今飞凯达002863现金流量表

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当前股价:5.23,市值:31 亿,动态市盈率PE:46.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-49.44%。
其中,历史营业增长率:8.98%,净利增长率:2.84%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 463310.07 431785.62 325218.88 318459.12 311965.56 255185.8 205182.29 194946.25 186942.09
收到的税费返还(万) - 16058.1 24243.68 12080.62 9797.58 14002.97 13992.75 13226.39 10512.28 9829.05
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 8492.42 18673.39 10045.88 8990.18 7551.01 4132 8387.42 1615.64 4471.85
经营活动现金流入小计(万) - 487860.59 474702.69 347345.38 337246.87 333519.55 273310.54 226796.09 207074.17 201242.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 388978.99 357785.19 262417.11 265249.02 264604.02 187913.95 208177.53 147433.84 143215.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 43056.68 39421.68 39005.14 29774.36 30970.19 31248.6 21672.37 21631.79 19045.95
支付的各项税费(万) - 11232.35 11050.57 7741.55 8666.54 6422.53 4010.95 4806.94 10446.14 4533.31
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 18295.35 25845.32 13241.01 10114.16 7296.72 14288.38 10182.38 11163.15 8594.06
经营活动现金流出小计(万) - 461563.38 434102.77 322404.81 313804.07 309293.46 237461.88 244839.22 190674.92 175388.59
经营活动产生的现金流量净额(万) - 26297.21 40599.93 24940.57 23442.8 24226.1 35848.67 -18043.13 16399.24 25854.39
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - - - - - - 150.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 29.65 1557.55 30412.36 1146.23 1231.07 13.81 4.06 28.23 666.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - 650.15 44.65 61612.17 3624.26 270.35 7616.19 2540.84 1545.21
投资活动现金流入小计(万) - 29.65 2207.69 30457.01 62758.39 4855.33 284.16 7620.25 2569.07 2362.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 64588.04 61445.45 71543.31 59215.72 51658 46048.75 35762.73 20206.57 12793.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 2419.02 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 0.48 670.81 - 61640.32 1188.59 2226.93 36.05 625.89 1024
投资活动现金流出小计(万) - 64588.52 62116.26 71543.31 120856.04 55265.6 48275.68 35798.78 20832.45 13817.13
投资活动产生的现金流量净额(万) - -64558.87 -59908.57 -41086.3 -58097.65 -50410.27 -47991.52 -28178.53 -18263.39 -11454.75
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 51293.6 - 30 59227.93 - - 25685.1 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 30 77 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 390660.27 373094.33 343544.35 276271.66 361618.56 314906.76 218289.61 184677.78 210051.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 20226.18 15862.41 - 10007.24 751.35 - 4283 11858.3 1334.69
筹资活动现金流入小计(万) - 462180.04 388956.74 343574.35 345506.83 362369.91 314906.76 248257.71 196536.08 211385.71
偿还债务支付的现金(万) - 370235.86 330124.33 324111.68 264289.42 330756.68 298054.54 169620.57 196703.49 217288.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 11880.5 10988.5 9295.48 9292.95 10342.11 12268.84 7447.29 6672.96 7999.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - 68.6 - - 382.91 41.49 165 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 9858.2 11220.28 7815.79 13530.86 2793.79 8251.36 1929.32 925.45 611.03
筹资活动现金流出小计(万) - 391974.56 352333.11 341222.95 287113.22 343892.59 318574.74 178997.18 204301.9 225898.95
筹资活动产生的现金流量净额(万) - 70205.49 36623.63 2351.4 58393.6 18477.33 -3667.98 69260.52 -7765.83 -14513.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - -862.29 1143.19 -1256.35 -1809.42 377.33 870.26 -684.56 -188.05 808.52
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 31081.54 18458.19 -15050.67 21929.34 -7329.52 -14940.58 22354.31 -9818.02 694.92
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 32242.68 13784.5 28835.17 6905.83 14235.34 29175.92 6821.61 16639.63 15944.71
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 63324.22 32242.68 13784.5 28835.17 6905.83 14235.34 29175.92 6821.61 16639.63
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 7447.9 11383.35 13655.14 6618.31 5944.07 6571.15 6340.33 7598.22 5920.81
资产减值准备(万) - 343.64 175.09 158.16 1172.49 505.19 354.31 773.24 182.03 -98.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 23632.75 17153.6 15877.74 12444.48 11472.21 11852.72 10855.43 10126.96 9740.14
无形资产摊销(万) - 1155.73 1184.89 970.95 681.38 677.64 645.32 573.18 381.67 323.87
长期待摊费用摊销(万) - 5243.4 5267.64 4381.78 4168.87 3913.48 5176.25 4021.14 3079.39 2556.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -3717.31 -23.55 -6250.67 -91.34 110.1 -18.38 -1.26 -3.84 8.62
固定资产报废损失(万) - 2427.37 372.78 55.96 32.6 330.43 169.33 39.74 - -
公允价值变动损失(万) - -470.01 540.97 -221.87 - - - - -9.78 66.1
财务费用(万) - 17679.97 14045.77 13933.77 14477.57 12494.55 11042.34 9020.01 6414.76 9639.73
投资损失(万) - - 168.71 -182.35 13.08 -74.26 106.57 7.36 625.89 -150.88
递延所得税资产减少(万) - -3018.95 -843.34 -940.52 127.45 -727.12 -1587.97 140.76 -512.65 -20.53
递延所得税负债增加(万) - 568.81 -86.39 -527.4 82.23 -187.96 465.27 226.41 295 41.89
存货的减少(万) - -20968.68 -3772.64 -6406.51 -9168.72 -12140.6 -12640.25 -30208.25 -6634.31 4863.59
经营性应收项目的减少(万) - -10202.23 -10911.12 -15452.05 -5728.17 7775.91 2995.73 -21282.23 -16710.21 2551.11
经营性应付项目的增加(万) - 5525.53 5390.72 5986.88 -1387.43 -5840.35 10716.26 1194.75 11618.77 -9561.92
其他(万) - 541.51 454.65 -98.43 - -27.21 - 256.26 -52.65 -25.99
经营活动产生现金流量净额(万) - 26297.21 40599.93 24940.57 23442.8 24226.1 35848.67 -18043.13 16399.24 25854.39
债务转为资本(万) - 16.11 16.9 16.81 19555.44 - - - - -
融资租入固定资产(万) - - 529.92 - - - - - 4784.36 -
现金的期末余额(万) - 63324.22 32242.68 13784.5 28835.17 6905.83 14235.34 29175.92 6821.61 16639.63
现金的期初余额(万) - 32242.68 13784.5 28835.17 6905.83 14235.34 29175.92 6821.61 16639.63 15944.71
现金及现金等价物的净增加额(万) - 31081.54 18458.19 -15050.67 21929.34 -7329.52 -14940.58 22354.31 -9818.02 694.92
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