弘亚数控002833现金流量表 |
4484 ℃ |
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当前股价：17.36，市值：74
亿，动态市盈率PE：12.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.05%。 其中，历史营业增长率：24.16%，净利增长率：25.09%； 未来三年预估净利增长率：13.79% （24E:8.08%, 25E:14.82%, 26E:18.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 289391.43 | 217629.26 | 262269.57 | 175316.95 | 145218.12 | 132599.04 | 93322.88 | 62695.02 | 42170.83 | 47442.16 |
| 收到的税费返还(万) | 5105.11 | 6786.48 | 5886.18 | 2789.52 | 887.31 | 42.43 | 2.09 | 3.92 | 123.76 | 107.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11052.26 | 6412.37 | 4212.26 | 2127.61 | 3472.82 | 1548.29 | 2114.02 | 672.01 | 751.72 | 705.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305548.8 | 230828.11 | 272368 | 180234.08 | 149578.26 | 134189.77 | 95438.99 | 63370.95 | 43046.31 | 48255.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173226.99 | 137275.77 | 171122.73 | 106055.83 | 85247.39 | 77942.24 | 58325.25 | 35326.55 | 22870.21 | 28510.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31558.77 | 28704.06 | 25176.81 | 16528.63 | 14003.79 | 11034.31 | 5600.32 | 4073.6 | 3701.57 | 3417.21 |
| 支付的各项税费(万) | 19249.78 | 15889.35 | 14895.75 | 10917.37 | 9405.39 | 10490.47 | 6798.46 | 5008.85 | 3597.17 | 4093.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11305.23 | 6847.12 | 6108.22 | 5315.12 | 5707.73 | 4717.52 | 2121.66 | 3032.03 | 1615.42 | 1516.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235340.78 | 188716.3 | 217303.51 | 138816.94 | 114364.32 | 104184.55 | 72845.69 | 47441.04 | 31784.36 | 37537.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70208.02 | 42111.81 | 55064.49 | 41417.14 | 35213.94 | 30005.22 | 22593.3 | 15929.91 | 11261.95 | 10718.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41239.35 | 296076.08 | 219679.56 | 233775.42 | 91343.55 | 77432.36 | 350 | - | - | 450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1509.71 | 4633.39 | 2703.4 | 4504.21 | 3071.22 | 3566.04 | 1354.7 | 111.9 | 48.56 | 257.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.42 | 4057.38 | 71.68 | 343.72 | 231.77 | 17.18 | 8780.68 | 5.74 | 18.28 | 2.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 234.31 | 2009.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 343.2 | 5641.79 | 9566 | 3604.7 | 525.3 | - | - | - | 11.46 | 59.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43146.68 | 310408.64 | 232020.64 | 242228.05 | 95171.84 | 81015.59 | 10719.69 | 2127.42 | 78.3 | 768.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53557.3 | 34589.71 | 42229.3 | 26749.12 | 10485.51 | 5591.27 | 2025.61 | 1238.32 | 4289.98 | 13983.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 28114.89 | 249582.05 | 268075.76 | 208798 | 83967.71 | 79475 | 71110 | - | - | 450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 28749.51 | 10698.83 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 612.34 | 645.91 | 3276 | 982 | 10011.58 | 1434.25 | - | 2.99 | 188.4 | 89.51 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82284.52 | 284817.67 | 313581.06 | 236529.12 | 133214.31 | 97199.34 | 73135.61 | 1241.31 | 4478.37 | 14523.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39137.84 | 25590.96 | -81560.42 | 5698.93 | -38042.47 | -16183.76 | -62415.91 | 886.1 | -4400.07 | -13754.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1120 | - | 59391.83 | 5600 | 1832.77 | - | 5285.16 | 31473.96 | 720 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1120 | - | - | 5600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9447.1 | 8272 | 19159.65 | 8884.06 | 11455.35 | 2179.91 | - | - | 900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7493.48 | 183.14 | - | 200 | - | - | 147 | 2339 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10567.1 | 8272 | 86044.97 | 14667.2 | 13288.12 | 2379.91 | 5285.16 | 31473.96 | 1767 | 2339 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9220.8 | 9722.95 | 14060.28 | 17471.76 | 1206.64 | 986.45 | - | - | 900 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43737.45 | 17140.06 | 17805.67 | 8554.57 | 4272.05 | 7336.56 | 2182.76 | 8500 | 1524.31 | 2500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 476 | 804.5 | 146.08 | - | - | - | 49 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 719.57 | 595.35 | 8209.85 | 241.29 | 1095.99 | 3203.96 | 1073.85 | 53.34 | 2069.1 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53677.82 | 27458.36 | 40075.8 | 26267.62 | 6574.69 | 11526.97 | 3256.61 | 8553.34 | 4493.41 | 3500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43110.72 | -19186.36 | 45969.17 | -11600.42 | 6713.43 | -9147.05 | 2028.55 | 22920.62 | -2726.41 | -1161 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 243.04 | 780.87 | -814.84 | -531.54 | 304.31 | -110.53 | -153.22 | 33.99 | 33.47 | -61.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11797.5 | 49297.29 | 18658.39 | 34984.11 | 4189.21 | 4563.88 | -37947.29 | 39770.62 | 4168.92 | -4258.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118111.08 | 68813.79 | 50155.4 | 15171.3 | 10982.09 | 6418.21 | 44365.5 | 4594.87 | 425.95 | 4684.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106313.58 | 118111.08 | 68813.79 | 50155.4 | 15171.3 | 10982.09 | 6418.21 | 44365.5 | 4594.87 | 425.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59148.72 | 48374.57 | 52691.43 | 35905.23 | 30649.72 | 27306.35 | 23479.51 | 15614.03 | 8788.25 | 10774.22 |
| 资产减值准备(万) | 1355.25 | 1652.7 | 2704.49 | 3819.64 | 2058.52 | 2256.64 | 33.95 | 19.29 | 5.59 | 18.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6422.94 | 6030.98 | 5282.54 | 4592.41 | 1506.75 | 1277.44 | 1027.67 | 1181.91 | 857.66 | 593.57 |
| 无形资产摊销(万) | 843.6 | 811.93 | 866.36 | 809.85 | 692.49 | 462.73 | 93.34 | 83.71 | 72.41 | 55.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 5.91 | - | - | - | - | 40.47 | 153.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 92.11 | -10467.43 | -0.11 | -76.72 | -99.11 | -2.32 | -700.32 | -4.4 | -6.42 | -0.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 507.81 | 55.54 | 2.51 | 1.54 | 74.61 | 24.82 | 1.25 | 1.4 | 1.7 | 0.12 |
| 公允价值变动损失(万) | 302.27 | -1163.66 | -2486.77 | -1812.72 | -1388 | 26.55 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2752.54 | 2935.85 | 2208.54 | 906.93 | -144.23 | 103.48 | 143.59 | -14.57 | 16 | 129.07 |
| 投资损失(万) | -1128.06 | -1679.72 | -2481.2 | -3537.15 | -3508.83 | -3512.38 | -1468.54 | -1554.73 | -48.56 | -257.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 834.5 | -1875.04 | -407.07 | 41.43 | -120.72 | -489.98 | -235.06 | -9.99 | 120.34 | -43.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1406.25 | -0.67 | 602.26 | 110.98 | 275.94 | 1268.01 | -43.62 | 63.78 | 22.81 | 47.29 |
| 存货的减少(万) | 280.73 | 1544.69 | -12436.31 | 1809.61 | -1318.78 | -7901.74 | -4546.9 | -1846.57 | 1458.85 | -1642.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3936.88 | -3198.29 | 1230.74 | -3887.14 | -1718.93 | -2966.22 | -642.29 | -720.42 | 16.97 | -443.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4367.82 | 1001.19 | 7680.55 | 1354.9 | 7116.33 | 9064.35 | 3725.99 | 2975.78 | -282.75 | 1174.74 |
| 其他(万) | -867.69 | -2490.97 | -948.47 | 1372.44 | 1138.16 | 3087.47 | 1724.74 | 140.67 | 198.62 | 159.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70208.02 | 42111.81 | 55064.49 | 41417.14 | 35213.94 | 30005.22 | 22593.3 | 15929.91 | 11261.95 | 10718.02 |
| 现金的期末余额(万) | 106313.58 | 118111.08 | 68813.79 | 50155.4 | 15171.3 | 10982.09 | 2618.21 | 34765.5 | 4594.87 | 425.95 |
| 现金的期初余额(万) | 118111.08 | 68813.79 | 50155.4 | 15171.3 | 10982.09 | 2618.21 | 34765.5 | 4594.87 | 425.95 | 4684.68 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3800 | 9600 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 3800 | 9600 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11797.5 | 49297.29 | 18658.39 | 34984.11 | 4189.21 | 4563.88 | -37947.29 | 39770.62 | 4168.92 | -4258.74 |