红墙股份002809核心经营数据 |
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当前股价：8.89，市值：19
亿，动态市盈率PE：31.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.15%。 其中，历史营业增长率：5.08%，净利增长率：8.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21022.73 | 20895.06 | 20689.09 | 20664.59 | 12000 | 12638.39 | 12503.95 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 165200.79 | 151634.47 | 142820.87 | 130854.37 | 116016.02 | 103583.33 | 95432.03 | 88593.21 | 42405.02 | 34986.6 |
| 总资产(万) | 244068.16 | 200602.13 | 243835.36 | 196442.85 | 168892.08 | 142040.73 | 124922.17 | 101874.47 | 50319.37 | 49014.37 |
| 营业收入(万) | 76080.16 | 93839.59 | 155167.86 | 133656.13 | 115774.53 | 93173.51 | 63098.65 | 43692.34 | 44895.09 | 54345.33 |
| 营业收入增长率(%) | -18.93 | -39.52 | 16.09 | 15.45 | 24.26 | 47.66 | 44.42 | -2.68 | -17.39 | 2.54 |
| 营业成本(万) | 51060.02 | 67684.06 | 115848.58 | 91058.81 | 77023.2 | 67822.86 | 46225.2 | 29500.37 | 28660.81 | 37861.82 |
| 营业成本增长率(%) | -24.56 | -41.58 | 27.22 | 18.22 | 13.57 | 46.72 | 56.69 | 2.93 | -24.3 | -2.04 |
| 毛利率(%) | 32.89 | 27.87 | 25.34 | 31.87 | 33.47 | 27.21 | 26.74 | 32.48 | 36.16 | 30.33 |
| 三项费用(万) | 11831.46 | 14351.28 | 20869.97 | 23469.96 | 20034.87 | 15026.64 | 8680.62 | 6517.71 | 6608.78 | 7099.49 |
| 费用增长率(%) | -17.56 | -31.23 | -11.08 | 17.15 | 33.33 | 73.11 | 33.19 | -1.38 | -6.91 | -2.76 |
| 费用率(%) | 47.29 | 54.87 | 53.08 | 55.1 | 51.7 | 59.28 | 51.45 | 45.93 | 40.71 | 43.07 |
| 净利润(万) | 8551.38 | 8994.59 | 11275.3 | 14174.53 | 12818.36 | 6831.14 | 8064.49 | 6613.61 | 8258.42 | 8074.23 |
| 净利润增长率(%) | -4.93 | -20.23 | -20.45 | 10.58 | 87.65 | -15.29 | 21.94 | -19.92 | 2.28 | 34.53 |
| 经营现金流(万) | 15830.45 | 12748.07 | 11004.17 | -5999.8 | -6509.6 | -3971.97 | -5315.18 | 9015.72 | 6393.06 | 5249.27 |
| 现金流增长率(%) | 24.18 | 15.85 | -283.41 | -7.83 | 63.89 | -25.27 | -158.95 | 41.02 | 21.79 | 20.69 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 1.42 | 0.98 | -0.42 | -0.51 | -0.58 | -0.66 | 1.36 | 0.77 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.4 | 6.11 | 8.24 | 11.48 | 11.67 | 6.86 | 8.76 | 10.1 | 21.34 | 25.81 |
| 生产资本回报率(%) | 14.08 | 29.01 | 44.87 | 76.54 | 96.71 | 68.59 | 89.34 | 76.95 | 96.04 | 93.79 |
| 资本支出(万) | 33795.92 | 12742.52 | 11850.98 | 7913.69 | 4635.09 | 4138.97 | 2162.17 | 1109.8 | 1856.83 | 2178.87 |
| 折旧和摊销(万) | 2987 | 3373 | 3454 | 2360 | 1725 | 1459 | 1370 | 1260 | 1228 | 1017 |
| 归属股东权益(万) | 165200.79 | 151634.47 | 142820.87 | 130854.37 | 116016.02 | 103583.33 | 95432.03 | 88593.21 | 42405.02 | 34986.6 |
| 股东权益增长率(%) | 8.95 | 6.17 | 9.14 | 12.79 | 12 | 8.54 | 7.72 | 108.92 | 21.2 | 26.89 |
| 自由现金流(万) | -22258 | -375 | 2878 | 8621 | 9908 | 4151 | 7272 | 6764 | 7630 | 6912 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.35 | 10.39 | 19.81 |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 7.26 | 6.9 | 6.33 | 9.67 | 8.2 | 7.63 | 11.07 | 7.07 | 5.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.69 | 1.07 | 0.54 | 0.64 | 0.83 | 1.38 | 1.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | -+- | -++ | --- | -++ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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