红墙股份002809现金流量表 |
3468 ℃ |
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当前股价：7.86，市值：17
亿，动态市盈率PE：21.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.94%。 其中，历史营业增长率：7.59%，净利增长率：9.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 126425.33 | 145968.61 | 98770.63 | 86241.44 | 68027.85 | 36330.88 | 33698.18 | 33026.87 | 36953.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 35.16 | 80.82 | 58 | 17.71 | - | - | 15.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2009.45 | 2090.36 | 830.08 | 745.06 | 1911.94 | 2869.93 | 722.24 | 452.79 | 610.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 128469.94 | 148139.78 | 99658.71 | 87004.22 | 69939.79 | 39200.8 | 34436.27 | 33479.67 | 37564.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 88395.91 | 97050.32 | 71131.31 | 66577.64 | 55575.91 | 31736.12 | 13726.09 | 15581.38 | 21094.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13019.41 | 16967.73 | 14183.6 | 9957.3 | 5413.37 | 4051.82 | 3732.7 | 3453.63 | 3043.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4997.81 | 8532.62 | 8214.25 | 7742.56 | 6081.07 | 4541.81 | 4003.57 | 4684.9 | 4468.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9308.74 | 14584.95 | 12129.36 | 9236.32 | 6841.41 | 4186.24 | 3958.18 | 3366.69 | 3708.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 115721.87 | 137135.61 | 105658.51 | 93513.82 | 73911.75 | 44515.99 | 25420.55 | 27086.61 | 32315.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12748.07 | 11004.17 | -5999.8 | -6509.6 | -3971.97 | -5315.18 | 9015.72 | 6393.06 | 5249.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 465.5 | - | 2275 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 663.73 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 355.58 | 53.95 | 20.62 | 38.49 | 69.96 | 74.29 | 14.3 | 27.05 | 52.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37212.35 | 7129.07 | 64523.6 | 61699.19 | 111000 | 31680 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37567.93 | 7648.52 | 64544.22 | 64012.69 | 112733.7 | 31754.29 | 14.3 | 27.05 | 52.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12742.52 | 11850.98 | 7913.69 | 4635.09 | 4138.97 | 2162.17 | 1109.8 | 1856.83 | 2178.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3239.13 | 1175.87 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34600 | 2000 | 56100 | 55500 | 118480.72 | 3517.13 | 31680 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 47342.52 | 13850.98 | 64013.69 | 60135.09 | 125858.82 | 6855.17 | 32789.8 | 1856.83 | 2178.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9774.59 | -6202.46 | 530.53 | 3877.6 | -13125.13 | 24899.12 | -32775.51 | -1829.78 | -2126.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1976.55 | 242.36 | 2564.18 | - | 1520.52 | 9297.88 | 40328 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10297.96 | 35766.7 | 12643.78 | 17030 | 8000 | - | 950 | 905.17 | 6535 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3009.97 | 3891.44 | 6220.76 | - | 916.63 | - | 1046.02 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12274.51 | 39019.04 | 19099.4 | 23250.76 | 9520.52 | 10214.51 | 41278 | 1951.19 | 6535 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 28480.01 | 6300 | 23030 | 8000 | - | - | 1855.17 | 4070 | 9075.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2766.63 | 823.47 | 3336.02 | 2979 | 2429.48 | 2400 | 15.26 | 926.73 | 1074.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 434.52 | 295.09 | 5548.2 | 4475.34 | 12767.14 | - | 2906.26 | - | 501 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 31681.16 | 7418.55 | 31914.22 | 15454.34 | 15196.61 | 2400 | 4776.68 | 4996.73 | 10651.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19406.65 | 31600.48 | -12814.82 | 7796.42 | -5676.1 | 7814.51 | 36501.32 | -3045.54 | -4116.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16433.17 | 36402.19 | -18284.09 | 5164.42 | -22773.19 | 27398.44 | 12741.53 | 1517.74 | -993.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46915 | 10512.81 | 28796.9 | 23632.4 | 46405.59 | 19007.15 | 6265.62 | 4747.88 | 5741.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30481.83 | 46915 | 10512.81 | 28796.82 | 23632.4 | 46405.59 | 19007.15 | 6265.62 | 4747.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8994.59 | 11275.3 | 14174.53 | 12818.36 | 6831.14 | 8064.49 | 6613.61 | 8258.42 | 8074.23 |
| 资产减值准备(万) | - | -591.61 | 2709.73 | 798.24 | 386.03 | 1239.3 | 618.61 | 197.78 | 71 | 42.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3167.29 | 3284.77 | 2289.8 | 1654.26 | 1390.87 | 1301.04 | 1199.56 | 1153.03 | 940.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 200.75 | 161.11 | 70.26 | 70.31 | 68.14 | 68.76 | 60.06 | 75.11 | 76.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5.42 | 7.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -30.55 | 4.94 | -6.08 | 58.16 | -32.98 | 8.91 | 126.16 | 42.05 | 134.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 45.85 | 21.68 | 94.68 | 89.69 | 122.98 | 178.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -741.67 | -421.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 689.76 | 1287.97 | -69.22 | -1175.84 | 45.73 | - | 15.26 | 204.33 | 414.96 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -663.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 263.5 | -834.91 | -198.83 | -52.88 | -65.1 | -281.63 | -31.87 | 123.98 | -39.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 148.33 | 84.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1237.35 | -713.8 | -1595.13 | -481.88 | -882.95 | -1228.7 | -448.16 | 934.16 | 948.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 37628.9 | -25513.22 | -40041.52 | -26347.1 | -26462.13 | -22166.34 | -4646.5 | -2019.33 | -3320.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -37133.58 | 21701.69 | 20415.66 | 5404.37 | 10620.02 | 7043 | 5929.83 | -2449.67 | -2022.84 |
| 其他(万) | - | -1494.45 | -2315.19 | -1932.2 | 1066.92 | 3816.74 | 1077.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12748.07 | 11004.17 | -5999.8 | -6509.6 | -3971.97 | -5315.18 | 9015.72 | 6393.06 | 5249.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30481.83 | 46915 | 10512.81 | 28796.82 | 23632.4 | 46405.59 | 19007.15 | 6265.62 | 4747.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46915 | 10512.81 | 28796.9 | 23632.4 | 46405.59 | 19007.15 | 6265.62 | 4747.88 | 5741.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16433.17 | 36402.19 | -18284.09 | 5164.42 | -22773.19 | 27398.44 | 12741.53 | 1517.74 | -993.91 |