增长率：43.07%，净利增长率：26.61%； 未来三年预估净利增长率：-1.73% （24E:-352.91%, 25E:--%, 26E:37.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57781.45 | 41085.05 | 27522.6 | 24380.95 | 17640 | 12600 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 |
| 净资产(万) | 1202111.4 | 1253558.13 | 744100.78 | 266207.17 | 170753.02 | 154237.68 | 47963.6 | 34026.45 | 28812.16 | 27678.91 |
| 总资产(万) | 2938219.02 | 2103408.14 | 1449084.58 | 490143.91 | 276255.21 | 174600.32 | 87061.47 | 47573.74 | 45654.54 | 46226.01 |
| 营业收入(万) | 1185887.62 | 2190943.66 | 1091531.8 | 301100.55 | 80619.77 | 68412.46 | 63302.53 | 29752.02 | 14323.56 | 13433.1 |
| 营业收入增长率(%) | -45.87 | 100.72 | 262.51 | 273.48 | 17.84 | 8.07 | 112.77 | 107.71 | 6.63 | - |
| 营业成本(万) | 999294.05 | 1721529.73 | 875955.7 | 218384.41 | 49220.8 | 35920.29 | 33158.25 | 19641.23 | 10267.79 | 9588.58 |
| 营业成本增长率(%) | -41.95 | 96.53 | 301.11 | 343.68 | 37.03 | 8.33 | 68.82 | 91.29 | 7.08 | - |
| 毛利率(%) | 15.73 | 21.43 | 19.75 | 27.47 | 38.95 | 47.49 | 47.62 | 33.98 | 28.32 | 28.62 |
| 三项费用(万) | 69123.18 | 45268.99 | 10121.75 | 9232.22 | 5361.44 | 3598.39 | 3540.63 | 2201.32 | 1756.54 | 2595.56 |
| 费用增长率(%) | 52.69 | 347.24 | 9.64 | 72.2 | 49 | 1.63 | 60.84 | 25.32 | -32.33 | - |
| 费用率(%) | 37.04 | 9.64 | 4.7 | 11.16 | 17.08 | 11.07 | 11.75 | 21.77 | 43.31 | 67.51 |
| 净利润(万) | 74056.97 | 303316.11 | 171140.93 | 53132.82 | 18531.34 | 20081.14 | 18937.14 | 5116.8 | 1133.25 | 778.18 |
| 净利润增长率(%) | -75.58 | 77.23 | 222.1 | 186.72 | -7.72 | 6.04 | 270.1 | 351.52 | 45.63 | - |
| 经营现金流(万) | 49106.01 | 295535.05 | 91643.1 | 8258.72 | -21166.15 | -388.62 | 9683.13 | 755.08 | 696.84 | 572.54 |
| 现金流增长率(%) | -83.38 | 222.48 | 1009.65 | -139.02 | 5346.49 | -104.01 | 1182.4 | 8.36 | 21.71 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.97 | 0.54 | 0.16 | -1.14 | -0.02 | 0.51 | 0.15 | 0.61 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.03 | 30.37 | 33.88 | 24.32 | 11.4 | 19.86 | 46.19 | 16.29 | 4.01 | 5.62 |
| 生产资本回报率(%) | 4.84 | 43.85 | 39.57 | 27.11 | 23.54 | 125.77 | 121.83 | 33.81 | 7.01 | 4.56 |
| 资本支出(万) | 366613.3 | 95634.68 | 84949.52 | 70143.77 | 33585.09 | 1265.58 | 600.5 | 1039.82 | 935.16 | 1611.6 |
| 折旧和摊销(万) | 52439 | 39487 | 23509 | 8830 | 2313 | 1616 | 1338 | 1260 | 1163 | 909 |
| 归属股东权益(万) | 1202111.4 | 1253558.13 | 744100.78 | 266207.17 | 170753.02 | 154237.68 | 47963.6 | 34026.45 | 28812.16 | 27678.91 |
| 股东权益增长率(%) | -4.1 | 68.47 | 179.52 | 55.9 | 10.71 | 221.57 | 40.96 | 18.1 | 4.09 | - |
| 自由现金流(万) | -240117 | 247168 | 109700 | -8181 | -12741 | 20432 | 19675 | 5337 | 1361 | 76 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -100 | 268.65 | 292.14 | 1690.79 | - |
| 每股股东权益(元) | 20.8 | 30.51 | 27.04 | 10.92 | 9.68 | 12.24 | 5.08 | 3.6 | 3.05 | 2.93 |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 7.38 | 6.22 | 2.18 | 1.05 | 1.59 | 2 | 0.54 | 0.12 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBB | BABAA | CABAA | BABAA | BACBA | AACAA | AABAA | BABAA | BBBCA | BBBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | ++- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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