永东股份002753现金流量表 |
5657 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：27
亿，动态市盈率PE：24.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.93%。 其中，历史营业增长率：14.29%，净利增长率：4.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254254.18 | 264840.73 | 232414.03 | 166595.77 | 140110.67 | 121436.51 | 105296.29 | 72930.5 | 50418.43 | 34398.99 |
| 收到的税费返还(万) | 2.47 | 196.68 | 1011.37 | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 928.36 | 602.21 | 568.43 | 656.89 | 499.99 | 770.17 | 361.09 | 358.34 | 265.74 | 246.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 255185.01 | 265639.63 | 233993.83 | 167252.66 | 140610.66 | 122208.18 | 105657.38 | 73288.84 | 50684.17 | 34645.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 231243.22 | 228123.53 | 245077.93 | 142014.89 | 108560.56 | 106846.87 | 58425.72 | 51886.74 | 31305.37 | 16629.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9303.64 | 8623.45 | 8939.67 | 7699.46 | 5818.35 | 6099 | 4610.04 | 3574.74 | 2914.15 | 2452.59 |
| 支付的各项税费(万) | 4751.04 | 6786.44 | 3208.29 | 10867.15 | 7510.63 | 5880.16 | 12553.2 | 7916.18 | 5007.31 | 4086.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3285.81 | 2397.29 | 2161.14 | 2554.94 | 2799.03 | 6985.53 | 9375.11 | 10715.76 | 7991.94 | 6543.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 248583.71 | 245930.71 | 259387.03 | 163136.44 | 124688.56 | 125811.56 | 84964.07 | 74093.42 | 47218.76 | 29713.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6601.3 | 19708.91 | -25393.2 | 4116.22 | 15922.1 | -3603.38 | 20693.31 | -804.58 | 3465.41 | 4932.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 30500 | 9450 | 66000 | 18000 | - | 24500 | 22500 | 54254 | 24752 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 720.21 | 1413.98 | 1135.74 | 1579.37 | 1698.81 | 937.75 | 1349.64 | 822.99 | 289.31 | 152.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.87 | - | 400 | - | - | - | 9.72 | - | 6.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6866.08 | 31913.98 | 10985.74 | 67579.37 | 19698.81 | 937.75 | 25859.36 | 23322.99 | 54549.91 | 24904.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5759.01 | 6910.91 | 7913.24 | 20288.87 | 8066.44 | 6863.3 | 20662.22 | 18962.28 | 4794.58 | 3799.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 18000 | 24000 | 47950 | 16000 | 24200 | 10000 | 42350 | 53224 | 35752 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5759.01 | 24910.91 | 31913.24 | 68238.87 | 26066.44 | 31063.3 | 30662.22 | 61312.28 | 58018.58 | 39551.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1107.07 | 7003.06 | -20927.51 | -659.49 | -6367.63 | -30125.55 | -4802.87 | -37989.28 | -3468.67 | -14646.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 31217.72 | - | - | - | 30269.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18000 | 50770 | 58670 | 5000 | 2000 | 10000 | 10000 | 8000 | 2000 | 7000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32936.6 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 5726.68 | 7494.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18000 | 50770 | 58670 | 5000 | 2000 | 41217.72 | 10000 | 40940.16 | 7726.68 | 44764.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22657.72 | 64307.84 | 7100 | 2000 | 10000 | 2000 | 16000 | 2000 | - | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6667.06 | 5257.89 | 8843.36 | 3832.79 | 2245.95 | 8855.19 | 4038.98 | 1450.79 | 1788.03 | 551.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3165.67 | - | 38.35 | 800 | - | 35 | 65 | 145.08 | 51.05 | 5744.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32490.44 | 69565.74 | 15981.71 | 6632.79 | 12245.95 | 10890.19 | 20103.98 | 3595.87 | 1839.08 | 29295.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14490.44 | -18795.74 | 42688.29 | -1632.79 | -10245.95 | 30327.53 | -10103.98 | 37344.29 | 5887.6 | 15468.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.23 | -7.85 | 42.48 | -2.11 | -9.07 | 3.41 | -0.33 | 1.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6764.83 | 7908.39 | -3589.94 | 1821.83 | -700.55 | -3397.98 | 5786.13 | -1448.5 | 5884.35 | 5754.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18477.06 | 10568.67 | 14158.61 | 12336.78 | 13037.33 | 16435.32 | 10649.18 | 12097.69 | 6213.34 | 459.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11712.22 | 18477.06 | 10568.67 | 14158.61 | 12336.78 | 13037.33 | 16435.32 | 10649.18 | 12097.69 | 6213.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11139.03 | 10136.01 | 3938.37 | 31716.27 | 15822.11 | 9103.6 | 27788.31 | 23700.2 | 7920.9 | 5253.04 |
| 资产减值准备(万) | 1734.92 | 494.53 | 1384.91 | 1348.29 | 318.95 | 442.05 | 235.83 | 1024.47 | 743.75 | -0.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8300.97 | 7740.18 | 5497.94 | 5188.96 | 5071.91 | 4900.68 | 3464.33 | 2766.91 | 2598.18 | 2136.27 |
| 无形资产摊销(万) | 262.66 | 242.79 | 231.47 | 236.86 | 234.1 | 201.86 | 162.77 | 131.08 | 113.63 | 113.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -26.28 | 20.8 | 11.9 | -6.51 | - | - | - | 1078.09 | 312.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 24.96 | 468.51 | 181.11 | 93.01 | 1337.7 | - | - | 144.31 |
| 财务费用(万) | 2252.07 | 4116.04 | 4434.97 | 2314.41 | 2208.47 | 2414.48 | 1270.45 | 324.65 | 27.53 | 498.39 |
| 投资损失(万) | -800.45 | -468.12 | -1135.93 | -1797.34 | -1595.28 | -1228.54 | -1521.58 | -1037.48 | -245.09 | -196.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -483.8 | 15.54 | -120.26 | -185.11 | -36.23 | -102.21 | -33.9 | -146.57 | -104.31 | 7.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -155.07 | -147.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4841.27 | 19772.48 | -30192.15 | -6781.81 | -6282.51 | 2737.58 | -5381.53 | -8255.32 | -805.13 | 4857.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23387.28 | -10725.11 | -348.33 | -17079.18 | -12024.9 | -13472.21 | -10824.67 | -22214.77 | -2717.12 | -2340.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2741.92 | -11434.08 | -8982.04 | -11325.57 | 12030.88 | -8693.68 | 4195.6 | 2902.24 | -5145.01 | -5852.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6601.3 | 19708.91 | -25393.2 | 4116.22 | 15922.1 | -3603.38 | 20693.31 | -804.58 | 3465.41 | 4932.41 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | 33240.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11712.22 | 18477.06 | 10568.67 | 14158.61 | 12336.78 | 13037.33 | 16435.32 | 10649.18 | 12097.69 | 6213.34 |
| 现金的期初余额(万) | 18477.06 | 10568.67 | 14158.61 | 12336.78 | 13037.33 | 16435.32 | 10649.18 | 12097.69 | 6213.34 | 459.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6764.83 | 7908.39 | -3589.94 | 1821.83 | -700.55 | -3397.98 | 5786.13 | -1448.5 | 5884.35 | 5754.05 |