中晟高科002778现金流量表 |
3672 ℃ |
|
当前股价：17.88，市值：22
亿，动态市盈率PE：-13.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-263.16%。 其中，历史营业增长率：1.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67629.87 | 70576.45 | 89529.58 | 84450.21 | 74149.31 | 64739.53 | 58593.87 | 54385.32 | 53596.42 | 80147.75 |
| 收到的税费返还(万) | 156.59 | 156.54 | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4843.62 | 1125.82 | 679.58 | 455.2 | 881.47 | 374.48 | 440.14 | 830.18 | 915.77 | 481.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72630.08 | 71858.81 | 90209.16 | 84905.41 | 75030.78 | 65114.01 | 59034.01 | 55215.49 | 54512.19 | 80642.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62647.43 | 45375.25 | 63528.34 | 65911.85 | 61691.24 | 60670.04 | 51425.32 | 45481 | 44786.7 | 71902.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8176.08 | 9378.57 | 9085.03 | 5145.63 | 1469.03 | 1653.71 | 1125.15 | 1154.8 | 901.68 | 809.09 |
| 支付的各项税费(万) | 2080.4 | 4476.1 | 6023.87 | 4777.94 | 455.96 | 688.59 | 1717.53 | 2245.16 | 1760.12 | 1682.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3535.18 | 7307.1 | 2522.98 | 2868.77 | 3552.25 | 2384.56 | 2780.66 | 3190.17 | 3621.1 | 3241.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76439.08 | 66537.03 | 81160.23 | 78704.18 | 67168.48 | 65396.9 | 57048.67 | 52071.13 | 51069.6 | 77636.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3809 | 5321.78 | 9048.93 | 6201.22 | 7862.29 | -282.9 | 1985.34 | 3144.36 | 3442.59 | 3006.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 61000 | 62600 | - | - | 7000 | 13000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 299.33 | 341.24 | - | - | 71.03 | 108.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.97 | 660.9 | 1093.6 | 2299.8 | 10.98 | 1.28 | 1.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6522.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6522.72 | 12.97 | 61960.23 | 64034.84 | 2299.8 | 10.98 | 7072.32 | 13110.01 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 319.04 | 1364.49 | 1353.49 | 3311.83 | 3372.33 | 4628.57 | 10334.44 | 2423.84 | 1455.11 | 1890.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | 61000 | 54601.55 | - | - | - | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 619.04 | 1364.49 | 62353.49 | 57913.38 | 3372.33 | 4628.57 | 10334.44 | 22423.84 | 1455.11 | 1890.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5903.68 | -1351.52 | -393.25 | 6121.46 | -1072.53 | -4617.59 | -3262.13 | -9313.83 | -1455.11 | -1890.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17655 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38697.88 | 26591.76 | 16500 | 23800 | 15500 | 14000 | 19000 | 15000 | 24200 | 25975 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 141.1 | 260.62 | 510.34 | 10398.38 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38838.98 | 26852.37 | 17010.34 | 34198.38 | 15500 | 14000 | 19000 | 15000 | 41855 | 25975 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18999 | 18150 | 15100 | 9500 | 17100 | 12900 | 18000 | 21000 | 25200 | 27975 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1782.43 | 8818.93 | 4334.62 | 731.03 | 904.09 | 1101.92 | 1093.92 | 1140.46 | 958.55 | 1097.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19164.93 | 12759.66 | 12717.96 | 18927.3 | - | - | - | 474.96 | 137.84 | 75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39946.37 | 39728.59 | 32152.58 | 29158.33 | 18004.09 | 14001.92 | 19093.92 | 22615.43 | 26296.39 | 29147.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1107.39 | -12876.22 | -15142.25 | 5040.05 | -2504.09 | -1.92 | -93.92 | -7615.43 | 15558.61 | -3172.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -2.22 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 987.29 | -8905.95 | -6486.57 | 17360.51 | 4285.67 | -4902.41 | -1370.7 | -13784.9 | 17546.1 | -2056.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9693.33 | 18599.28 | 25085.85 | 7725.34 | 3439.67 | 8342.08 | 9712.78 | 23497.68 | 5951.58 | 8008.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10680.61 | 9693.33 | 18599.28 | 25085.85 | 7725.34 | 3439.67 | 8342.08 | 9712.78 | 23497.68 | 5951.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15825.91 | -2697.51 | 12558.54 | 10404.14 | 1617.32 | 1813.08 | 3067.04 | 3402.22 | 3536.44 | 3503.08 |
| 资产减值准备(万) | 10954.55 | 3715.8 | 1987.76 | 1526.37 | -19.62 | 469.64 | -29.63 | 150.92 | 256.5 | 289.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2193.47 | 2321.56 | 2276.03 | 1957.47 | 1951.22 | 1283.45 | 1342.94 | 1318.8 | 1217.65 | 1165.2 |
| 无形资产摊销(万) | 123.61 | 123.52 | 122.95 | 114.38 | 110.86 | 109.4 | 103.74 | 99.25 | 99.71 | 95.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452.62 | 398.66 | 468.52 | 256.94 | 179.64 | 179.64 | 126.68 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 14.19 | -3.25 | -980.54 | -39.51 | 6.94 | 53.6 | 91.53 | - | 18.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.66 | 2.54 | 1.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1806.9 | 1273.8 | 1057.29 | 394.92 | 503.1 | 478.16 | 381.05 | 427.59 | 924.67 | 1087.14 |
| 投资损失(万) | 84.47 | 375.99 | -299.33 | -341.24 | - | - | -71.03 | -108.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -75.73 | -1352.47 | -428.69 | -218.01 | 2.9 | -70.53 | 4.88 | -16.93 | -17.22 | -43.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 206.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9.74 | 8165.99 | -2160.34 | -1512.66 | 625.54 | -592.54 | -1459.96 | 790.83 | -1383.61 | 175.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11762.41 | -2303.16 | -15546.02 | -11982.77 | 2499.12 | -3493.18 | -2345.6 | -3312 | 333.59 | -4499.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4416.11 | -1294.54 | 8926.95 | 6580.93 | 431.73 | -466.96 | 811.63 | 284.38 | -1541.66 | 1198.91 |
| 其他(万) | 3507.95 | -3509.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3809 | 5321.78 | 9048.93 | 6201.22 | 7862.29 | -282.9 | 1985.34 | 3144.36 | 3442.59 | 3006.71 |
| 现金的期末余额(万) | 10680.61 | 9693.33 | 18599.28 | 25085.85 | 7725.34 | 3439.67 | 8342.08 | 9712.78 | 23497.68 | 5951.58 |
| 现金的期初余额(万) | 9693.33 | 18599.28 | 25085.85 | 7725.34 | 3439.67 | 8342.08 | 9712.78 | 23497.68 | 5951.58 | 8008.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 987.29 | -8905.95 | -6486.57 | 17360.51 | 4285.67 | -4902.41 | -1370.7 | -13784.9 | 17546.1 | -2056.68 |