捷荣技术002855现金流量表 |
4357 ℃ |
|
当前股价：22.05，市值：54
亿，动态市盈率PE：-22.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.91%。 其中，历史营业增长率：5.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228478.77 | 284455.95 | 319313.36 | 274876.35 | 275777.89 | 210718.03 | 155401.63 | 221679.35 | 262648.22 | 265303.69 |
| 收到的税费返还(万) | 4686.65 | 7379.38 | 9283.28 | 5272.33 | 4357.26 | 5080.24 | 4865.46 | 3578.8 | 6500.98 | 801.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5405.88 | 4297.69 | 2316.34 | 2833.85 | 6826.33 | 4604.32 | 1957.45 | 2262.1 | 2798.2 | 2830.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238571.3 | 296133.01 | 330912.99 | 282982.54 | 286961.48 | 220402.6 | 162224.55 | 227520.25 | 271947.41 | 268935.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 157174.8 | 202116.47 | 222092.71 | 174400.57 | 176197.4 | 131425.15 | 113866.05 | 141726.15 | 173895.19 | 175985.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60351.6 | 62813.1 | 62061.12 | 55353.95 | 58877.29 | 45777.52 | 44021.69 | 51568.58 | 59134.12 | 53604.5 |
| 支付的各项税费(万) | 9078.83 | 4379.56 | 15365.44 | 10762.17 | 9535.56 | 9350.29 | 9129.83 | 12260.61 | 11973.82 | 15440.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13744.56 | 15739.48 | 12262.97 | 12595.92 | 13130.31 | 13620.29 | 9067.21 | 11892.31 | 12897.93 | 11427.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240349.79 | 285048.61 | 311782.24 | 253112.6 | 257740.55 | 200173.24 | 176084.77 | 217447.65 | 257901.07 | 256457.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1778.49 | 11084.4 | 19130.75 | 29869.93 | 29220.92 | 20229.35 | -13860.22 | 10072.6 | 14046.34 | 12477.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 350 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 379.25 | 41 | - | 6.1 | - | - | - | - | 17.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2435.88 | 391 | - | 6.1 | 20 | - | - | - | 17.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6436.05 | 15884.84 | 17878.67 | 12703.69 | 14264.55 | 35207.1 | 14713.54 | 9208.01 | 13118.74 | 6957.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 300 | - | 250 | 500 | - | 206 | - | - | 227.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4501 | - | - | - | 430.13 | - | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11037.05 | 16184.84 | 17878.67 | 12953.69 | 15194.68 | 35207.1 | 16419.54 | 9208.01 | 13118.74 | 7184.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8601.17 | -15793.84 | -17878.67 | -12947.6 | -15174.68 | -35207.1 | -16419.54 | -9208.01 | -13100.78 | -7184.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 0.55 | 150.57 | 3484.58 | 1787 | 5433.01 | 75 | 34932.11 | - | 400 | 203.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1787 | 245 | 75 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35000 | 10000 | 16001 | 23547.44 | 22472.95 | 16963.85 | 9997.85 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22058.41 | 16214.04 | 12917.95 | 1195.72 | 430.98 | 13198.55 | - | 6761.41 | 4722.04 | 327.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57058.95 | 26364.61 | 32403.53 | 26530.16 | 28336.94 | 30237.4 | 44929.96 | 6761.41 | 5122.04 | 530.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20450 | 16001 | 13235.63 | 21920 | 28227.42 | 21836.53 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 829.32 | 576.23 | 2600.09 | 1785.81 | 1407.33 | 1669.53 | 403.43 | 374.51 | 495.25 | 275.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 495.25 | 275.