山东赫达002810现金流量表 |
5499 ℃ |
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当前股价：25.61，市值：89
亿，动态市盈率PE：44.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：254.48%。 其中，历史营业增长率：12.75%，净利增长率：8.32%； 未来三年预估净利增长率：74.58% （26E:154.99%, 27E:37.36%, 28E:51.91%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 166589.13 | 148380.78 | 157251.93 | 130959.65 | 111798.57 | 92709.34 | 72748.46 | 54913.55 | 46563.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1663 | 2233.72 | 13122.94 | 2934.94 | 1471.15 | 996.48 | 885.56 | 289.05 | 19.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1286.48 | 1997.74 | 666.98 | 4458.91 | 3507.14 | 1986.09 | 917.93 | 1273.7 | 763.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 169538.61 | 152612.24 | 171041.84 | 138353.51 | 116776.86 | 95691.91 | 74551.95 | 56476.29 | 47345.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 97493.49 | 92759.1 | 98559.67 | 58299.09 | 48030.11 | 48269.09 | 48037.74 | 34751.24 | 28074.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22799.8 | 21724.49 | 19544.18 | 16242.66 | 12073.53 | 11075.72 | 9058.07 | 7658.65 | 6601.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11036.42 | 12329.13 | 11889.1 | 9192.23 | 10782.21 | 7738.71 | 2048.19 | 4112.95 | 4879.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9600.69 | 7825.74 | 11063.37 | 9064.25 | 7173.28 | 7582.76 | 5656.5 | 3344.54 | 3290.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 140930.39 | 134638.46 | 141056.32 | 92798.22 | 78059.13 | 74666.28 | 64800.5 | 49867.38 | 42846.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28608.22 | 17973.78 | 29985.52 | 45555.29 | 38717.73 | 21025.63 | 9751.45 | 6608.91 | 4499.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 234.59 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1166.81 | 309.99 | 236.21 | 1155.13 | 655.91 | 311.02 | 121.59 | 31.98 | 28.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 740.12 | 169.05 | 230.3 | 430.38 | 215.04 | 259.54 | 31.55 | 15.77 | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2197.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5752.15 | 1512.09 | 1638.88 | - | 14000 | 7000 | 9200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9856.7 | 1991.13 | 2105.39 | 1585.51 | 14870.95 | 7805.16 | 9353.14 | 47.75 | 28.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9547.57 | 10280.25 | 46983.15 | 70346.38 | 23867.32 | 7550.2 | 14531.61 | 16395.98 | 6903.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300 | 240 | 2235.11 | 1860 | 7996.02 | - | 343.67 | - | 27.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2753.41 | - | - | - | - | - | - | 160.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10813.53 | 3964.4 | 1556.07 | 1683.68 | 14063.6 | 6000 | 10200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20661.09 | 17238.05 | 50774.33 | 73890.06 | 45926.94 | 13550.2 | 25075.28 | 16395.98 | 7092.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10804.4 | -15246.93 | -48668.94 | -72304.55 | -31055.98 | -5745.04 | -15722.14 | -16348.23 | -7063.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4282.38 | - | - | 2669.63 | 15000 | - | 4907.76 | - | 20782.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40519 | 104380.47 | 56679.47 | 41217.01 | 15500 | 15407.94 | 21600 | 31200 | 22106.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4633.69 | 9162.91 | 6577.06 | 4431.86 | 724.49 | 1262.48 | 2824 | 160 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44801.38 | 109014.16 | 65842.38 | 50463.7 | 34931.86 | 16132.43 | 27770.24 | 34024 | 43048.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30077.28 | 85244.67 | 34189.45 | 21590 | 25080 | 15610 | 21230 | 16680 | 35732.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13066.43 | 12099.93 | 5502.77 | 914.28 | 8723.39 | 3780.62 | 1565.62 | 1480.35 | 2553.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18567.84 | 3432.4 | 6496.06 | 10114.01 | 6254.92 | 1918.9 | 924.61 | 1289.13 | 2824 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61711.55 | 100777 | 46188.28 | 32618.29 | 40058.32 | 21309.52 | 23720.23 | 19449.48 | 41109.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16910.17 | 8237.16 | 19654.1 | 17845.41 | -5126.45 | -5177.09 | 4050.02 | 14574.52 | 1939.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 706.51 | 402.01 | 652.46 | -383.58 | -604.76 | 137.95 | 134.67 | -141.64 | -28.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1600.16 | 11366.02 | 1623.14 | -9287.43 | 1930.53 | 10241.45 | -1786 | 4693.56 | -653.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24436.63 | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 22163.49 | 22020.94 | 35379.89 | 32953.53 | 25472.49 | 16203.19 | 7670.73 | 4662.67 | 4677.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 2789.13 | 1139.65 | 698.95 | 905.39 | 854.41 | 1290.92 | 1512.32 | 303.37 | 443.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24069.38 | 15110.87 | 10070.85 | 8881.36 | 8312.39 | 7644.07 | 5086.05 | 4325.24 | 4160.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 709.88 | 455.13 | 305.33 | 313.43 | 306.52 | 307.15 | 259.72 | 228.06 | 192.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12.7 | 6.04 | 1.01 | 16.18 | 19.32 | 21.77 | 14.44 | 42.21 | 43.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -494.82 | -30.57 | -1.83 | -5 | 389.57 | 15.77 | 100.91 | 23.23 | -40.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.31 | - | 15.22 | - | 19.01 | 36.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -905.8 | -284.97 | 123.67 | -119.16 | -760.2 | -184.04 | 26.32 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3049.76 | 1658.82 | 18.73 | 1135.71 | 1796.01 | 1307.91 | 869.46 | 921.24 | 1054.92 |
| 投资损失(万) | - | -1384.76 | -3065.28 | -3516.84 | -521.48 | -763.27 | -701.08 | -416.21 | -30.44 | -29.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1210.37 | 30.57 | -54.61 | -382.37 | 236.57 | -99.96 | -318.37 | -66.67 | -75.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -48.33 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -12661.52 | -7012.07 | -1105.58 | -12209.72 | 3840.34 | 587.73 | -2770.02 | -296.31 | -2625.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24772.6 | 5990.27 | -5679.23 | -7090.1 | -4550.2 | -5089.08 | -6476.06 | -1233.14 | -3610.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16537.09 | -18397.67 | -6676.86 | 21662.17 | 3582.64 | -402.58 | 4330.95 | -2479.22 | 335.99 |
| 其他(万) | - | 511.98 | 222.11 | 305.13 | -25 | -37.86 | 86.97 | -138.77 | 208.66 | -26.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28608.22 | 17973.78 | 29985.52 | 45555.29 | 38717.73 | 21025.63 | 9751.45 | 6608.91 | 4499.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24436.63 | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22836.47 | 11470.45 | 9847.31 | 19134.74 | 17204.21 | 6962.76 | 8748.76 | 4055.2 | 4709.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1600.16 | 11366.02 | 1623.14 | -9287.43 | 1930.53 | 10241.45 | -1786 | 4693.56 | -653.9 |