弘元绿能603185现金流量表 |
3538 ℃ |
|
当前股价：17.37，市值：118
亿，动态市盈率PE：-5.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.76%。 其中，历史营业增长率：43.07%，净利增长率：26.61%； 未来三年预估净利增长率：-1.73% （24E:-352.91%, 25E:--%, 26E:37.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1399294.3 | 1346355.9 | 424228.66 | 100455.14 | 41256.42 | 30126.51 | 34539.36 | 17007.94 | 13810.19 | 13396.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1707.26 | 1620.31 | 1791.87 | 1029.54 | 2085.49 | - | 42.72 | 37.42 | 42.86 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 291632.91 | 257175.73 | 46924.79 | 31878.45 | 2868.01 | 300.24 | 124.99 | 647.31 | 210.36 | 345.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1692634.47 | 1605151.94 | 472945.33 | 133363.13 | 46209.92 | 30426.75 | 34707.07 | 17692.67 | 14063.42 | 13741.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1069128.7 | 876346.69 | 183909.45 | 74871.94 | 43927.34 | 14100.99 | 13278.84 | 11042.71 | 10164.92 | 8617.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 124026 | 80965.35 | 41787.91 | 18272.16 | 5604.13 | 3875.54 | 3226.42 | 2209.31 | 1825.08 | 2246.67 |
| 支付的各项税费(万) | 45328.81 | 66406.06 | 27711.58 | 10900.53 | 7322.55 | 9220.72 | 6792.82 | 2701.8 | 559.59 | 1456.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 405044.95 | 285898.8 | 127893.29 | 21059.78 | 10522.07 | 3618.13 | 1725.86 | 983.77 | 816.98 | 848.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1643528.45 | 1309616.89 | 381302.23 | 125104.41 | 67376.08 | 30815.38 | 25023.94 | 16937.59 | 13366.58 | 13169.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49106.01 | 295535.05 | 91643.1 | 8258.72 | -21166.15 | -388.62 | 9683.13 | 755.08 | 696.84 | 572.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1060848.96 | 2763385.29 | 1492010.35 | 260988.92 | 140252 | 44363 | 22165 | 5935 | 11040 | 6605 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3833.97 | 9076.11 | 5044.25 | 912.45 | 2461.92 | 69.64 | 33.96 | 223.99 | 56.13 | 57.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.81 | 27.8 | 0.1 | - | 92.8 | - | - | 0.04 | - | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 74504.98 | 13995.4 | 9364.82 | 7767.74 | - | - | - | 1799.78 | 200.22 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1139190.72 | 2786484.6 | 1506419.52 | 269669.11 | 142806.72 | 44432.64 | 22198.96 | 7958.81 | 11296.35 | 6664.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 366613.3 | 95634.68 | 84949.52 | 70143.77 | 33585.09 | 1265.58 | 600.5 | 1039.82 | 935.16 | 1611.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 952450.46 | 2962740.62 | 1723210.75 | 237903.54 | 165041.5 | 44363 | 21315 | 5645 | 10820 | 6525 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15044.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 83480.57 | 7845.43 | 13535.08 | 9658.13 | 7872.03 | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1417588.52 | 3066220.73 | 1821695.35 | 317705.44 | 206498.61 | 45628.58 | 21915.5 | 6684.82 | 11755.16 | 10136.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -278397.8 | -279736.13 | -315275.83 | -48036.33 | -63691.9 | -1195.94 | 283.46 | 1273.99 | -458.81 | -3471.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13561.53 | 251955.26 | 297800 | 69818.87 | - | 93843.69 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 399585.64 | 200 | 30000 | 12230 | 19690 | - | - | - | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 413147.16 | 252155.26 | 327800 | 82048.87 | 19690 | 93843.69 | - | - | - | 2250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10400 | 10516.2 | 12270.22 | 18920 | 2000 | - | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 134027.73 | 56226.87 | 14984.02 | 6108.04 | 2359.3 | 5000.8 | 4062.7 | - | - | 20.