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35821.59 | 19448.71 | 14208.52 | 8361.76 | 10470.41 | 6010.16 | 6701.51 | 6629.21 | 6201.44 | 1852.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57100.91 | 36025.94 | 30044.25 | 32067.57 | 40105.16 | 29516.22 | 7104.94 | 7003.72 | 6696.69 | 2128.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41.96 | -9661.34 | 2359.28 | -5537.41 | -11768.22 | 721.18 | 37825.02 | -242.3 | -1574.65 | -1597.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 188.36 | 1995.92 | -420.63 | -799.98 | 359.78 | -149.29 | -164.64 | 573.61 | 409.44 | -10.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10233.26 | -12374.85 | 3190.73 | 10584.95 | 2637.8 | -14405.86 | 7380.62 | 1195.89 | -219.66 | 3684.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23927.98 | 36302.83 | 33112.1 | 22527.15 | 19889.35 | 34295.21 | 26914.58 | 25718.69 | 25938.35 | 22254.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13694.72 | 23927.98 | 36302.83 | 33112.1 | 22527.15 | 19889.35 | 34295.21 | 26914.58 | 25718.69 | 25938.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12563.63 | -13992.6 | -24993.14 | 8840.8 | 3780.86 | 2553.56 | 4943.24 | 7571.24 | 8757.51 | 15750.07 |
| 资产减值准备(万) | 6425.83 | 9162.94 | 18416.45 | 3843.02 | 632.32 | 2228.35 | 1701.65 | 1077.84 | 1740.73 | 1994.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9413.93 | 9824.38 | 9830.98 | 9076.46 | 8149.33 | 7485.29 | 6669.25 | 6781.97 | 5542.12 | 4158.32 |
| 无形资产摊销(万) | 552.15 | 518.57 | 484.4 | 438.79 | 461.07 | 572.49 | 306.58 | 275.65 | 260.45 | 202.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4184.91 | 3841.15 | 3076.05 | 3045.15 | 1775.49 | 1132.26 | 1029.11 | 1068.35 | 913.7 | 940.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 352.69 | -33.71 | 0.28 | -6.21 | 0.16 | -0.94 | 42.08 | 182.05 | 2.79 | 10.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.85 | 49.83 | 79.99 | 20.3 | - | 136.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.43 | - | -51.94 | -13.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1956.12 | 1671.98 | 303.25 | 2425.13 | 1287.11 | 1402.02 | -287.25 | 400.32 | 462.47 | 262.27 |
| 投资损失(万) | 41.41 | 113.41 | 49.59 | -55.48 | 56.29 | 10.77 | 1.83 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 584.29 | 1266.8 | -1675.1 | -110.42 | -277.53 | -351.99 | -64.16 | 179.75 | 5.25 | -236.06 |
| 存货的减少(万) | 7416.67 | -4591.4 | 12170.42 | -175.36 | -4779 | -9324.8 | -13253.76 | -4744.75 | -5616.11 | -205.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31179.22 | 7116.05 | 5117.3 | -6404.05 | -6272.24 | -25514.47 | -5112.88 | 15024.86 | -8075.18 | -38928.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -53979.7 | -7848.31 | -6798.02 | 8945.1 | 24407.07 | 39650.99 | -9835.92 | -17744.69 | 10052.61 | 28528.44 |
| 其他(万) | -460.04 | - | - | - | - | 248.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1778.49 | 11084.4 | 19130.75 | 29869.93 | 29220.92 | 20229.35 | -13860.22 | 10072.6 | 14046.34 | 12477.37 |
| 现金的期末余额(万) | 13694.72 | 23927.98 | 36302.83 | 33112.1 | 22527.15 | - | 34295.21 | 26914.58 | 25718.69 | 25938.35 |
| 现金的期初余额(万) | 23927.98 | 36302.83 | 33112.1 | 22527.15 | 19889.35 | - | 26914.58 | 25718.69 | 25938.35 | 22254.05 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 19889.35 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 34295.21 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10233.26 | -12374.85 | 3190.73 | 10584.95 | 2637.8 | -14405.86 | 7380.62 | 1195.89 | -219.66 | 3684.3 |