实丰文化002862核心经营数据 |
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当前股价：32.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：-79.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.69%。 其中，历史营业增长率：1.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 40851.26 | 47271.37 | 51321.44 | 52677.99 | 56963.52 | 56917.13 | 54186.02 | 29533.92 | 25515.45 | 21225.5 |
| 总资产(万) | 63001.73 | 70424.58 | 66983.55 | 67561.42 | 64877.33 | 60832.73 | 58805.39 | 33777.54 | 31711.54 | 28007.61 |
| 营业收入(万) | 31522.59 | 32854.3 | 36539.11 | 25105.48 | 38805.1 | 39795.73 | 43664.8 | 40526.76 | 41857.44 | 37629.95 |
| 营业收入增长率(%) | -4.05 | -10.08 | 45.54 | -35.3 | -2.49 | -8.86 | 7.74 | -3.18 | 11.23 | 14.52 |
| 营业成本(万) | 26797.28 | 28827.9 | 30664.74 | 21361.43 | 30670.01 | 30606.71 | 31950.91 | 30375.42 | 31730.15 | 28089.1 |
| 营业成本增长率(%) | -7.04 | -5.99 | 43.55 | -30.35 | 0.21 | -4.21 | 5.19 | -4.27 | 12.96 | 17.7 |
| 毛利率(%) | 14.99 | 12.26 | 16.08 | 14.91 | 20.96 | 23.09 | 26.83 | 25.05 | 24.19 | 25.35 |
| 三项费用(万) | 7693.03 | 4838.19 | 4985.22 | 6502.91 | 4879.33 | 5150.67 | 7037.71 | 5765.69 | 5592.69 | 5540.23 |
| 费用增长率(%) | 59.01 | -2.95 | -23.34 | 33.27 | -5.27 | -26.81 | 22.06 | 3.09 | 0.95 | 15.78 |
| 费用率(%) | 162.8 | 120.16 | 84.86 | 173.69 | 59.98 | 56.05 | 60.08 | 56.8 | 55.22 | 58.07 |
| 净利润(万) | -6424.97 | -4054.7 | -97.26 | -4098.41 | 828.04 | 3196.84 | 4339.88 | 4007.67 | 4277.03 | 3285.16 |
| 净利润增长率(%) | 58.46 | 4068.93 | -97.63 | -594.95 | -74.1 | -26.34 | 8.29 | -6.3 | 30.19 | 1.42 |
| 经营现金流(万) | 2181.31 | 1219.69 | -486.38 | -2229.87 | 2359.3 | 1368.57 | 3633.68 | 6440.1 | 5612.56 | 7763.31 |
| 现金流增长率(%) | 78.84 | -350.77 | -78.19 | -194.51 | 72.39 | -62.34 | -43.58 | 14.74 | -27.7 | -332.01 |
| 净利润现金比(-) | -0.34 | -0.3 | 5 | 0.54 | 2.85 | 0.43 | 0.84 | 1.61 | 1.31 | 2.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.58 | -8.23 | -0.19 | -7.48 | 1.45 | 5.75 | 10.37 | 14.56 | 18.3 | 16.78 |
| 生产资本回报率(%) | -26.25 | -18.94 | 0.04 | -18.55 | 4.14 | 16.81 | 42.19 | 40.17 | 48.79 | 60.49 |
| 资本支出(万) | 6862.55 | 3803.24 | 1554.77 | 1314.83 | 2636.94 | 3864.72 | 11102.29 | 1993.05 | 5313.25 | 2218.49 |
| 折旧和摊销(万) | 2659 | 2257 | 2270 | 2319 | 2216 | 1786 | 1352 | 1447 | 903 | 626 |
| 归属股东权益(万) | 40851.26 | 47268.79 | 51321.44 | 52677.99 | 56963.52 | 56917.13 | 54186.02 | 29533.92 | 25515.45 | 21225.5 |
| 股东权益增长率(%) | -13.58 | -7.9 | -2.58 | -7.52 | 0.08 | 5.04 | 83.47 | 15.75 | 20.21 | 18.33 |
| 自由现金流(万) | -10612 | -5594 | 618 | -3094 | 407 | 1118 | -5410 | 3462 | -133 | 1693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2703.01 | -107.86 | -43.51 |
| 每股股东权益(元) | 3.4 | 3.94 | 4.28 | 4.39 | 7.12 | 7.11 | 6.77 | 4.92 | 4.25 | 3.54 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | -0.34 | -0.01 | -0.34 | 0.1 | 0.4 | 0.54 | 0.67 | 0.71 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCBCB | BBACB | BBBCA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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