永和智控002795核心经营数据 |
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当前股价：5.02，市值：22
亿，动态市盈率PE：-11.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-227.66%。 其中，历史营业增长率：11.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44575.41 | 30958 | 20717.5 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 80419.96 | 82300.24 | 79656.42 | 64097.46 | 60822.3 | 64796.76 | 61675.17 | 60872.33 | 21196.79 | 21596.61 |
| 总资产(万) | 187968.36 | 154872.59 | 150659.67 | 118593.48 | 75649.47 | 75790.3 | 76080.82 | 69787.35 | 42069.73 | 43062.15 |
| 营业收入(万) | 94822.18 | 98973.66 | 100850.89 | 64769.12 | 59205.8 | 64436.85 | 54691.24 | 45599.3 | 47791.47 | 52046.44 |
| 营业收入增长率(%) | -4.19 | -1.86 | 55.71 | 9.4 | -8.12 | 17.82 | 19.94 | -4.59 | -8.18 | 13.47 |
| 营业成本(万) | 81223.26 | 71070.87 | 72264.66 | 44323.43 | 40389.41 | 45799.87 | 39696.68 | 31988.66 | 33635.32 | 36525.48 |
| 营业成本增长率(%) | 14.28 | -1.65 | 63.04 | 9.74 | -11.81 | 15.37 | 24.1 | -4.9 | -7.91 | 12.99 |
| 毛利率(%) | 14.34 | 28.19 | 28.35 | 31.57 | 31.78 | 28.92 | 27.42 | 29.85 | 29.62 | 29.82 |
| 三项费用(万) | 24090.78 | 20330.47 | 20487.05 | 15622.38 | 8315.23 | 6423.36 | 7943.58 | 6542.19 | 5745.08 | 6896.6 |
| 费用增长率(%) | 18.5 | -0.76 | 31.14 | 87.88 | 29.45 | -19.14 | 21.42 | 13.87 | -16.7 | 1.47 |
| 费用率(%) | 177.15 | 72.86 | 71.67 | 76.41 | 44.19 | 34.47 | 52.98 | 48.07 | 40.58 | 44.43 |
| 净利润(万) | -19108.77 | -3235.08 | 1888.08 | 1310.41 | 6019.95 | 8133.26 | 5802.84 | 6737.78 | 6600.18 | 6501.79 |
| 净利润增长率(%) | 490.67 | -271.34 | 44.08 | -78.23 | -25.98 | 40.16 | -13.88 | 2.08 | 1.51 | 25.09 |
| 经营现金流(万) | 2342.1 | 21151.75 | 11516.27 | 5647.24 | 7357.14 | 12061.91 | 2388.51 | 6783.58 | 6600.9 | 10283.32 |
| 现金流增长率(%) | -88.93 | 83.67 | 103.93 | -23.24 | -39.01 | 405 | -64.79 | 2.77 | -35.81 | 73.97 |
| 净利润现金比(-) | -0.12 | -6.54 | 6.1 | 4.31 | 1.22 | 1.48 | 0.41 | 1.01 | 1 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | -23.49 | -3.99 | 2.63 | 2.1 | 9.58 | 12.86 | 9.47 | 16.42 | 30.85 | 32.35 |
| 生产资本回报率(%) | -20.95 | -1.91 | 6.88 | 5.74 | 37.78 | 58.38 | 45.87 | 51.37 | 50.12 | 49.26 |
| 资本支出(万) | 24145.99 | 3365.47 | 2068.49 | 4699.63 | 4088.27 | 2562.78 | 1546.8 | 1300.62 | 989.75 | 1950.15 |
| 折旧和摊销(万) | 6063 | 4198 | 3517 | 2829 | 1222 | 1125 | 1224 | 1185 | 1248 | 1085 |
| 归属股东权益(万) | 79320.54 | 80263.89 | 77055.33 | 63914.07 | 60822.3 | 64796.76 | 61675.17 | 60872.33 | 21196.79 | 21596.61 |
| 股东权益增长率(%) | -1.18 | 4.16 | 20.56 | 5.08 | -6.13 | 5.06 | 1.32 | 187.18 | -1.85 | 16.14 |
| 自由现金流(万) | -33694 | -1838 | 3317 | -578 | 3154 | 6695 | 5480 | 6622 | 6858 | 5637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.44 | 21.66 | 1706.73 |
| 每股股东权益(元) | 1.78 | 2.59 | 3.72 | 3.2 | 3.04 | 3.24 | 3.08 | 6.09 | 2.83 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | -0.35 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 0.41 | 0.29 | 0.67 | 0.88 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | BCACA | BCACB | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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