山东赫达002810现金流量表 |
4078 ℃ |
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当前股价：14.9，市值：52
亿，动态市盈率PE：27.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.82%。 其中，历史营业增长率：13.07%，净利增长率：13.87%； 未来三年预估净利增长率：29.54% （24E:26.13%, 25E:35.42%, 26E:27.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148380.78 | 157251.93 | 130959.65 | 111798.57 | 92709.34 | 72748.46 | 54913.55 | 46563.44 | 40744.62 | 45131.22 |
| 收到的税费返还(万) | 2233.72 | 13122.94 | 2934.94 | 1471.15 | 996.48 | 885.56 | 289.05 | 19.16 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1997.74 | 666.98 | 4458.91 | 3507.14 | 1986.09 | 917.93 | 1273.7 | 763.32 | 1089.15 | 452.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152612.24 | 171041.84 | 138353.51 | 116776.86 | 95691.91 | 74551.95 | 56476.29 | 47345.93 | 41833.76 | 45583.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92759.1 | 98559.67 | 58299.09 | 48030.11 | 48269.09 | 48037.74 | 34751.24 | 28074.83 | 22216.94 | 25541.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21724.49 | 19544.18 | 16242.66 | 12073.53 | 11075.72 | 9058.07 | 7658.65 | 6601.45 | 6102.92 | 5547.33 |
| 支付的各项税费(万) | 12329.13 | 11889.1 | 9192.23 | 10782.21 | 7738.71 | 2048.19 | 4112.95 | 4879.35 | 4035.2 | 3997.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7825.74 | 11063.37 | 9064.25 | 7173.28 | 7582.76 | 5656.5 | 3344.54 | 3290.78 | 2896.41 | 2442.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 134638.46 | 141056.32 | 92798.22 | 78059.13 | 74666.28 | 64800.5 | 49867.38 | 42846.41 | 35251.46 | 37529.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17973.78 | 29985.52 | 45555.29 | 38717.73 | 21025.63 | 9751.45 | 6608.91 | 4499.52 | 6582.3 | 8054.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 234.59 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 309.99 | 236.21 | 1155.13 | 655.91 | 311.02 | 121.59 | 31.98 | 28.11 | 40.45 | 76.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 169.05 | 230.3 | 430.38 | 215.04 | 259.54 | 31.55 | 15.77 | 0.8 | 21.4 | 10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1512.09 | 1638.88 | - | 14000 | 7000 | 9200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1991.13 | 2105.39 | 1585.51 | 14870.95 | 7805.16 | 9353.14 | 47.75 | 28.91 | 61.85 | 86.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10280.25 | 46983.15 | 70346.38 | 23867.32 | 7550.2 | 14531.61 | 16395.98 | 6903.99 | 7600.7 | 9179.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 240 | 2235.11 | 1860 | 7996.02 | - | 343.67 | - | 27.78 | 135 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2753.41 | - | - | - | - | - | - | 160.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3964.4 | 1556.07 | 1683.68 | 14063.6 | 6000 | 10200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17238.05 | 50774.33 | 73890.06 | 45926.94 | 13550.2 | 25075.28 | 16395.98 | 7092.76 | 7735.7 | 9179.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15246.93 | -48668.94 | -72304.55 | -31055.98 | -5745.04 | -15722.14 | -16348.23 | -7063.85 | -7673.85 | -9093.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2669.63 | 15000 | - | 4907.76 | - | 20782.23 | - | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 104380.47 | 56679.47 | 41217.01 | 15500 | 15407.94 | 21600 | 31200 | 22106.52 | 34516.83 | 26720.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4633.69 | 9162.91 | 6577.06 | 4431.86 | 724.49 | 1262.48 | 2824 | 160 | 122 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109014.16 | 65842.38 | 50463.7 | 34931.86 | 16132.43 | 27770.24 | 34024 | 43048.76 | 34638.83 | 27520.