蓝黛科技002765现金流量表 |
3749 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：34
亿，动态市盈率PE：-9.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-262.55%。 其中，历史营业增长率：11.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:33.21%, 26E:30.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 241294.96 | 255040.54 | 253672.42 | 197115.37 | 115245.78 | 91813.65 | 89145.88 | 45213 | 42460.36 | 36473.37 |
| 收到的税费返还(万) | 7957.01 | 7872.4 | 7340.08 | 9826.3 | 1513.34 | 21.55 | 281.69 | - | 1177.17 | 491.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5664.04 | 1905.31 | 5546.24 | 2092.17 | 9033.86 | 27048.48 | 1249.51 | 382.8 | 1611.03 | 329.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254916.01 | 264818.25 | 266558.73 | 209033.84 | 125792.98 | 118883.67 | 90677.08 | 45595.8 | 45248.56 | 37294.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 179369.78 | 152455.19 | 200008.84 | 159478.39 | 90300.96 | 66757.08 | 55258.25 | 27591.41 | 24889.16 | 20770.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42709.22 | 42021.45 | 40512.95 | 32441.03 | 18990.25 | 13567.59 | 14062.28 | 12070.98 | 10960.22 | 8960.03 |
| 支付的各项税费(万) | 6613.92 | 13613.62 | 9270.33 | 5021.79 | 2794.21 | 4584.35 | 5272.53 | 8155.84 | 6250.56 | 5091.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10416.62 | 9213.28 | 7451.07 | 4952.87 | 5791.75 | 4570.56 | 5771.26 | 5237.68 | 3724.63 | 3670.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239109.54 | 217303.53 | 257243.19 | 201894.08 | 117877.18 | 89479.58 | 80364.32 | 53055.92 | 45824.57 | 38492.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15806.47 | 47514.71 | 9315.54 | 7139.76 | 7915.81 | 29404.1 | 10312.75 | -7460.13 | -576.01 | -1197.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1313.55 | 488.77 | - | - | - | - | - | 2041.71 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 213.23 | 531.04 | - | - | 102 | 155.27 | 112.56 | 23.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 724.23 | 461.3 | 1804.55 | 179.5 | 317.37 | 336.74 | 425.64 | 296.95 | 98.24 | 57.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 38.32 | 576.9 | - | - | 2516.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 585.07 | 3105 | - | - | 7041.94 | 7209 | 9124.26 | 22936 | 46000 | 9022.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1309.3 | 5131.4 | 3401.26 | 179.5 | 7359.31 | 10164.61 | 9705.17 | 23345.51 | 48163.94 | 9079.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55760.32 | 45488.52 | 8694.28 | 11221 | 24018.81 | 26111.28 | 17804.62 | 22752.57 | 2637.39 | 2166.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 28106.43 | - | 7695 | - | 2436 | - | 340 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3102.07 | 600 | 305 | - | 1306.59 | 680.62 | 15600 | 49000 | 4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55760.32 | 48590.59 | 9294.28 | 39632.42 | 24018.81 | 35112.87 | 18485.24 | 40788.57 | 51637.39 | 2510.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54451.02 | -43459.19 | -5893.02 | -39452.93 | -16659.5 | -24948.26 | -8780.08 | -17443.06 | -3473.44 | 6569.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58043 | 2007.6 | 3517.7 | 31516.97 | 980 | - | 717 | 8431.22 | 36993.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1800 | 940 | 1180 | 980 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46469.05 | 67973.78 | 40341.2 | 38610.84 | 28300 | 18300 | 27300 | 52800 | 19300 | 22750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2229.04 | 105 | 4000 | - | 2125.54 | - | 868.5 | 228 | 3851.31 | 6046.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106741.08 | 70086.38 | 47858.9 | 70127.81 | 31405.54 | 18300 | 28885.5 | 61459.22 | 60144.59 | 28796.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51200 | 34424.8 | 36585.24 | 27742 | 25300 | 19300 | 27300 | 20800 | 25250 | 24714.