ST三圣002742核心经营数据 |
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当前股价：2.34，市值：10
亿，动态市盈率PE：-2.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-773.08%。 其中，历史营业增长率：7.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 14400 | 7200 |
| 净资产(万) | 55775.97 | 99165.27 | 131327.23 | 175614.77 | 180705.69 | 175600.59 | 163427.71 | 135334.56 | 123102.8 | 68815.46 |
| 总资产(万) | 384115.84 | 404080.06 | 441307.09 | 487760.86 | 502523.88 | 503742.24 | 423718.43 | 279948.64 | 214057.1 | 145233.57 |
| 营业收入(万) | 203023.35 | 207702.36 | 248914.52 | 254950.99 | 318011.7 | 286524.18 | 190247.19 | 151280.39 | 141085.44 | 127080.64 |
| 营业收入增长率(%) | -2.25 | -16.56 | -2.37 | -19.83 | 10.99 | 50.61 | 25.76 | 7.23 | 11.02 | 8.25 |
| 营业成本(万) | 164353.27 | 175983.52 | 208373.14 | 196051.2 | 254228.43 | 221865.39 | 145285.16 | 114670.23 | 110558.09 | 102577.4 |
| 营业成本增长率(%) | -6.61 | -15.54 | 6.29 | -22.88 | 14.59 | 52.71 | 26.7 | 3.72 | 7.78 | 8.04 |
| 毛利率(%) | 19.05 | 15.27 | 16.29 | 23.1 | 20.06 | 22.57 | 23.63 | 24.2 | 21.64 | 19.28 |
| 三项费用(万) | 43983.61 | 41154.22 | 45418.56 | 43610.67 | 39222.19 | 37168.78 | 29030.42 | 19967.86 | 14279.1 | 11656.53 |
| 费用增长率(%) | 6.88 | -9.39 | 4.15 | 11.19 | 5.52 | 28.03 | 45.39 | 39.84 | 22.5 | 16.53 |
| 费用率(%) | 113.74 | 129.75 | 112.03 | 74.04 | 61.49 | 57.48 | 64.57 | 54.54 | 46.77 | 47.57 |
| 净利润(万) | -40931.47 | -29158.79 | -36083.6 | 8447.33 | 14515.62 | 14051.85 | 18973.88 | 12051.55 | 12324.64 | 10122.49 |
| 净利润增长率(%) | 40.37 | -19.19 | -527.16 | -41.81 | 3.3 | -25.94 | 57.44 | -2.22 | 21.76 | -1.09 |
| 经营现金流(万) | -5159.46 | 4911.54 | 13983.78 | 14089.94 | 15466.2 | -8546.46 | 17934.77 | 12511.86 | 5607.77 | -11895.41 |
| 现金流增长率(%) | -205.05 | -64.88 | -0.75 | -8.9 | -280.97 | -147.65 | 43.34 | 123.12 | -147.14 | 151.61 |
| 净利润现金比(-) | 0.13 | -0.17 | -0.39 | 1.67 | 1.07 | -0.61 | 0.95 | 1.04 | 0.46 | -1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -52.83 | -25.3 | -23.51 | 4.74 | 8.15 | 8.29 | 12.7 | 9.33 | 12.84 | 15.77 |
| 生产资本回报率(%) | -20.66 | -13.91 | -19.33 | 6.43 | 9.13 | 10.41 | 14.25 | 14.61 | 23.51 | 25.04 |
| 资本支出(万) | 4647.21 | 4424.08 | 9880.37 | 9455.11 | 41082.06 | 20300.3 | 30992.37 | 24574.3 | 14865.17 | 4246.98 |
| 折旧和摊销(万) | 13201 | 13842 | 15678 | 16745 | 17207 | 15764 | 13150 | 8337 | 7070 | 6440 |
| 归属股东权益(万) | 34528.75 | 80231.25 | 112084.47 | 151596.64 | 155468.96 | 150771.4 | 141614.1 | 130403.67 | 122456.61 | 68230.68 |
| 股东权益增长率(%) | -56.96 | -28.42 | -26.06 | -2.49 | 3.12 | 6.47 | 8.6 | 6.49 | 79.47 | 14.88 |
| 自由现金流(万) | -36651 | -22370 | -27546 | 14634 | -11392 | 6548 | 191 | -4446 | 4381 | 12299 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -201.48 | -64.38 | 155.48 |
| 每股股东权益(元) | 0.8 | 1.86 | 2.59 | 3.51 | 3.6 | 3.49 | 3.28 | 6.04 | 8.5 | 9.48 |
| 每股股东收益(元) | -1.05 | -0.74 | -0.77 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 0.55 | 0.85 | 1.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | BCACA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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