仙坛股份002746核心经营数据 |
4363 ℃ |
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当前股价：6.12，市值：53
亿，动态市盈率PE：74.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.95%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：8.19%； 未来三年预估净利增长率：21.77% （24E:-3.26%, 25E:90.96%, 26E:-2.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86053.87 | 86053.87 | 86053.87 | 57369.25 | 46369.25 | 30912.83 | 18184.02 | 18184.02 | 15935 | 11950 |
| 净资产(万) | 469545.9 | 458491.14 | 454858.8 | 464323.27 | 344761.54 | 248663.17 | 211882.63 | 205488.99 | 99834.09 | 80273.76 |
| 总资产(万) | 684606.63 | 607100.46 | 576151.96 | 546238.11 | 431766.49 | 309838.14 | 258002.1 | 248525.95 | 145110.9 | 149831.81 |
| 营业收入(万) | 578123.26 | 510219.71 | 331177.57 | 318832.07 | 353338.71 | 257779.77 | 216400 | 209501.88 | 175578.8 | 173468.94 |
| 营业收入增长率(%) | 13.31 | 54.06 | 3.87 | -9.77 | 37.07 | 19.12 | 3.29 | 19.32 | 1.22 | -2.16 |
| 营业成本(万) | 555875.74 | 495430.13 | 325651.39 | 286186.39 | 247558.09 | 213737.63 | 202812.96 | 176823.6 | 167129.24 | 160237.71 |
| 营业成本增长率(%) | 12.2 | 52.14 | 13.79 | 15.6 | 15.82 | 5.39 | 14.7 | 5.8 | 4.3 | -4.47 |
| 毛利率(%) | 3.85 | 2.9 | 1.67 | 10.24 | 29.94 | 17.09 | 6.28 | 15.6 | 4.81 | 7.63 |
| 三项费用(万) | 9508.36 | 8469.61 | 7072.03 | 6082.39 | 6172.91 | 6283.44 | 6435.48 | 7136.67 | 7507.57 | 8805.8 |
| 费用增长率(%) | 12.26 | 19.76 | 16.27 | -1.47 | -1.76 | -2.36 | -9.83 | -4.94 | -14.74 | 16.57 |
| 费用率(%) | 42.74 | 57.27 | 127.97 | 18.63 | 5.84 | 14.27 | 47.36 | 21.84 | 88.85 | 66.55 |
| 净利润(万) | 24678.94 | 12278.36 | 8746.51 | 35758.14 | 106275.98 | 42224.16 | 10190.44 | 24519.65 | 2255.33 | 4434.09 |
| 净利润增长率(%) | 101 | 40.38 | -75.54 | -66.35 | 151.69 | 314.35 | -58.44 | 987.19 | -49.14 | -6.88 |
| 经营现金流(万) | 32967.75 | 34980.89 | -8803.92 | 55255.96 | 117155.63 | 54942.77 | 24009.67 | 43011.51 | 15412.97 | 9811.21 |
| 现金流增长率(%) | -5.75 | -497.33 | -115.93 | -52.84 | 113.23 | 128.84 | -44.18 | 179.06 | 57.1 | -4.42 |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 2.85 | -1.01 | 1.55 | 1.1 | 1.3 | 2.36 | 1.75 | 6.83 | 2.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.32 | 2.69 | 1.9 | 8.84 | 35.82 | 18.34 | 4.88 | 16.06 | 2.5 | 5.68 |
| 生产资本回报率(%) | 11.36 | 5.52 | 5.49 | 27.11 | 100.55 | 46.57 | 10.48 | 28.12 | 2.93 | 6.44 |
| 资本支出(万) | 45736.43 | 37221.53 | 47429.39 | 47294.72 | 36187.09 | 17325.89 | 20855.44 | 29092.23 | 12335.31 | 6779.66 |
| 折旧和摊销(万) | 28671 | 25751 | 22358 | 20171 | 19615 | 16600 | 15718 | 13230 | 11733 | 9699 |
| 归属股东权益(万) | 458729.71 | 444540.34 | 440350.82 | 449363.33 | 329583.45 | 244804.88 | 211882.63 | 205361.34 | 99754.49 | 80273.76 |
| 股东权益增长率(%) | 3.19 | 0.95 | -2.01 | 36.34 | 34.63 | 15.54 | 3.18 | 105.87 | 24.27 | 5.85 |
| 自由现金流(万) | 5526 | 1365 | -16857 | 8133 | 83494 | 39470 | 5059 | 8689 | 1653 | 7353 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 425.65 | -77.52 | -186.83 |
| 每股股东权益(元) | 5.33 | 5.17 | 5.12 | 7.83 | 7.11 | 7.92 | 11.65 | 11.29 | 6.26 | 6.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.15 | 0.1 | 0.61 | 2.16 | 1.3 | 0.56 | 1.35 | 0.14 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | CCCCB | CAABA | BAAAA | CAAAA | CBACA | CAAAA | CCACB | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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