中坚科技002779现金流量表 |
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当前股价：66.43，市值：88
亿，动态市盈率PE：227.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.96%。 其中，历史营业增长率：3.96%，净利增长率：-0.89%； 未来三年预估净利增长率：52.64% （24E:55.81%, 25E:54.94%, 26E:47.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63675.51 | 58306.46 | 49866.36 | 39716.87 | 42157.85 | 40424.59 | 45113.89 | 43332.58 | 44766.45 | 49139.38 |
| 收到的税费返还(万) | 4119.3 | 3022.25 | 3410.17 | 2466.05 | 4095.3 | 4692.54 | 4824.54 | 3382.1 | 3864.57 | 4026.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2038.82 | 1287.63 | 845.49 | 3093.33 | 1682.16 | 1365.62 | 480.83 | 601.32 | 757.33 | 413.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69833.64 | 62616.34 | 54122.01 | 45276.25 | 47935.31 | 46482.74 | 50419.26 | 47316 | 49388.35 | 53579.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54325.23 | 40131.65 | 47974.46 | 31267.67 | 34315.69 | 34464.13 | 36489.93 | 35525.37 | 35913.51 | 38855.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8540.86 | 7292.22 | 8365.82 | 6880.05 | 7159.48 | 6531.66 | 6291.91 | 5490.36 | 4986.88 | 4828.3 |
| 支付的各项税费(万) | 839.51 | 603.27 | 432.94 | 142.39 | 189.59 | 564.78 | 705.08 | 1149.41 | 1319.19 | 1438.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5064.8 | 4349.01 | 3331.84 | 2998.63 | 4611.49 | 2911.84 | 3070.96 | 2926.35 | 2639.18 | 2913.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68770.41 | 52376.15 | 60105.06 | 41288.73 | 46276.26 | 44472.41 | 46557.88 | 45091.5 | 44858.75 | 48035.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1063.23 | 10240.19 | -5983.05 | 3987.51 | 1659.05 | 2010.33 | 3861.38 | 2224.51 | 4529.6 | 5543.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4882.56 | 7369 | 12513.28 | 4022.94 | 8000 | 12500 | 31800 | 23800 | 1600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 712.39 | 668.37 | 433.95 | 649.74 | 586.95 | 871.44 | 752.09 | 426.77 | 38.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.85 | 12.09 | 1.46 | 10.51 | 110.33 | 0.07 | 33.75 | 10.81 | 0.53 | 11.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5609.79 | 8049.46 | 12948.68 | 4683.19 | 8697.28 | 13371.51 | 32585.83 | 24237.59 | 1638.65 | 11.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1012.69 | 1509.36 | 1396.68 | 3031.88 | 6002.61 | 7479.02 | 8815.71 | 6229.72 | 2679.56 | 989.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 5400 | 13829.49 | 3002 | 5000 | 8000 | 11500 | 25500 | 42100 | 4600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6412.69 | 15338.85 | 4398.68 | 8031.88 | 14002.61 | 18979.02 | 34315.71 | 48329.72 | 7521.56 | 989.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -802.9 | -7289.38 | 8550.01 | -3348.69 | -5305.33 | -5607.51 | -1729.88 | -24092.14 | -5882.91 | -978.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23042 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | 4000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2000 | 4000 | 1000 | - | - | 44.43 | 23042 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6000 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 554.4 | 264 | 56.04 | 261.36 | 249.96 | 475.2 | 726 | 1017.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 187.99 | 328.69 | - | - | - | - | - | 329 | 560.15 | 70.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 742.39 | 592.69 | 6056.04 | 261.36 | 1249.96 | 475.2 | 726 | 1346.16 | 560.15 | 70.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -742.39 | -592.69 | -4056.04 | 3738.64 | -249.96 | -475.2 | -726 | -1301.73 | 22481.85 | -70.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 332.77 | -89 | -57.96 | -168.83 | 117.39 | -12.71 | -123.49 | 102.15 | 447.81 | -17.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -149.29 | 2269.11 | -1547.04 | 4208.63 | -3778.85 | -4085.09 | 1282.01 | -23067.21 | 21576.34 | 4476.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6719.7 | 4450.59 | 5997.63 | 1789 | 5567.85 | 9652.94 | 8370.93 | 31438.14 | 9861.8 | 5385.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6570.41 | 6719.7 | 4450.59 | 5997.63 | 1789 | 5567.85 | 9652.94 | 8370.93 | 31438.14 | 9861.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4809.36 | 2737.88 | 1249.97 | -2418.02 | 777.7 | 1177.47 | 2369.58 | 3545.49 | 4879.19 | 5703.39 |
| 资产减值准备(万) | 973.24 | 405.08 | 790.86 | 559.47 | 208.43 | 297.75 | 180.34 | 41.09 | 253.25 | 62.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2566.5 | 2672.28 | 2715.79 | 2691.37 | 1952.95 | 1483.27 | 1069.78 | 786.41 | 768.65 | 715.48 |
| 无形资产摊销(万) | 279.09 | 227.93 | 240.43 | 189.79 | 139.04 | 135.21 | 131.6 | 125.23 | 120.94 | 120.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.17 | 189.52 | 121.75 | 114.47 | 35.92 | 9.3 | 8.11 | 4.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.02 | -1.75 | 3.8 | 36.98 | -16.9 | 1.1 | 19.12 | 1.07 | 15.24 | 71.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.07 | 5 | 51.24 | 60.67 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 548.2 | -270.76 | -33.83 | -55.67 | 40.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -254.35 | -744.55 | 128.26 | 488.77 | -213.08 | -142.84 | 316.84 | -377.98 | -447.81 | 17.59 |
| 投资损失(万) | -1167.44 | 292.72 | -609.08 | -660.89 | -575.37 | -822.12 | -709.52 | -403.83 | -38.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 14.87 | -33.19 | -229.58 | -805.13 | -28.11 | -33.44 | -30.25 | 2 | -34.89 | -4.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 125.54 | 57.35 | 5.07 | 2.27 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7100.54 | -1368.13 | -2850.68 | -3555.48 | -3074.92 | 1196.37 | -101.18 | -2668.32 | 1236.02 | -582.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4615.95 | 2670.57 | -5649.8 | 330.84 | 1590.92 | -2065.18 | 1539.42 | 1470.36 | -1398.32 | -1983.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4485.78 | 3237.92 | -2043.09 | 7008.08 | 819.12 | 844.33 | -927.52 | -296.7 | -824.65 | 1422.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -70.89 | -4.94 | -4.94 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1063.23 | 10240.19 | -5983.05 | 3987.51 | 1659.05 | 2010.33 | 3861.38 | 2224.51 | 4529.6 | 5543.47 |
| 现金的期末余额(万) | 6570.41 | 6719.7 | 4450.59 | 5997.63 | 1789 | 5567.85 | 9652.94 | 8370.93 | 31438.14 | 9861.8 |
| 现金的期初余额(万) | 6719.7 | 4450.59 | 5997.63 | 1789 | 5567.85 | 9652.94 | 8370.93 | 31438.14 | 9861.8 | 5385.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -149.29 | 2269.11 | -1547.04 | 4208.63 | -3778.85 | -4085.09 | 1282.01 | -23067.21 | 21576.34 | 4476.76 |