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 85244.67 | 34189.45 | 21590 | 25080 | 15610 | 21230 | 16680 | 35732.37 | 31755.88 | 22032.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12099.93 | 5502.77 | 914.28 | 8723.39 | 3780.62 | 1565.62 | 1480.35 | 2553.15 | 2477.46 | 2862.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3432.4 | 6496.06 | 10114.01 | 6254.92 | 1918.9 | 924.61 | 1289.13 | 2824 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100777 | 46188.28 | 32618.29 | 40058.32 | 21309.52 | 23720.23 | 19449.48 | 41109.52 | 34233.35 | 24895.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8237.16 | 19654.1 | 17845.41 | -5126.45 | -5177.09 | 4050.02 | 14574.52 | 1939.24 | 405.49 | 2625.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 402.01 | 652.46 | -383.58 | -604.76 | 137.95 | 134.67 | -141.64 | -28.8 | 186.97 | -107.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11366.02 | 1623.14 | -9287.43 | 1930.53 | 10241.45 | -1786 | 4693.56 | -653.9 | -499.1 | 1479.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 | 5208.19 | 3729.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 | 5208.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22020.94 | 35379.89 | 32953.53 | 25472.49 | 16203.19 | 7670.73 | 4662.67 | 4677.38 | 4854.77 | 5484.43 |
| 资产减值准备(万) | 1139.65 | 698.95 | 905.39 | 854.41 | 1290.92 | 1512.32 | 303.37 | 443.15 | 259.94 | 297.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15110.87 | 10070.85 | 8881.36 | 8312.39 | 7644.07 | 5086.05 | 4325.24 | 4160.29 | 3908.7 | 3131.57 |
| 无形资产摊销(万) | 455.13 | 305.33 | 313.43 | 306.52 | 307.15 | 259.72 | 228.06 | 192.39 | 177.46 | 165.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.04 | 1.01 | 16.18 | 19.32 | 21.77 | 14.44 | 42.21 | 43.93 | 43.09 | 37.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.57 | -1.83 | -5 | 389.57 | 15.77 | 100.91 | 23.23 | -40.73 | 5.4 | 16.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.22 | - | 19.01 | 36.89 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -284.97 | 123.67 | -119.16 | -760.2 | -184.04 | 26.32 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1658.82 | 18.73 | 1135.71 | 1796.01 | 1307.91 | 869.46 | 921.24 | 1054.92 | 1154.78 | 1574.87 |
| 投资损失(万) | -3065.28 | -3516.84 | -521.48 | -763.27 | -701.08 | -416.21 | -30.44 | -29.56 | -38.73 | -76.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 30.57 | -54.61 | -382.37 | 236.57 | -99.96 | -318.37 | -66.67 | -75.7 | -73.61 | -57.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7012.07 | -1105.58 | -12209.72 | 3840.34 | 587.73 | -2770.02 | -296.31 | -2625.56 | -3240.08 | -838.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5990.27 | -5679.23 | -7090.1 | -4550.2 | -5089.08 | -6476.06 | -1233.14 | -3610.79 | -2353.09 | -1215.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18397.67 | -6676.86 | 21662.17 | 3582.64 | -402.58 | 4330.95 | -2479.22 | 335.99 | 1904.67 | -450.98 |
| 其他(万) | 222.11 | 305.13 | -25 | -37.86 | 86.97 | -138.77 | 208.66 | -26.2 | -21 | -15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17973.78 | 29985.52 | 45555.29 | 38717.73 | 21025.63 | 9751.45 | 6608.91 | 4499.52 | 6582.3 | 8054.09 |
| 现金的期末余额(万) | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 | 5208.19 |
| 现金的期初余额(万) | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 | 5208.19 | 3729.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11366.02 | 1623.14 | -9287.43 | 1930.53 | 10241.45 | -1786 | 4693.56 | -653.9 | -499.1 | 1479.04 |