鹭燕医药002788现金流量表 |
5804 ℃ |
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当前股价：14.17，市值：55
亿，动态市盈率PE：19.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.26%。 其中，历史营业增长率：15.15%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2224677.37 | 2204973.65 | 2077247.1 | 1805403.84 | 1672144.05 | 1601721.16 | 1284852.86 | 939110.97 | 807307.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 52.41 | 453.96 | 1092.77 | - | 155.66 | 1.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8135.32 | 7852.4 | 19342.42 | 32309.53 | 30431.91 | 21569.14 | 25845.94 | 5449.97 | 2637.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2232865.09 | 2213280.01 | 2097682.3 | 1837713.37 | 1702731.62 | 1623291.66 | 1310698.8 | 944560.94 | 809944.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2055690.96 | 1962438.38 | 1962988.87 | 1750236.81 | 1587652.52 | 1576562.26 | 1206126.07 | 928126.95 | 782584.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 55966.42 | 53855.47 | 50484.35 | 46753.4 | 40171.36 | 36912.66 | 29561.74 | 20285.4 | 16641.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 38540.6 | 38196.29 | 36477.86 | 34276.92 | 28287.62 | 26528.94 | 21493.8 | 14963.91 | 13143.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24918.77 | 27878.16 | 24512.56 | 43648.32 | 38897.85 | 46201.76 | 40840.17 | 25901.06 | 10377.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2175116.75 | 2082368.29 | 2074463.66 | 1874915.44 | 1695009.35 | 1686205.62 | 1298021.78 | 989277.32 | 822747.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 57748.35 | 130911.72 | 23218.64 | -37202.08 | 7722.26 | -62913.96 | 12677.02 | -44716.38 | -12802.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2.16 | 3 | 153 | 266803 | 264800 | 124125 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 7.5 | 92.49 | 126.97 | 139.74 | 419.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 44.29 | 42.64 | 34.53 | 29.55 | 188.04 | 49.25 | 49.5 | 271.59 | 47.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 746.23 | - | - | - | - | - | - | 1048.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 368.16 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 44.29 | 791.04 | 45.03 | 643.2 | 267118 | 264988.99 | 124593.55 | 271.59 | 1096.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36112.37 | 52920.77 | 32758.31 | 24349.07 | 17062.45 | 19889.96 | 13388.36 | 8423.41 | 11015.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 889.5 | 1294.66 | 203 | 3253 | 266803 | 264800 | 122617.5 | 50 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 14.93 | - | - | 374.37 | 953.72 | 2894.62 | 27706.38 | 20350.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2.27 | 159.26 | - | 127.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 37016.8 | 54215.43 | 32961.31 | 27978.72 | 284978.44 | 287584.58 | 163839.58 | 28823.81 | 11015.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36972.51 | -53424.39 | -32916.29 | -27335.52 | -17860.43 | -22595.59 | -39246.03 | -28552.22 | -9919.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 145 | 710 | 345 | 1420 | 33182.03 | 1441.8 | 1770.1 | 220 | 54148.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 145 | 710 | 345 | 1420 | - | 1441.8 | 1770.1 | 220 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 894267.94 | 894509.59 | 867972.09 | 665410.91 | 535730.12 | 488283.9 | 355296.86 | 255028.62 | 277879.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 776.05 | 3620.63 | 8554.4 | 1140.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 894412.94 | 895219.59 | 868317.09 | 666830.91 | 568912.15 | 490501.76 | 360687.58 | 263803.02 | 333168.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 885987.48 | 918969.84 | 809816.5 | 575432.06 | 511620.75 | 394216.98 | 313715.09 | 172227.13 | 304799.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 32456.12 | 34984.32 | 33612.35 | 25298.77 | 23402.41 | 18453.17 | 17702.28 | 9899.51 | 9227.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 73.46 | 973.99 | 504.87 | 290.54 | 2094.93 | 28.35 | - | 69.25 | 73.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8824.96 | 12163.96 | 6442.17 | 18531.72 | 4295.56 | 3071.76 | 8724 | 4601.1 | 1116.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 927268.55 | 966118.12 | 849871.01 | 619262.55 | 539318.72 | 415741.92 | 340141.37 | 186727.74 | 315142.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32855.61 | -70898.52 | 18446.08 | 47568.37 | 29593.43 | 74759.84 | 20546.21 | 77075.28 | 18025.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 21.44 | 82.07 | 238.68 | -70.52 | -135.14 | 37.69 | 59.28 | -56.46 | 54.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12058.34 | 6670.88 | 8987.12 | -17039.75 | 19320.12 | -10712.02 | -5963.52 | 3750.22 | -4642.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46150.83 | 39479.95 | 30492.83 | 47532.58 | 28057.54 | 38769.56 | 44733.08 | 40982.86 | 45625.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34092.49 | 46150.83 | 39479.95 | 30492.83 | 47377.66 | 28057.54 | 38769.56 | 44733.08 | 40982.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 34769.8 | 36449.44 | 35097.44 | 30461.14 | 26780.89 | 25750.96 | 18458.1 | 14500.61 | 11677.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 268.74 | 1729.44 | 5242.74 | 3836.21 | 3986.49 | 4266.19 | 1109.42 | 897.96 | 850.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6354.53 | 5406.93 | 5084.41 | 4933.05 | 4349.21 | 3823.36 | 3183.46 | 2363.94 | 1970.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 502.48 | 477.98 | 460.6 | 514.98 | 409.27 | 387.55 | 298.96 | 188.66 | 187.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1129.73 | 981.5 | 1088.61 | 1187.32 | 1186.43 | 1345.01 | 1289.08 | 734.55 | 474.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -17.23 | -27.6 | -12.67 | 53.28 | -2.71 | 11.74 | 23.69 | -176.15 | -10.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.78 | 13.47 | 3.48 | 170.32 | 195.67 | 30.53 | 9.63 | 0.35 | - |
| 财务费用(万) | - | 20763.41 | 22288.5 | 21910.41 | 19028.27 | 16730.4 | 14933.57 | 11797.65 | 7496.43 | 6419.52 |
| 投资损失(万) | - | 1873.1 | 1215.58 | 692.03 | -478.18 | -248.48 | -1163.45 | -80.07 | - | 239.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -939.76 | -1165.48 | -1125.49 | -761.95 | -668.73 | -522.81 | 23.42 | -825.55 | -733.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -26.81 | -26.81 | -26.88 | -29.21 | -32.48 | 26.71 | 618.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -29238.94 | -2927.44 | -27622.69 | -25357.79 | -27953.34 | -46367.88 | -14549.23 | -17442.07 | -18424.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -40001.91 | 47389.47 | -111985.98 | -99854.23 | -36100.57 | -94670.54 | -17529.56 | -40823.89 | 4541.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 56047.21 | 12930.25 | 88679.89 | 23265.6 | 19090.21 | 29235.09 | 8023.75 | -11631.21 | -19995.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 57748.35 | 130911.72 | 23218.64 | -37202.08 | 7722.26 | -62913.96 | 12677.02 | -44716.38 | -12802.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34092.49 | 46150.83 | 39479.95 | 30492.83 | 47377.66 | 28057.54 | 38769.56 | 44733.08 | 40982.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46150.83 | 39479.95 | 30492.83 | 47532.58 | 28057.54 | 38769.56 | 44733.08 | 40982.86 | 45625.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12058.34 | 6670.88 | 8987.12 | -17039.75 | 19320.12 | -10712.02 | -5963.52 | 3750.22 | -4642.56 |