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5680.64 | 5434.33 | 6430.81 | 1812.14 | 1461.11 | 3467.77 | 3508 | 6313.57 | 6119.28 | 7988.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15962.5 | 8069.61 | 5898.61 | 2385.41 | 2460 | 5769.48 | 575.52 | 615.15 | 859.1 | 1181.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72843.14 | 47928.75 | 48914.66 | 31939.56 | 29221.11 | 28537.25 | 31383.52 | 27728.72 | 32228.38 | 33885.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33897.94 | 22157.63 | -1055.77 | 38188.25 | 2184.43 | -10237.25 | -2498.02 | 33730.5 | 27916.21 | -5088.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 662.31 | 3004.77 | -681.72 | -519.62 | 22.68 | -3.05 | -3.9 | -17.35 | 41.51 | -39.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4084.3 | 29217.91 | 1685.04 | 5355.47 | -6536.58 | -5784.47 | -969.24 | 8809.97 | 23908.26 | 244 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58840.42 | 29622.51 | 27937.47 | 22582 | 29118.58 | 34903.05 | 35872.29 | 27062.33 | 3154.07 | 2910.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54756.12 | 58840.42 | 29622.51 | 27937.47 | 22582 | 29118.58 | 34903.05 | 35872.29 | 27062.33 | 3154.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37104.56 | 19609.54 | 24152.52 | 296.05 | -15993.8 | 288.76 | 12515.77 | 12625.74 | 7311.02 | 8365.95 |
| 资产减值准备(万) | 48070.27 | 4203.68 | 6718.13 | 6729.14 | 12002.46 | 291.52 | 445.47 | 1662.67 | 134.73 | 1243.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15718.14 | 13676.66 | 14386.26 | 13436.75 | 10525.05 | 9011.94 | 7394 | 6846.15 | 6223.38 | 5546.04 |
| 无形资产摊销(万) | 1723.44 | 1687.06 | 2036.42 | 1707.3 | 973.93 | 623.97 | 583.47 | 341.35 | 247.37 | 237.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2561.27 | 1742.34 | 1611.83 | 1177.67 | 520.72 | 25.13 | 26.17 | 22.16 | 1.85 | 11.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 967.56 | 104.33 | -441.18 | -73 | -62.27 | 204.99 | 63.34 | 337.03 | 51.49 | -139.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 131.75 | 322.14 | 21.63 | 30.28 | 73.61 | 48.84 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -193.81 | -321.93 | -0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1725.73 | 132.95 | 2728.55 | 5425.49 | 1553.44 | 1402.97 | 1402.65 | 1176.4 | 1585.39 | 1788.12 |
| 投资损失(万) | 227.33 | 123.51 | -1030.61 | 7.7 | -244.93 | 921.03 | -224.59 | -289.53 | 7.06 | 50.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1016.4 | -65.34 | -920.54 | -3475.78 | -4481.57 | 370.36 | 1.33 | -149.67 | 71.13 | -1354.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -440 | 1257.23 | 1.07 | -144.25 | -15.83 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18485.06 | 4364.82 | -19048.65 | -16499.03 | -1869.05 | -4047.21 | -2948.57 | 319.4 | -7873.01 | 730.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20543.17 | 1369.79 | -28965.5 | -22289.41 | -3058.66 | 5347.8 | -10177.13 | -43456.21 | -11864.62 | -19124.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21755.61 | -3903.53 | 8387.55 | 20811.58 | 7992.72 | 13004.2 | -1554.38 | 12386.41 | 3528.21 | 1446.42 |
| 其他(万) | -841.55 | 2040.04 | - | - | - | 1909.82 | 2785.23 | 717.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15806.47 | 47514.71 | 9315.54 | 7139.76 | 7915.81 | 29404.1 | 10312.75 | -7460.13 | -576.01 | -1197.92 |
| 现金的期末余额(万) | 54756.12 | 58840.42 | 29622.51 | 27937.47 | 22582 | 29118.58 | 34903.05 | 35872.29 | 27062.33 | 3154.07 |
| 现金的期初余额(万) | 58840.42 | 29622.51 | 27937.47 | 22582 | 29118.58 | 34903.05 | 35872.29 | 27062.33 | 3154.07 | 2910.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4084.3 | 29217.91 | 1685.04 | 5355.47 | -6536.58 | -5784.47 | -969.24 | 8809.97 | 23908.26 | 244 |