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5959.17 | 2215.63 | 1555.76 | 188.06 | 915.17 | 3609.88 | 141.6 | - | - | 330 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150386.9 | 68958.7 | 28810 | 25216.1 | 5274.47 | 8610.68 | 4204.3 | - | - | 2350.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 262760.27 | 183196.56 | 298990 | 56832.77 | 14415.53 | 85233 | -4204.3 | - | - | -100.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.08 | -0.62 | -1.67 | -4.55 | -0.27 | -0.16 | -0.14 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33498.56 | 198994.86 | 75355.6 | 17050.61 | -70442.78 | 83648.28 | 5762.15 | 2029.07 | 238.03 | -2999.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 312912.44 | 113917.58 | 38561.98 | 21511.37 | 91954.15 | 8305.87 | 2543.72 | 514.65 | 276.62 | 3276.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 346411 | 312912.44 | 113917.58 | 38561.98 | 21511.37 | 91954.15 | 8305.87 | 2543.72 | 514.65 | 276.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74056.97 | 303316.11 | 171140.93 | 53132.82 | 18531.34 | 20081.14 | 18937.14 | 5116.8 | 1133.25 | 778.18 |
| 资产减值准备(万) | 24001.25 | 35374.95 | 583.01 | 193.85 | 5455.58 | 2427.16 | 1298.59 | 292.12 | 150.41 | 471.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51067.25 | 38767.42 | 23075.15 | 8508.24 | 2167.57 | 1483.64 | 1201.8 | 1119.13 | 1022.04 | 757 |
| 无形资产摊销(万) | 1019.96 | 605.39 | 370.62 | 280.73 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 352.27 | 114.59 | 63.5 | 41.39 | 12.72 | - | 3 | 8.11 | 8.11 | 19.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.74 | 10.6 | 1.15 | - | -88.87 | - | - | 0.86 | - | -1.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 53.35 | 7097.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2115.37 | -41170.63 | -22504.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5053.5 | 9798.25 | 2841.05 | 2614.13 | 476.9 | 0.16 | 0.14 | - | - | 20.74 |
| 投资损失(万) | -21078.53 | 1060.58 | -4600.19 | -913.7 | -2474.34 | -69.64 | -33.96 | -86.78 | -155.7 | -95.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17553.98 | -14072.02 | -412.25 | -1254.79 | -869.83 | -324.53 | -192.18 | 73.93 | -17.81 | -60.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1799.01 | 11321.28 | 3375.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -71976.46 | 78238.52 | -153807.45 | -36508.7 | -11659.14 | 572.75 | -8646.22 | 1408.2 | -2401.25 | -3781.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -178511.82 | -280814.49 | -237452 | -93385.61 | -8558.76 | -6418.36 | -27932.57 | -5939.41 | 1198.37 | -3264.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 173136.57 | 137644.96 | 306057.94 | 61950.25 | -25834.35 | -18273.71 | 24914.62 | -1468.13 | -373.33 | 5596.74 |
| 其他(万) | 5826.53 | 7318.96 | 529.57 | 12277.66 | 1542.27 | - | - | 97.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49106.01 | 295535.05 | 91643.1 | 8258.72 | -21166.15 | -388.62 | 9683.13 | 755.08 | 696.84 | 572.54 |
| 债务转为资本(万) | - | 252687.82 | 21647.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 346411 | 312912.44 | 113917.58 | 38561.98 | 21511.37 | 91954.15 | 8305.87 | 2543.72 | 514.65 | - |
| 现金的期初余额(万) | 312912.44 | 113917.58 | 38561.98 | 21511.37 | 91954.15 | 8305.87 | 2543.72 | 514.65 | 276.62 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33498.56 | 198994.86 | 75355.6 | 17050.61 | -70442.78 | 83648.28 | 5762.15 | 2029.07 | 238.03 | - |