ST世龙002748现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：7.71，市值：19
亿，动态市盈率PE：52.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.19%。 其中，历史营业增长率：9.43%，净利增长率：-3.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96332.66 | 129302.2 | 123423.8 | 119626.22 | 151179.7 | 91347.7 | 77242.68 | 55226.99 | 45351.67 | 67943.03 |
| 收到的税费返还(万) | 2798.36 | 1316.27 | 580.2 | 2058.21 | 860.03 | 374.89 | 124.18 | 490.96 | 687.09 | 485.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1088.67 | 836.78 | 232.26 | 717.15 | 668.81 | 413.59 | 349.02 | 194.66 | 141.75 | 87.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100219.69 | 131455.24 | 124236.26 | 122401.58 | 152708.54 | 92136.17 | 77715.88 | 55912.61 | 46180.52 | 68516.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65312.11 | 86080.53 | 55092.39 | 97853.68 | 128283.49 | 67010.19 | 40367.4 | 30698.67 | 29143.12 | 42286.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15644.05 | 17317.34 | 15054.62 | 12282.79 | 11969.21 | 12292.63 | 9347.48 | 8462.3 | 7382.25 | 7076.06 |
| 支付的各项税费(万) | 4789.08 | 15131.44 | 8810.47 | 2226.25 | 2600.22 | 3214.53 | 8900.84 | 5743.36 | 5150.33 | 6249.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4233.66 | 3545.33 | 3663.3 | 3710.6 | 8097.07 | 8924.21 | 6810.86 | 5597.12 | 3395.36 | 2823.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89978.9 | 122074.64 | 82620.78 | 116073.33 | 150949.99 | 91441.56 | 65426.58 | 50501.45 | 45071.06 | 58435.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10240.79 | 9380.61 | 41615.48 | 6328.25 | 1758.55 | 694.61 | 12289.3 | 5411.16 | 1109.46 | 10080.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 13426.23 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 213.76 | 334.91 | 391.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.08 | 33.62 | 19.29 | 110.16 | 45.05 | 1067.59 | 51.46 | 288.05 | 354.34 | 52.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21.08 | 33.62 | 19.29 | 110.16 | 45.05 | 1067.59 | 10265.21 | 14049.19 | 746.31 | 52.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7432.38 | 8480.58 | 6135.48 | 19554.78 | 30386.78 | 13868.48 | 12045.9 | 5848.51 | 4619.42 | 6881.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 13426.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7432.38 | 8480.58 | 6135.48 | 19554.78 | 30386.78 | 13868.48 | 12045.9 | 15848.51 | 18045.65 | 6881.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7411.3 | -8446.96 | -6116.19 | -19444.61 | -30341.73 | -12800.88 | -1780.69 | -1799.33 | -17299.34 | -6829 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3195 | - | - | - | 40419.3 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3195 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21990 | 8000 | 3000 | 52581.28 | 36173.81 | 18307.85 | 4588 | - | 1100 | 23268 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1070.06 | - | 610 | 1860 | 1600 | - | 1287.07 | - | 1075.4 | 898.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23060.06 | 8000 | 3610 | 54441.28 | 40968.81 | 18307.85 | 5875.07 | - | 42594.7 | 24166.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22200.79 | 7260 | 30550 | 32852.96 | 19729.8 | 2647 | - | - | 20400 | 22054 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1394.08 | 1527.74 | 2310.54 | 3974.66 | 3530.59 | 5246.01 | 3668.58 | 976.27 | 2362.11 | 5469.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 274.18 | 1945.92 | 1045.99 | 1116 | 623.98 | - | - | 1487.13 | - | 185.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23869.06 | 10733.67 | 33906.53 | 37943.62 | 23884.37 | 7893.01 | 3668.58 | 2463.41 | 22762.11 | 27709.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -809 | -2733.67 | -30296.53 | 16497.65 | 17084.44 | 10414.84 | 2206.49 | -2463.41 | 19832.6 | -3542.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 162.2 | 324.32 | -141.51 | -119.35 | 72.97 | 44.04 | -294.37 | -86.9 | -193.03 | 24.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2182.7 | -1475.69 | 5061.25 | 3261.94 | -11425.77 | -1647.39 | 12420.73 | 1061.52 | 3449.69 | -266.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14308.6 | 15784.29 | 10723.05 | 7461.1 | 18886.87 | 20534.26 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 | 3868.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16491.3 | 14308.6 | 15784.29 | 10723.05 | 7461.1 | 18886.87 | 20534.26 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1419.91 | 18026 | 20108.07 | -13786.03 | -1848.01 | 5690.78 | 15055.98 | 10467.83 | 3692.22 | 8207.2 |
| 资产减值准备(万) | -2550.45 | -221.99 | -679.62 | 21123.2 | 256.06 | 115.26 | 481.43 | 343.98 | 83.52 | -4.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12247.97 | 11782.2 | 11659.83 | 9013.35 | 7628.37 | 6675.33 | 5711.27 | 5090.04 | 5106.8 | 4926.61 |
| 无形资产摊销(万) | 222.07 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 188.01 | 143.31 | 147.31 | 149.06 | 149.06 | 149.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1155.15 | 1112.57 | 1071.39 | 546.81 | 45.96 | - | - | - | 40.92 | 7.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 64.98 | 374.96 | 17.07 | -55.7 | 1016.73 | -374.02 | 653.79 | 599.85 | -20.81 | -7.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 105.74 | 86.04 | 66.99 | - | - | - | - | - | - | 105.15 |
| 财务费用(万) | 1527.79 | 1663.28 | 2493.52 | 2456.53 | 1342.38 | 408.94 | 42.29 | - | 510.66 | 1355.48 |
| 投资损失(万) | - | 26.1 | - | - | - | - | -162.92 | -286.28 | -491.43 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1423.37 | 964.44 | -350.26 | -4669.4 | -613.33 | 41.66 | -72.65 | -78.3 | 26.42 | 60.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 54.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2438.54 | 313.2 | -7739.39 | -557.6 | -2239.3 | -1657.27 | -952.52 | -486.82 | 218.68 | 643.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22633.82 | -26968.49 | 5793.13 | 331.63 | -13005.94 | -12618.03 | -9100.79 | -14209.2 | -5507.24 | -3802.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14534.73 | 1808.74 | 8826.32 | -8296.12 | 8987.61 | 1038.43 | -800.97 | 5308.13 | -3774.76 | -2459.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1230.24 | 1287.07 | -1487.13 | 1075.4 | 898.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10240.79 | 9380.61 | 41615.48 | 6328.25 | 1758.55 | 694.61 | 12289.3 | 5411.16 | 1109.46 | 10080.98 |
| 现金的期末余额(万) | 16491.3 | 14308.6 | 15784.29 | 10723.05 | 7461.1 | 18886.87 | 20534.26 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 |
| 现金的期初余额(万) | 14308.6 | 15784.29 | 10723.05 | 7461.1 | 18886.87 | 20534.26 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 | 3868.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2182.7 | -1475.69 | 5061.25 | 3261.94 | -11425.77 | -1647.39 | 12420.73 | 1061.52 | 3449.69 | -266.16 |