黄山胶囊002817现金流量表 |
3303 ℃ |
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当前股价：6.81，市值：20
亿，动态市盈率PE：40.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.37%。 其中，历史营业增长率：7.73%，净利增长率：4.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45581.44 | 37284.56 | 33784.38 | 23185.73 | 22337.46 | 22034.67 | 21187.13 | 20068.99 | 17962.56 | 17486.8 |
| 收到的税费返还(万) | 481.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1230.16 | 1886.99 | 1795.75 | 1634.29 | 2775.94 | 1117.06 | 1144.45 | 393.93 | 732.79 | 265.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47292.67 | 39171.54 | 35580.14 | 24820.02 | 25113.41 | 23151.73 | 22331.58 | 20462.92 | 18695.36 | 17755.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22785.44 | 18883.7 | 15707.31 | 7799.44 | 5809.61 | 7121.41 | 6433.55 | 6868.72 | 4364.18 | 2836.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7241.05 | 6068.36 | 6751.94 | 5931.77 | 6247.14 | 5736.15 | 5050.66 | 4621.9 | 3713.66 | 3437.39 |
| 支付的各项税费(万) | 3469.46 | 2391.48 | 1632.4 | 1729.26 | 2732.43 | 3095.87 | 2995.45 | 2735.02 | 3283.15 | 2994.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3811.07 | 3526.32 | 2879.55 | 3088.4 | 5121.4 | 4445.91 | 3409.53 | 2984.58 | 3301.97 | 3280.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37307.03 | 30869.86 | 26971.2 | 18548.87 | 19910.58 | 20399.34 | 17889.2 | 17210.23 | 14662.96 | 12549.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9985.64 | 8301.68 | 8608.94 | 6271.16 | 5202.82 | 2752.39 | 4442.38 | 3252.69 | 4032.4 | 5206.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 56.85 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.76 | 407.81 | 503.6 | 490.19 | 165.25 | 546.2 | 820.3 | 2 | 13.45 | 10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.18 | 4.04 | 109.44 | 4.1 | 0.51 | 0.5 | 2.79 | 0.3 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 586.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5981.74 | 54078 | 14009 | 33146.43 | 59423 | 39000 | 46718.3 | 50 | 451.89 | 104 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6000.68 | 54546.7 | 15208.79 | 33690.72 | 59588.76 | 39546.7 | 47541.39 | 52.3 | 465.34 | 114 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 658.24 | 3413.22 | 7583.93 | 9377.98 | 2470.89 | 3324.73 | 2747.03 | 1643.77 | 2298.97 | 3921.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 45.58 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26149.02 | 52500 | 10763.83 | 28220.8 | 60100 | 34000 | 49000 | 16000 | 200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26807.26 | 55913.22 | 18347.76 | 37598.78 | 62570.89 | 37370.32 | 51747.03 | 17643.77 | 2678.97 | 3921.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20806.58 | -1366.52 | -3138.97 | -3908.06 | -2982.14 | 2176.38 | -4205.64 | -17591.47 | -2213.63 | -3807.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 39.64 | 339.19 | 40 | 415 | - | 27977.96 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 39.64 | 339.19 | 40 | 415 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1150 | - | 6388.86 | 1584.67 | - | 320 | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1150 | - | 6428.51 | 1923.86 | 40 | 815 | - | 27977.96 | - | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7468.38 | 513.33 | - | - | 320 | - | 1000 | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1803.74 | 1988.03 | 1085.82 | 824.31 | 736.7 | 1014.61 | 1172.7 | 1179.21 | 1074.73 | 1095.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 56.82 | 57.73 | 53.78 | - | - | - | 60 | 1297.94 | 42.07 | 49.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1860.56 | 9514.14 | 1652.93 | 824.31 | 736.7 | 1334.61 | 1232.7 | 3477.15 | 1116.8 | 3145.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -710.56 | -9514.14 | 4775.58 | 1099.55 | -696.7 | -519.61 | -1232.7 | 24500.81 | -1116.8 | -2145.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -31.61 | 50.42 | -5.9 | -1.78 | 0.02 | -0.28 | -0.02 | -0.09 | 0.07 | -0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11563.11 | -2528.56 | 10239.64 | 3460.87 | 1524.02 | 4408.87 | -995.98 | 10161.94 | 702.04 | -746.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31860.72 | 34389.27 | 24149.63 | 20688.77 | 19164.75 | 14755.88 | 15751.86 | 5589.92 | 4887.88 | 5634.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20297.61 | 31860.72 | 34389.27 | 24149.63 | 20688.77 | 19164.75 | 14755.88 | 15751.86 | 5589.92 | 4887.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6513.21 | 6097.25 | 5557.31 | 4359.05 | 3639.62 | - | 4642.04 | 5228.48 | 5489.05 | 5176.11 |
| 资产减值准备(万) | 16.44 | 58.26 | 57.27 | 75.59 | 15.93 | - | 17.31 | 27.43 | -27.97 | 77.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4428.91 | 4205.89 | 3292.62 | 2887.46 | 2832.4 | - | 2332.29 | 1696.68 | 918.74 | 968.28 |
| 无形资产摊销(万) | 85.64 | 61.02 | 50.42 | 36.74 | 36.74 | - | 36.74 | 36.74 | 36.76 | 33.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.31 | 18.28 | 34.04 | 76.93 | 112.38 | - | 93.8 | 92.78 | 175.31 | 200.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.67 | 70.47 | 28.66 | 24.63 | - | - | -1.91 | -0.06 | 0.71 | 4.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.37 | 166.91 | 38.74 | - | 1.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.72 | -426.47 | -302.76 | -355.6 | -154.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 136.58 | 154.3 | 7.55 | 8.85 | - | - | 1.29 | 56 | 37.85 | 94.25 |
| 投资损失(万) | -22.53 | -60.02 | -8.45 | -98.19 | -221.87 | - | -714.8 | 15.28 | 57.16 | -10 |
| 递延所得税资产减少(万) | 485.06 | -560.6 | -150.03 | -156.84 | -10.73 | - | -58.66 | -13.57 | -29.76 | -17.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -54.62 | 506.26 | -24.98 | 2.74 | 22.57 | - | -0.59 | -0.59 | -0.59 | 6 |
| 存货的减少(万) | -2326.13 | -1319.62 | -4064.21 | 408.97 | -1268.12 | - | -1028.29 | -1592.68 | -741.32 | 1263.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -808.4 | -3819.55 | -1499.46 | -3138.8 | -2342.51 | - | -1115.33 | -1977.52 | -3041.29 | -2674.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1453.97 | 3275.94 | 5623.44 | 1972.73 | 2502.12 | - | 236.91 | -316.27 | 1157.77 | 84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9985.64 | 8301.68 | 8608.94 | 6271.16 | 5202.82 | - | 4442.38 | 3252.69 | 4032.4 | 5206.65 |
| 现金的期末余额(万) | 20297.61 | 31860.72 | 34389.27 | 24149.63 | 20688.77 | - | 14755.88 | 15751.86 | 5589.92 | 4887.88 |
| 现金的期初余额(万) | 31860.72 | 34389.27 | 24149.63 | 20688.77 | 19164.75 | - | 15751.86 | 5589.92 | 4887.88 | 5634.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11563.11 | -2528.56 | 10239.64 | 3460.87 | 1524.02 | - | -995.98 | 10161.94 | 702.04 | -746.13 |